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Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 12.987.743/0001-86|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,313802
09/09/2026
Rent. no Mês
+8.08%
Rent. 12M
-13.27%
-90.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 607.0M
Média 12M: R$ 764.8M
Cotistas
5.1K
Sharpe 12M
-0.61
Vol: 45.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
12.987.743/0001-86
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+8.08%-13.54%+11.40%-2.63%-27.28%-13.27%-10.39%+27.67%+7.15%+30.80%-8.07%
% CDI2603.2%-140.1%1045.5%-78.6%-394.4%-90.8%————-54.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+23.25%+4.19%-11.53%-1.45%-14.81%-7.74%+0.38%-9.42%+8.08%———-13.54%
2025+15.59%-5.46%+25.44%+9.89%+7.47%+5.13%-17.85%+12.80%+7.93%-2.04%+12.43%-10.58%+67.64%
2024-8.02%-2.57%-5.62%-9.14%-6.18%-7.24%-3.24%+6.15%-3.56%-8.76%-11.71%-19.69%-57.15%
2023+10.10%-12.22%-0.52%+6.07%+11.48%+18.70%+6.24%-9.21%-2.89%-6.28%+24.19%+7.91%+58.74%
2022+13.94%+3.07%+15.22%-14.77%+12.35%-23.07%+7.12%+7.91%-3.02%+12.57%-7.53%-6.21%+9.10%
Captação no Mês
R$ 416.664
Resgates no Mês
R$ 2.216.266
Captação Líquida
-R$ 1.799.602
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade55.35%41.24%46.62%45.57%44.29%45.52%
Sharpe—-0.59-1.32-0.61-0.41-0.49
Max Drawdown-47.22%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
23.25%
Pior Mês
-14.81%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI43.6%34.8%54.8%
vs IPCA42.3%29.8%46.2%
vs IBOV17.4%1.5%53.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,313802-3.19%R$ 607.0M
08/09/20262,389935+1.42%R$ 627.1M
04/09/20262,356585+0.91%R$ 618.8M
03/09/20262,335422+0.67%R$ 613.8M
02/09/20262,319982+7.61%R$ 610.2M
01/09/20262,156005+0.71%R$ 567.4M
31/08/20262,140837+2.60%R$ 563.3M
28/08/20262,086557-1.02%R$ 549.3M
27/08/20262,108096+0.01%R$ 555.0M
26/08/20262,107809-0.98%R$ 555.1M
25/08/20262,128605+6.54%R$ 561.0M
24/08/20261,997871-0.97%R$ 526.4M
21/08/20262,017490+6.14%R$ 532.1M
20/08/20261,900828-1.19%R$ 501.8M
19/08/20261,923671+0.73%R$ 507.9M
18/08/20261,909796-2.40%R$ 504.3M
17/08/20261,956774+1.10%R$ 516.7M
14/08/20261,935546-1.77%R$ 511.2M
13/08/20261,970389-0.21%R$ 520.4M
12/08/20261,974629-1.36%R$ 521.6M
11/08/20262,001829-3.62%R$ 529.1M
10/08/20262,076995-3.63%R$ 549.0M
07/08/20262,155299-3.71%R$ 570.1M
06/08/20262,238435-3.78%R$ 592.2M
05/08/20262,326448-0.95%R$ 615.8M
04/08/20262,348753-2.31%R$ 622.0M
03/08/20262,404180+1.72%R$ 636.7M
31/07/20262,363471+0.33%R$ 626.1M
30/07/20262,355644+3.29%R$ 624.0M
29/07/20262,280575—R$ 604.3M
Ferramentas

Sobre o Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 607.0M e 5.1K cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,313802 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 45.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 2,313802, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 12.987.743/0001-86.
Qual a rentabilidade do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de -13.27%, equivalente a -90.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 607.0M.
Quem administra o Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.