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AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +5.50% | +1.23% | +2.97% | +6.58% | +14.35% | +14.53% |
| % CDI | 104.7% | 92.5% | 108.9% | 85.8% | 92.5% | 96.9% | 96.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +0.98% | +0.65% | +1.01% | +1.16% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | +5.50% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.39% | +1.18% | +1.31% | +1.03% | +1.24% | +1.15% | +7.53% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.16% | 0.65% | 0.51% | 0.46% | — | 0.46% |
| Sharpe | — | -3.33 | -2.25 | -1.00 | — | -1.01 |
| Max Drawdown | -0.20% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 5,558628 | +0.04% | R$ 547.8M | — | — |
| 05/06/2026 | 5,556136 | +0.05% | R$ 545.1M | R$ 360.037,17 | R$ 595.247,08 |
| 03/06/2026 | 5,553159 | +0.06% | R$ 545.1M | R$ 136.431,20 | R$ 332.862,34 |
| 02/06/2026 | 5,550020 | +0.07% | R$ 545.0M | R$ 498.954,74 | — |
| 01/06/2026 | 5,546042 | +0.05% | R$ 547.0M | R$ 261.334,12 | R$ 534.280,00 |
| 29/05/2026 | 5,543111 | +0.06% | R$ 547.0M | R$ 351.610,75 | — |
| 28/05/2026 | 5,539981 | +0.05% | R$ 552.6M | R$ 65.538,76 | R$ 246.779,54 |
| 27/05/2026 | 5,537061 | +0.09% | R$ 552.5M | R$ 217.596,09 | R$ 204.964,49 |
| 26/05/2026 | 5,531971 | +0.03% | R$ 552.0M | R$ 121.400,52 | R$ 496.201,60 |
| 25/05/2026 | 5,530225 | +0.07% | R$ 552.2M | R$ 737.674,30 | R$ 613.986,90 |
| 22/05/2026 | 5,526429 | +0.06% | R$ 551.7M | — | R$ 208.889,04 |
| 21/05/2026 | 5,523186 | +0.04% | R$ 538.8M | R$ 470.987,71 | R$ 332.661,94 |
| 20/05/2026 | 5,520931 | -0.02% | R$ 538.4M | — | R$ 270.561,38 |
| 19/05/2026 | 5,522233 | +0.05% | R$ 528.6M | R$ 136.041,24 | — |
| 18/05/2026 | 5,519482 | +0.10% | R$ 541.5M | — | R$ 520.456,95 |
| 15/05/2026 | 5,514028 | +0.06% | R$ 539.7M | R$ 276.481,77 | — |
| 14/05/2026 | 5,510474 | +0.09% | R$ 540.2M | R$ 98.298,72 | R$ 330.272,86 |
| 13/05/2026 | 5,505247 | +0.05% | R$ 539.9M | R$ 167.071,65 | — |
| 12/05/2026 | 5,502223 | +0.10% | R$ 541.0M | — | R$ 394.076,50 |
| 11/05/2026 | 5,496833 | +0.05% | R$ 539.7M | R$ 93.873,34 | — |
| 08/05/2026 | 5,494016 | +0.05% | R$ 540.5M | R$ 107.941,55 | R$ 878.787,07 |
| 07/05/2026 | 5,491207 | +0.05% | R$ 541.0M | R$ 21.041,70 | R$ 522.765,26 |
| 06/05/2026 | 5,488725 | +0.07% | R$ 541.2M | R$ 143.612,25 | R$ 435.656,40 |
| 05/05/2026 | 5,484915 | +0.05% | R$ 541.2M | R$ 51.984,99 | R$ 676.836,01 |
| 04/05/2026 | 5,482392 | +0.05% | R$ 541.5M | R$ 191.987,96 | — |
| 30/04/2026 | 5,479412 | +0.06% | R$ 542.5M | R$ 68.076,49 | R$ 771.542,15 |
| 29/04/2026 | 5,475993 | +0.04% | R$ 542.8M | R$ 130.273,06 | — |
| 28/04/2026 | 5,473713 | +0.07% | R$ 548.0M | R$ 175.536,48 | R$ 684.600,76 |
| 27/04/2026 | 5,470068 | +0.05% | R$ 548.1M | R$ 113.639,42 | R$ 745.821,34 |
| 24/04/2026 | 5,467203 | — | R$ 548.4M | R$ 127.326,03 | — |
Sobre o AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 547.8M e 3.8K cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,558628 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 5,558628, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 09.720.734/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.35%, equivalente a 96.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 547.8M.
- O AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.