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Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 12.987.743/0001-86|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,207100
24/07/2026
Rent. no Mês
-6.27%
Rent. 12M
+2.26%
Patrimônio Líquido
R$ 585.4M
Média 12M: R$ 789.3M
Cotistas
5.3K
Sharpe 12M
-0.28
Vol: 44.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
12.987.743/0001-86
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-6.27%-17.52%-4.88%-29.38%-25.16%+2.26%-10.39%+27.67%+7.15%+30.80%-3.35%
% CDI-659.7%-223.0%-440.2%-864.5%-358.0%—————-23.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+23.25%+4.19%-11.53%-1.45%-14.81%-7.74%-6.27%—————-17.52%
2025+15.59%-5.46%+25.44%+9.89%+7.47%+5.13%-17.85%+12.80%+7.93%-2.04%+12.43%-10.58%+67.64%
2024-8.02%-2.57%-5.62%-9.14%-6.18%-7.24%-3.24%+6.15%-3.56%-8.76%-11.71%-19.69%-57.15%
2023+10.10%-12.22%-0.52%+6.07%+11.48%+18.70%+6.24%-9.21%-2.89%-6.28%+24.19%+7.91%+58.74%
2022+13.94%+3.07%+15.22%-14.77%+12.35%-23.07%+7.12%+7.91%-3.02%+12.57%-7.53%-6.21%+9.10%
Captação no Mês
R$ 364.431
Resgates no Mês
R$ 3.780.671
Captação Líquida
-R$ 3.416.240
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade42.01%41.50%49.04%44.95%44.29%45.05%
Sharpe—-2.15-1.19-0.28-0.41-0.40
Max Drawdown-38.79%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
23.25%
Pior Mês
-14.81%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.1%61.3%54.8%
vs IPCA55.4%55.6%46.2%
vs IBOV27.7%19.7%53.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,207100-1.84%R$ 585.4M
23/07/20262,248373-2.69%R$ 596.4M
22/07/20262,310588+3.00%R$ 613.0M
21/07/20262,243225-0.92%R$ 595.2M
20/07/20262,264128-2.07%R$ 600.7M
17/07/20262,311944-1.34%R$ 613.8M
16/07/20262,343307-2.56%R$ 622.2M
15/07/20262,404952-1.18%R$ 638.6M
14/07/20262,433599+0.78%R$ 646.7M
13/07/20262,414835-3.43%R$ 641.7M
10/07/20262,500715+6.59%R$ 664.7M
09/07/20262,346112+3.97%R$ 624.6M
08/07/20262,256429-0.56%R$ 600.9M
07/07/20262,269060-1.93%R$ 604.6M
06/07/20262,313635-2.21%R$ 616.5M
03/07/20262,365872+1.95%R$ 630.6M
02/07/20262,320637+0.03%R$ 618.6M
01/07/20262,320031-1.47%R$ 618.6M
30/06/20262,354626-1.55%R$ 627.9M
29/06/20262,391614+0.83%R$ 637.8M
26/06/20262,372006+2.23%R$ 632.9M
25/06/20262,320366+1.78%R$ 619.3M
24/06/20262,279841+0.54%R$ 608.7M
23/06/20262,267693+0.03%R$ 605.6M
22/06/20262,267002+1.58%R$ 605.4M
19/06/20262,231788+1.24%R$ 596.3M
18/06/20262,204515-2.88%R$ 589.1M
17/06/20262,269965-0.94%R$ 606.6M
16/06/20262,291518-2.14%R$ 612.5M
15/06/20262,341677—R$ 625.9M
Ferramentas

Sobre o Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 585.4M e 5.3K cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,207100 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -17.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 44.95%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 2,207100, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 12.987.743/0001-86.
Qual a rentabilidade do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +2.26%.
Qual o patrimônio líquido do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 585.4M.
Quem administra o Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.