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Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado

CNPJ 31.894.403/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.361,183934
28/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 5.1M
Média 12M: R$ 4.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ
31.894.403/0001-55
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALAMEDA CAPITAL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+12.15%+1.58%+4.59%+9.21%+22.97%+40.09%+55.22%+19.09%
% CDI132.7%144.4%136.7%132.5%———132.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.53%+1.28%+1.53%+1.40%+1.34%+1.48%+1.47%+1.51%————+12.15%
2025+1.51%+1.27%+1.31%+1.45%+1.41%+1.22%+1.61%-3.44%+1.49%+1.75%+1.36%+1.54%+13.08%
2024+0.71%+0.29%-0.94%-0.54%+0.80%+1.19%+1.35%+0.71%+0.66%+1.05%+1.67%+1.04%+8.24%
2023+830.73%-6.25%+7.48%+0.76%+0.94%+0.86%+1.82%+1.70%+1.78%+0.64%+1.75%+1.10%+949.65%
2022+3.60%-0.58%-3.68%+0.87%+0.34%+0.81%-0.18%+1.90%+0.73%+1.05%+0.48%-89.10%-88.52%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.36%0.27%—4.61%0.23%
Sharpe—15.4418.00—-0.3820.45
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
1.28%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—83.3%
vs IPCA100.0%—79.1%
vs IBOV45.2%—50.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,70 mi

AGOSTO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
28/08/20261.361,183934+0.07%R$ 5.1M
27/08/20261.360,252060+0.07%R$ 5.1M
26/08/20261.359,320840+0.07%R$ 5.1M
25/08/20261.358,390290+0.07%R$ 5.1M
24/08/20261.357,460388+0.07%R$ 5.1M
21/08/20261.356,531162+0.07%R$ 5.1M
20/08/20261.355,602603+0.07%R$ 5.1M
19/08/20261.354,674701+0.07%R$ 5.1M
18/08/20261.353,747453+0.07%R$ 5.1M
17/08/20261.352,820782+0.06%R$ 5.1M
14/08/20261.352,064325+0.07%R$ 5.1M
13/08/20261.351,138960+0.08%R$ 5.1M
12/08/20261.350,034532+0.09%R$ 5.1M
11/08/20261.348,879234+0.04%R$ 5.1M
10/08/20261.348,364455+0.07%R$ 5.1M
07/08/20261.347,440940+0.10%R$ 5.1M
06/08/20261.346,106091+0.04%R$ 5.1M
05/08/20261.345,606909+0.07%R$ 5.1M
04/08/20261.344,673862+0.07%R$ 5.1M
03/08/20261.343,741206+0.21%R$ 5.1M
29/07/20261.340,946001+0.07%R$ 5.0M
28/07/20261.340,019003+0.07%R$ 5.0M
27/07/20261.339,089043+0.07%R$ 5.0M
24/07/20261.338,159742+0.07%R$ 5.0M
23/07/20261.337,231104+0.07%R$ 5.0M
22/07/20261.336,303127+0.07%R$ 5.0M
21/07/20261.335,375831+0.07%R$ 5.0M
20/07/20261.334,449190+0.07%R$ 5.0M
17/07/20261.333,523228+0.07%R$ 5.0M
16/07/20261.332,597940—R$ 5.0M
Ferramentas

Sobre o Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado

O Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.361,183934 (28/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
A cota mais recente do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 1.361,183934, referente a 28/08/2026.
Qual o CNPJ do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O CNPJ do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é 31.894.403/0001-55.
Qual a rentabilidade do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O patrimônio líquido do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 5.1M.
Quem administra o Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 373 cotas disponíveis.