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Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.919.066/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
151,403927
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+14.86%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 800.9M
Média 12M: R$ 644.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.35
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.919.066/0001-79
Data Inicial
01/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.26%+9.73%+1.10%+3.39%+6.99%+14.86%+28.60%+15.05%
% CDI99.2%101.9%100.8%101.3%101.0%101.7%—101.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.01%+1.23%+1.10%+1.08%+1.14%+1.23%+1.11%+0.26%———+9.73%
2025+1.07%+1.01%+0.97%+1.06%+1.16%+1.11%+1.30%+1.19%+1.23%+1.29%+1.06%+1.23%+14.58%
2024+1.01%+0.85%+0.88%+0.97%+0.89%+0.83%+0.95%+0.97%+0.88%+0.98%+0.83%+0.92%+11.54%
2023——————+1.15%+1.21%+1.14%+1.08%+1.02%+1.01%+6.79%
Captação no Mês
R$ 12.980.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 12.980.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.04%0.03%0.10%0.14%0.10%
Sharpe—5.234.472.353.492.36
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%41.5%65.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,12 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
69.52%
disponibilidades
23.93%
valores a receber
6.55%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026151,403927+0.05%R$ 800.9M
04/09/2026151,327124+0.05%R$ 798.0M
03/09/2026151,250296+0.05%R$ 797.6M
02/09/2026151,173478+0.05%R$ 797.2M
01/09/2026151,094861+0.05%R$ 791.1M
31/08/2026151,016617+0.05%R$ 785.9M
28/08/2026150,939081+0.05%R$ 749.9M
27/08/2026150,858500+0.05%R$ 749.5M
26/08/2026150,780065+0.05%R$ 745.5M
25/08/2026150,701158+0.05%R$ 745.1M
24/08/2026150,623425+0.05%R$ 716.8M
21/08/2026150,545705+0.05%R$ 716.4M
20/08/2026150,467614+0.05%R$ 716.0M
19/08/2026150,390162+0.05%R$ 715.7M
18/08/2026150,312212+0.05%R$ 715.3M
17/08/2026150,231430+0.05%R$ 714.9M
14/08/2026150,151541+0.05%R$ 714.5M
13/08/2026150,073014+0.05%R$ 709.0M
12/08/2026149,994178+0.05%R$ 707.5M
11/08/2026149,915046+0.05%R$ 700.1M
10/08/2026149,836593+0.05%R$ 699.2M
07/08/2026149,758152+0.05%R$ 690.8M
06/08/2026149,678944+0.05%R$ 690.5M
05/08/2026149,597589+0.05%R$ 697.8M
04/08/2026149,519083+0.05%R$ 697.5M
03/08/2026149,441967+0.05%R$ 697.1M
31/07/2026149,362885+0.05%R$ 694.6M
30/07/2026149,283855+0.05%R$ 694.2M
29/07/2026149,204356+0.05%R$ 777.2M
28/07/2026149,125426—R$ 776.8M
Ferramentas

Sobre o Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 800.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/11/2024, a cota mais recente é de R$ 151,403927 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 151,403927, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 49.919.066/0001-79.
Qual a rentabilidade do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.86%, equivalente a 101.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 800.9M.
Quem administra o Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 820 cotas disponíveis.