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AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 10.489.208/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,188122
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
+13.63%
Patrimônio Líquido
R$ 985.1M
Média 12M: R$ 695.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.93
Vol: 0.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
10.489.208/0001-70
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.13%+4.93%+1.22%+2.89%+6.48%+13.63%+13.76%
% CDI117.5%88.8%108.0%83.2%90.8%—94.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.05%+0.79%+0.71%+1.13%———————+4.93%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.03%+1.13%+1.08%+1.26%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.20%+14.14%
2024+1.04%+0.80%+0.83%+0.87%+0.81%+0.77%+0.90%+0.86%+0.82%+0.94%+0.79%+0.86%+10.78%
2023+1.11%+0.92%+1.16%-36.74%+1.17%+1.09%+1.04%+1.13%+0.97%+0.97%+0.89%+0.90%-29.18%
2022+0.77%+0.84%+0.92%+0.68%+1.06%+1.03%+1.83%+1.17%+1.08%+1.04%+1.00%+1.11%+13.28%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.31%0.93%0.66%0.40%—0.47%
Sharpe—-2.76-2.12-2.93—-1.75
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 630,49 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202611,188122+0.20%R$ 985.1M
26/05/202611,166177+0.06%R$ 983.2M
25/05/202611,159653+0.05%R$ 982.6M
22/05/202611,153702+0.23%R$ 982.1M
21/05/202611,128120-0.01%R$ 979.8M
20/05/202611,128833+0.01%R$ 979.9M
19/05/202611,127583+0.07%R$ 979.8M
18/05/202611,120242-0.05%R$ 979.1M
15/05/202611,125258+0.15%R$ 979.6M
14/05/202611,108448+0.06%R$ 978.1M
13/05/202611,101367+0.18%R$ 977.5M
12/05/202611,081380+0.02%R$ 975.7M
11/05/202611,079024+0.01%R$ 975.5M
08/05/202611,078323+0.01%R$ 975.4M
07/05/202611,077207+0.02%R$ 975.3M
06/05/202611,074909+0.14%R$ 975.1M
05/05/202611,059908-0.05%R$ 973.8M
04/05/202611,065150+0.02%R$ 974.3M
30/04/202611,062613+0.02%R$ 974.1M
29/04/202611,060618+0.04%R$ 973.9M
28/04/202611,055854+0.02%R$ 973.5M
27/04/202611,053368-0.02%R$ 973.2M
24/04/202611,055035+0.11%R$ 973.4M
23/04/202611,043200+0.11%R$ 972.3M
22/04/202611,031011-0.00%R$ 971.3M
20/04/202611,031117+0.02%R$ 971.3M
17/04/202611,029054+0.07%R$ 971.1M
16/04/202611,021638+0.01%R$ 970.4M
15/04/202611,020828+0.05%R$ 970.4M
14/04/202611,015622—R$ 969.9M
Ferramentas

Sobre o AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 985.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 11,188122 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 11,188122, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 10.489.208/0001-70.
Qual a rentabilidade do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.63%.
Qual o patrimônio líquido do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 985.1M.
Quem administra o AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.