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Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 12.987.743/0001-86|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,344364
08/06/2026
Rent. no Mês
-8.14%
Rent. 12M
-13.93%
-94.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 627.7M
Média 12M: R$ 814.4M
Cotistas
5.5K
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 45.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
12.987.743/0001-86
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-8.14%-12.39%-22.28%-21.47%-23.50%-13.93%-10.39%+27.67%+7.15%+30.80%-10.67%
% CDI-3046.8%-208.5%-1976.5%-620.3%-330.2%-94.1%————-71.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+23.25%+4.19%-11.53%-1.45%-14.81%-8.14%——————-12.39%
2025+15.59%-5.46%+25.44%+9.89%+7.47%+5.13%-17.85%+12.80%+7.93%-2.04%+12.43%-10.58%+67.64%
2024-8.02%-2.57%-5.62%-9.14%-6.18%-7.24%-3.24%+6.15%-3.56%-8.76%-11.71%-19.69%-57.15%
2023+10.10%-12.22%-0.52%+6.07%+11.48%+18.70%+6.24%-9.21%-2.89%-6.28%+24.19%+7.91%+58.74%
2022+13.94%+3.07%+15.22%-14.77%+12.35%-23.07%+7.12%+7.91%-3.02%+12.57%-7.53%-6.21%+9.10%
Captação no Mês
R$ 237.116
Resgates no Mês
R$ 4.476.109
Captação Líquida
-R$ 4.238.993
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade43.89%52.21%51.72%45.03%44.29%45.02%
Sharpe—-1.47-1.09-0.64-0.41-0.56
Max Drawdown-34.91%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
23.25%
Pior Mês
-17.85%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.0%80.0%54.8%
vs IPCA67.9%73.1%46.2%
vs IBOV36.8%21.5%53.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,344364-2.04%R$ 627.7M
05/06/20262,393217-0.77%R$ 641.4M
03/06/20262,411863-6.01%R$ 647.3M
02/06/20262,566188+1.54%R$ 689.3M
01/06/20262,527345-0.97%R$ 678.8M
29/05/20262,552208-3.43%R$ 687.7M
28/05/20262,642755-1.26%R$ 712.5M
27/05/20262,676441-1.18%R$ 721.8M
26/05/20262,708342-2.20%R$ 730.9M
25/05/20262,769374+4.95%R$ 747.4M
22/05/20262,638671-1.64%R$ 712.7M
21/05/20262,682536-0.58%R$ 724.9M
20/05/20262,698127+6.39%R$ 729.2M
19/05/20262,536074-3.65%R$ 685.5M
18/05/20262,632222-0.54%R$ 711.5M
15/05/20262,646406-3.54%R$ 715.7M
14/05/20262,743433+1.63%R$ 742.4M
13/05/20262,699511-5.78%R$ 730.7M
12/05/20262,865155-0.72%R$ 776.1M
11/05/20262,885794-4.32%R$ 781.7M
08/05/20263,015990-0.02%R$ 817.0M
07/05/20263,016534-2.15%R$ 827.1M
06/05/20263,082687+2.33%R$ 845.5M
05/05/20263,012616+1.92%R$ 826.5M
04/05/20262,955837-1.34%R$ 810.9M
30/04/20262,995919+2.66%R$ 822.4M
29/04/20262,918372-4.75%R$ 801.3M
28/04/20263,063788-1.22%R$ 841.2M
27/04/20263,101694-0.76%R$ 851.6M
24/04/20263,125441—R$ 858.5M
Ferramentas

Sobre o Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 627.7M e 5.5K cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,344364 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 45.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 2,344364, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 12.987.743/0001-86.
Qual a rentabilidade do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de -13.93%, equivalente a -94.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 627.7M.
Quem administra o Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.