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Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito

CNPJ 49.749.340/0001-09|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.388,108117
16/07/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 11.9M
Média 12M: R$ 11.9M
Cotistas
63
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito
CNPJ
49.749.340/0001-09
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
Período24MInício
Fundo+32.72%+0.71%
% CDI—116.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025+1.20%+1.16%+1.13%+1.21%+1.30%+1.30%+0.88%—————+8.49%
2024+1.29%+1.09%+1.13%+1.22%+1.08%+1.00%+1.11%+1.01%+0.98%+1.05%+0.92%+1.10%+13.78%
2023————+1.67%+1.43%+1.40%+1.48%+1.25%+1.27%+1.17%+1.13%+11.32%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade————0.16%—
Sharpe————19.09—
Max Drawdown0.00%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 95,80 mi

JULHO/2025

Cotas de Fundos
99.84%
Cotas de Fundos
99.82%
Cotas de Fundos
99.77%
Cotas de Fundos
99.67%
Cotas de Fundos
97.58%
Cotas de Fundos
92.27%
Valores a pagar
7.67%
Valores a pagar
2.37%
Valores a pagar
0.22%
Valores a pagar
0.19%
Valores a pagar
0.18%
Valores a pagar
0.15%
Valores a receber
0.11%
Valores a receber
0.05%
Valores a receber
0.04%
Valores a receber
0.03%
Disponibilidades
0.03%
Valores a receber
0.01%
Disponibilidades
0.00%
Disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/20251.388,108117+0.06%R$ 11.9M
15/07/20251.387,234447+0.06%R$ 11.9M
14/07/20251.386,361390+0.06%R$ 11.9M
11/07/20251.385,488958+0.06%R$ 11.9M
10/07/20251.384,614709+0.07%R$ 11.9M
09/07/20251.383,594086+0.06%R$ 11.9M
08/07/20251.382,696780+0.06%R$ 11.9M
07/07/20251.381,817182+0.06%R$ 11.9M
04/07/20251.380,960237+0.06%R$ 11.9M
03/07/20251.380,081664+0.06%R$ 11.9M
02/07/20251.379,200488+0.06%R$ 11.9M
01/07/20251.378,323060+0.17%R$ 11.9M
30/06/20251.375,993181+0.07%R$ 11.8M
27/06/20251.375,036150+0.06%R$ 11.8M
26/06/20251.374,161661+0.06%R$ 11.8M
25/06/20251.373,321401+0.06%R$ 11.8M
24/06/20251.372,452591+0.06%R$ 11.8M
23/06/20251.371,578255+0.06%R$ 11.8M
20/06/20251.370,688843+0.07%R$ 11.8M
18/06/20251.369,706040+0.06%R$ 11.8M
17/06/20251.368,829340+0.06%R$ 11.5M
16/06/20251.367,968629+0.06%R$ 11.5M
13/06/20251.367,108457+0.06%R$ 11.5M
12/06/20251.366,248919+0.06%R$ 11.4M
11/06/20251.365,389814+0.06%R$ 11.4M
10/06/20251.364,531376+0.06%R$ 11.4M
09/06/20251.363,672133+0.07%R$ 11.4M
06/06/20251.362,694432+0.05%R$ 11.4M
05/06/20251.361,955353+0.06%R$ 11.4M
04/06/20251.361,117815—R$ 11.4M
Ferramentas

Sobre o Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito

O Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.9M e 63 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.388,108117 (16/07/2025).

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito?
A cota mais recente do Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito é de R$ 1.388,108117, referente a 16/07/2025.
Qual o CNPJ do Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito?
O CNPJ do Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito é 49.749.340/0001-09.
Qual a rentabilidade do Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito?
O patrimônio líquido do Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito é de R$ 11.9M.
Quem administra o Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito?
O Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 571 cotas disponíveis.