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Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.27% | +8.48% | +1.85% | +4.34% | +5.86% | +12.89% | +22.33% | +37.73% | +52.74% | +65.87% | +12.87% |
| % CDI | 491.0% | 88.8% | 169.6% | 129.5% | 84.7% | 88.2% | — | — | — | — | 87.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.75% | +1.23% | +0.20% | +1.17% | +0.66% | +0.03% | +0.57% | +1.31% | +1.27% | — | — | — | +8.48% |
| 2025 | +1.19% | +0.76% | +2.09% | +2.08% | +1.33% | +1.16% | -0.31% | +0.77% | +1.14% | +0.79% | +1.49% | +0.40% | +13.68% |
| 2024 | +0.10% | +1.00% | +0.46% | -1.12% | +1.55% | -0.43% | +2.10% | +0.98% | -0.18% | +0.03% | +3.34% | -1.42% | +6.50% |
| 2023 | +1.05% | +0.34% | +1.21% | +0.92% | +1.30% | +0.66% | +0.83% | +1.21% | +1.66% | +1.77% | +0.11% | +1.01% | +12.74% |
| 2022 | +0.35% | +1.07% | +2.58% | +1.87% | +1.02% | +0.52% | +0.19% | +0.37% | +0.40% | +1.16% | +0.63% | +0.48% | +11.14% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.71% | 3.51% | 3.85% | 3.39% | 4.16% | 3.37% |
| Sharpe | — | 1.26 | -0.59 | -0.51 | -0.55 | -0.56 |
| Max Drawdown | -1.51% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 92.2% | 100.0% | 95.2% |
| vs IBOV | 44.6% | 27.7% | 67.1% |
SETEMBRO/2026
valores a pagar | 54.40% | R$ 12,26 mil |
disponibilidades | 44.38% | R$ 10,00 mil |
valores a receber | 1.22% | R$ 274,08 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 23,734714 | +0.43% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | — |
| 04/09/2026 | 23,633851 | +0.16% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 23,596957 | +0.28% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 23,531623 | +0.22% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 23,479112 | +0.18% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | — |
| 31/08/2026 | 23,437157 | -0.09% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 23,459178 | -0.14% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 23,492298 | +0.23% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 23,439303 | -0.03% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 23,446503 | +0.05% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 23,434446 | -0.08% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 23,452263 | +0.09% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 23,431955 | +0.16% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 23,395053 | +0.24% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 23,340171 | +0.04% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 23,331696 | +0.21% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 23,283046 | -0.11% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 23,308000 | -0.03% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 23,314184 | +0.08% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 23,295747 | +0.02% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 23,290884 | -0.06% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 23,303726 | +0.44% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 23,201219 | -0.09% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 23,222902 | +0.15% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 23,188483 | -0.02% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 23,192595 | +0.25% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 23,134369 | +0.21% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 23,086051 | +0.21% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 23,038786 | -0.24% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 23,094240 | — | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
O Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 23,734714 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 23,734714, referente a 08/09/2026.
- O CNPJ do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é 23.631.350/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de +12.89%, equivalente a 88.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 10.8M.
- O Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
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Quem administra o Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 379 cotas disponíveis.