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Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 23.631.350/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,969893
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.54%
Rent. 12M
+10.75%
Patrimônio Líquido
R$ 14.8M
Média 12M: R$ 14.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.32
Vol: 3.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
23.631.350/0001-51
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.54%+4.98%+0.47%+2.61%+5.86%+10.75%+22.33%+37.73%+52.74%+65.87%+10.92%
% CDI56.4%90.8%41.3%75.0%82.1%—————75.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.75%+1.23%+0.20%+1.17%+0.54%———————+4.98%
2025+1.19%+0.76%+2.09%+2.08%+1.33%+1.16%-0.31%+0.77%+1.14%+0.79%+1.49%+0.40%+13.68%
2024+0.10%+1.00%+0.46%-1.12%+1.55%-0.43%+2.10%+0.98%-0.18%+0.03%+3.34%-1.42%+6.50%
2023+1.05%+0.34%+1.21%+0.92%+1.30%+0.66%+0.83%+1.21%+1.66%+1.77%+0.11%+1.01%+12.74%
2022+0.35%+1.07%+2.58%+1.87%+1.02%+0.52%+0.19%+0.37%+0.40%+1.16%+0.63%+0.48%+11.14%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.13%4.17%3.64%3.08%4.16%3.08%
Sharpe—-0.91-0.75-1.32-0.55-1.19
Max Drawdown-1.51%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
-0.31%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%95.2%
vs IBOV10.3%0.0%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,53 mil

MAIO/2026

valores a pagar
54.40%
disponibilidades
44.38%
valores a receber
1.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202622,969893+0.11%R$ 14.8M
26/05/202622,943757+0.04%R$ 14.8M
25/05/202622,935072+0.20%R$ 14.8M
22/05/202622,890143+0.04%R$ 14.8M
21/05/202622,880506+0.20%R$ 14.8M
20/05/202622,835683+0.16%R$ 14.8M
19/05/202622,800236-0.23%R$ 14.7M
18/05/202622,852252+0.20%R$ 14.8M
15/05/202622,806178-0.35%R$ 14.7M
14/05/202622,885610+0.17%R$ 14.8M
13/05/202622,846238-0.40%R$ 14.8M
12/05/202622,937063-0.02%R$ 14.8M
11/05/202622,941893-0.09%R$ 14.8M
08/05/202622,962791+0.21%R$ 14.8M
07/05/202622,914735+0.02%R$ 14.8M
06/05/202622,910472+0.24%R$ 14.8M
05/05/202622,856027+0.18%R$ 14.8M
04/05/202622,814191-0.14%R$ 14.7M
30/04/202622,845587+0.27%R$ 14.8M
29/04/202622,783563-0.33%R$ 14.7M
28/04/202622,860073-0.01%R$ 14.8M
27/04/202622,863369-0.04%R$ 14.8M
24/04/202622,873513+0.09%R$ 14.8M
23/04/202622,852195-0.29%R$ 14.8M
22/04/202622,918335-0.11%R$ 14.8M
20/04/202622,942893+0.15%R$ 14.8M
17/04/202622,909298+0.16%R$ 14.8M
16/04/202622,872905-0.05%R$ 14.8M
15/04/202622,885179+0.10%R$ 14.8M
14/04/202622,862917—R$ 14.8M
Ferramentas

Sobre o Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada

O Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 22,969893 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 22,969893, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é 23.631.350/0001-51.
Qual a rentabilidade do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de +10.75%.
Qual o patrimônio líquido do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 14.8M.
Quem administra o Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
O Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 307 cotas disponíveis.