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AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +7.50% | +1.16% | +3.60% | +6.60% | +14.34% | +13.96% |
| % CDI | 103.9% | 95.4% | 104.4% | 106.0% | 93.9% | — | 97.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +0.98% | +0.65% | +1.01% | +1.16% | +1.18% | +0.99% | — | — | — | — | — | +7.50% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.39% | +1.18% | +1.31% | +1.03% | +1.24% | +1.15% | +7.53% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.18% | 0.29% | 0.50% | 0.45% | — | 0.45% |
| Sharpe | — | 3.11 | -1.84 | -0.88 | — | -0.89 |
| Max Drawdown | -0.20% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 5,664110 | +0.06% | R$ 540.3M | R$ 47.725,06 | R$ 170.139,69 |
| 23/07/2026 | 5,660817 | +0.06% | R$ 540.2M | R$ 6.075,11 | — |
| 22/07/2026 | 5,657150 | +0.04% | R$ 542.8M | R$ 47.188,02 | R$ 307.739,26 |
| 21/07/2026 | 5,654836 | +0.05% | R$ 542.8M | R$ 7.706,45 | R$ 284.793,14 |
| 20/07/2026 | 5,652144 | +0.05% | R$ 542.9M | — | R$ 524.301,58 |
| 17/07/2026 | 5,649200 | +0.02% | R$ 541.2M | R$ 45.196,85 | R$ 487.592,98 |
| 16/07/2026 | 5,647886 | +0.07% | R$ 541.5M | R$ 53.236,08 | R$ 174.892,58 |
| 15/07/2026 | 5,644066 | +0.07% | R$ 541.3M | R$ 39.705,30 | R$ 347.810,80 |
| 14/07/2026 | 5,640243 | +0.06% | R$ 541.2M | R$ 56.135,02 | R$ 30.628,12 |
| 13/07/2026 | 5,636954 | +0.06% | R$ 540.9M | R$ 148.940,50 | R$ 46.626,95 |
| 10/07/2026 | 5,633511 | +0.07% | R$ 540.5M | R$ 93.267,86 | — |
| 09/07/2026 | 5,629730 | +0.06% | R$ 541.2M | R$ 97.038,99 | R$ 240.644,81 |
| 08/07/2026 | 5,626624 | +0.06% | R$ 541.0M | R$ 87.207,59 | R$ 164.711,89 |
| 07/07/2026 | 5,623102 | +0.05% | R$ 540.7M | R$ 57.369,82 | R$ 429.606,18 |
| 06/07/2026 | 5,620223 | +0.04% | R$ 540.8M | R$ 103.032,89 | — |
| 03/07/2026 | 5,617796 | +0.05% | R$ 546.8M | R$ 68.889,99 | R$ 215.353,80 |
| 02/07/2026 | 5,615003 | +0.05% | R$ 546.7M | R$ 721.541,71 | — |
| 01/07/2026 | 5,612078 | +0.06% | R$ 547.1M | R$ 638.336,06 | R$ 386.656,46 |
| 30/06/2026 | 5,608768 | +0.06% | R$ 546.5M | R$ 107.106,90 | — |
| 29/06/2026 | 5,605307 | +0.05% | R$ 547.2M | R$ 274.423,80 | — |
| 26/06/2026 | 5,602773 | +0.06% | R$ 549.4M | R$ 260.458,10 | R$ 498.507,49 |
| 25/06/2026 | 5,599289 | +0.06% | R$ 549.3M | R$ 47.202,99 | R$ 396.993,87 |
| 24/06/2026 | 5,595927 | +0.05% | R$ 549.3M | R$ 53.136,25 | R$ 315.261,06 |
| 23/06/2026 | 5,592879 | +0.07% | R$ 549.2M | R$ 68.826,42 | R$ 405.619,00 |
| 22/06/2026 | 5,588983 | +0.06% | R$ 549.2M | R$ 74.419,31 | R$ 202.784,41 |
| 19/06/2026 | 5,585595 | +0.06% | R$ 549.0M | R$ 194.688,04 | R$ 757.774,80 |
| 18/06/2026 | 5,582372 | +0.07% | R$ 549.2M | R$ 96.198,42 | R$ 456.962,43 |
| 17/06/2026 | 5,578508 | +0.04% | R$ 549.2M | R$ 126.340,27 | R$ 143.847,49 |
| 16/06/2026 | 5,576029 | +0.05% | R$ 549.0M | R$ 311.428,49 | R$ 385.293,95 |
| 15/06/2026 | 5,573072 | — | R$ 548.8M | — | R$ 653.833,80 |
Sobre o AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 540.3M e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,664110 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 5,664110, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 09.720.734/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.34%.
- O patrimônio líquido do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 540.3M.
- O AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.