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Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado

CNPJ 31.894.403/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.300,489114
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.20%
Rent. 12M
+13.29%
Patrimônio Líquido
R$ 4.9M
Média 12M: R$ 4.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.32
Vol: 4.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ
31.894.403/0001-55
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALAMEDA CAPITAL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.20%+7.15%+1.42%+4.41%+9.18%+13.29%+22.97%+40.09%+55.22%+12.99%
% CDI124.5%128.8%125.5%126.9%128.7%————89.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.53%+1.28%+1.53%+1.40%+1.20%———————+7.15%
2025+1.51%+1.27%+1.31%+1.45%+1.41%+1.22%+1.61%-3.44%+1.49%+1.75%+1.36%+1.54%+13.08%
2024+0.71%+0.29%-0.94%-0.54%+0.80%+1.19%+1.35%+0.71%+0.66%+1.05%+1.67%+1.04%+8.24%
2023+830.73%-6.25%+7.48%+0.76%+0.94%+0.86%+1.82%+1.70%+1.78%+0.64%+1.75%+1.10%+949.65%
2022+3.60%-0.58%-3.68%+0.87%+0.34%+0.81%-0.18%+1.90%+0.73%+1.05%+0.48%-89.10%-88.52%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.25%0.13%0.15%4.85%4.61%4.89%
Sharpe—31.3930.16-0.32-0.38-0.33
Max Drawdown-4.78%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
-3.44%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.2%100.0%83.3%
vs IPCA67.2%100.0%79.1%
vs IBOV10.8%0.0%50.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,70 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.300,489114+0.07%R$ 4.9M
26/05/20261.299,578111+0.07%R$ 4.9M
25/05/20261.298,667853+0.07%R$ 4.9M
22/05/20261.297,758307+0.07%R$ 4.9M
21/05/20261.296,849335+0.07%R$ 4.9M
20/05/20261.295,941980+0.07%R$ 4.9M
19/05/20261.295,034782+0.07%R$ 4.9M
18/05/20261.294,128142+0.07%R$ 4.9M
15/05/20261.293,222124+0.07%R$ 4.9M
14/05/20261.292,316069+0.07%R$ 4.9M
13/05/20261.291,411561+0.07%R$ 4.9M
12/05/20261.290,507495+0.07%R$ 4.9M
11/05/20261.289,604038+0.07%R$ 4.9M
08/05/20261.288,696810+0.00%R$ 4.8M
07/05/20261.288,639320+0.07%R$ 4.8M
06/05/20261.287,743139+0.07%R$ 4.8M
05/05/20261.286,846754+0.07%R$ 4.8M
04/05/20261.285,945839+0.07%R$ 4.8M
30/04/20261.285,040954+0.07%R$ 4.8M
29/04/20261.284,130264+0.07%R$ 4.8M
28/04/20261.283,220163+0.07%R$ 4.8M
27/04/20261.282,311313+0.07%R$ 4.8M
24/04/20261.281,402153+0.07%R$ 4.8M
23/04/20261.280,494750+0.07%R$ 4.8M
22/04/20261.279,587703+0.07%R$ 4.8M
20/04/20261.278,681340+0.07%R$ 4.8M
17/04/20261.277,775580+0.07%R$ 4.8M
16/04/20261.276,870527+0.07%R$ 4.8M
15/04/20261.275,966442+0.07%R$ 4.8M
14/04/20261.275,088488—R$ 4.8M
Ferramentas

Sobre o Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado

O Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.300,489114 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
A cota mais recente do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 1.300,489114, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O CNPJ do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é 31.894.403/0001-55.
Qual a rentabilidade do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de +13.29%.
Qual o patrimônio líquido do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O patrimônio líquido do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 4.9M.
Quem administra o Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.