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AJG FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.73% | -4.97% | +2.75% | -11.67% | -7.98% | +16.91% | +13.22% |
| % CDI | 603.2% | -63.2% | 248.0% | -343.3% | -113.6% | — | 92.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.32% | +4.53% | -2.19% | -1.23% | -6.44% | -9.66% | +5.73% | — | — | — | — | — | -4.97% |
| 2025 | +3.96% | -0.56% | +3.54% | +5.92% | +0.12% | +1.36% | -3.27% | +8.46% | +3.84% | +1.59% | +3.46% | +0.66% | +32.61% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.71% | 18.65% | 17.62% | 14.87% | — | 15.07% |
| Sharpe | — | -2.86 | -1.70 | 0.15 | — | -0.08 |
| Max Drawdown | -21.44% | |||||
JULHO/2026
acoes | 35.77% | R$ 9,14 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 27.90% | R$ 7,13 mi |
cotas de fundos | 23.88% | R$ 6,10 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 6.10% | R$ 1,56 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 3.85% | R$ 985,23 mil |
titulos publicos | 2.12% | R$ 542,18 mil |
valores a receber | 0.27% | R$ 67,80 mil |
valores a pagar | 0.11% | R$ 27,75 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,04 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,230729 | -0.94% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,242460 | -1.36% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,259591 | +1.52% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,240723 | +1.32% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,224554 | +0.29% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,220986 | -0.59% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,228217 | +0.81% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,218349 | -2.24% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,246278 | -0.43% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,251708 | -1.07% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,265241 | +1.66% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,244574 | +4.37% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,192407 | +0.38% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,187946 | +2.80% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,155578 | -0.08% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,156510 | +1.50% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,139415 | -0.23% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,142061 | -1.89% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,164040 | -0.77% | R$ 35.2M | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,173045 | -1.14% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,186624 | -0.93% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,197781 | -0.49% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,203733 | -0.60% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,210976 | +0.22% | R$ 31.5M | — | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,208292 | -1.25% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,223528 | +0.41% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,218579 | -1.45% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,236546 | -1.71% | R$ 27.0M | — | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,258083 | -0.52% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,264717 | — | R$ 22.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AJG FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
O AJG FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 37.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,230729 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do AJG FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,230729, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do AJG FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é 57.775.175/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AJG FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +16.91%.
- O patrimônio líquido do AJG FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 37.2M.
- O AJG FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o AJG FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 402 cotas disponíveis.