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AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.315.338/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.402,912887
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
-0.57%
-3.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 536.9M
Média 12M: R$ 538.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-20.26
Vol: 0.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.315.338/0001-07
Data Inicial
27/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LIBERTAS ASSET S/A
Administrador do Fundo
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.00%-0.09%-0.09%-0.03%-0.07%-0.57%+40.33%-0.57%
% CDI-1.8%-1.6%-7.6%-0.9%-1.0%-3.8%—-3.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.04%-0.02%-0.01%+0.04%-0.05%-0.00%——————-0.09%
2025+0.03%+0.01%-0.01%+0.00%+0.00%+2.09%+0.03%+0.03%-0.05%-0.68%-0.16%+0.26%+1.54%
2024+34.51%+0.01%+0.01%+0.01%+0.02%+0.01%-0.79%+0.03%+0.01%+0.02%+5.69%-2.07%+38.29%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.18%0.14%0.76%47.79%0.76%
Sharpe—-82.22-107.76-20.260.12-20.34
Max Drawdown-0.89%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
0.26%
Pior Mês
-0.68%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI39.6%26.4%92.2%
vs IPCA0.0%0.0%55.6%
vs IBOV10.4%0.0%41.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 537,72 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.91%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.03%
valores a receber
0.00%
operacoes compromissadas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261.402,912887-0.00%R$ 536.9M
05/06/20261.402,926275-0.00%R$ 537.0M
03/06/20261.402,939663-0.00%R$ 537.0M
02/06/20261.402,953052-0.00%R$ 537.0M
01/06/20261.402,966441-0.00%R$ 537.0M
29/05/20261.402,979830-0.01%R$ 537.0M
28/05/20261.403,114984-0.00%R$ 537.0M
27/05/20261.403,128523-0.00%R$ 537.0M
26/05/20261.403,142062-0.00%R$ 537.0M
25/05/20261.403,155602-0.00%R$ 537.0M
22/05/20261.403,169110+0.00%R$ 537.0M
21/05/20261.403,112082-0.00%R$ 537.0M
20/05/20261.403,122985-0.00%R$ 537.0M
19/05/20261.403,165296-0.00%R$ 537.0M
18/05/20261.403,178781-0.00%R$ 537.1M
15/05/20261.403,192265-0.00%R$ 537.1M
14/05/20261.403,218784-0.00%R$ 537.1M
13/05/20261.403,232324-0.00%R$ 537.1M
12/05/20261.403,245803-0.00%R$ 537.1M
11/05/20261.403,259336-0.00%R$ 537.1M
08/05/20261.403,272855-0.06%R$ 537.1M
07/05/20261.404,116561+0.03%R$ 537.4M
06/05/20261.403,663403-0.00%R$ 537.2M
05/05/20261.403,675315-0.00%R$ 537.2M
04/05/20261.403,687228-0.00%R$ 537.2M
30/04/20261.403,699140-0.00%R$ 537.2M
29/04/20261.403,712652-0.00%R$ 537.3M
28/04/20261.403,724564-0.00%R$ 537.3M
27/04/20261.403,765214-0.00%R$ 537.3M
24/04/20261.403,777112—R$ 537.3M
Ferramentas

Sobre o AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 536.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.402,912887 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.402,912887, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.315.338/0001-07.
Qual a rentabilidade do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.57%, equivalente a -3.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 536.9M.
Quem administra o AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 612 cotas disponíveis.