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AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +9.30% | +1.11% | +3.45% | +6.55% | +14.18% | +14.49% |
| % CDI | 95.7% | 96.2% | 101.4% | 103.1% | 94.7% | 97.1% | 97.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +0.98% | +0.65% | +1.01% | +1.16% | +1.18% | +1.24% | +1.11% | +0.30% | — | — | — | +9.30% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.39% | +1.18% | +1.31% | +1.03% | +1.24% | +1.15% | +7.53% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 0.16% | 0.47% | 0.43% | — | 0.43% |
| Sharpe | — | 2.90 | -1.67 | -0.98 | — | -0.99 |
| Max Drawdown | -0.20% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 5,758926 | +0.05% | R$ 526.5M | R$ 11.055,02 | R$ 193.399,47 |
| 08/09/2026 | 5,756024 | +0.05% | R$ 526.4M | — | R$ 399.771,60 |
| 04/09/2026 | 5,752888 | +0.04% | R$ 510.4M | R$ 234.927,06 | R$ 720.167,05 |
| 03/09/2026 | 5,750767 | +0.05% | R$ 510.7M | R$ 59.264,32 | R$ 488.172,02 |
| 02/09/2026 | 5,747694 | +0.05% | R$ 510.8M | R$ 46.219,28 | R$ 864.720,52 |
| 01/09/2026 | 5,744708 | +0.05% | R$ 511.4M | R$ 164.776,06 | R$ 218.279,15 |
| 31/08/2026 | 5,741870 | +0.04% | R$ 511.2M | R$ 332.629,98 | — |
| 28/08/2026 | 5,739463 | +0.06% | R$ 512.5M | R$ 99.937,63 | — |
| 27/08/2026 | 5,736018 | +0.06% | R$ 515.0M | R$ 211.631,59 | — |
| 26/08/2026 | 5,732596 | +0.05% | R$ 524.0M | R$ 47.455,86 | R$ 532.764,59 |
| 25/08/2026 | 5,729712 | +0.05% | R$ 524.2M | R$ 601.986,18 | R$ 104.167,28 |
| 24/08/2026 | 5,726719 | +0.06% | R$ 523.5M | R$ 95.836,77 | R$ 288.535,73 |
| 21/08/2026 | 5,723192 | +0.04% | R$ 523.3M | — | R$ 212.693,20 |
| 20/08/2026 | 5,720748 | +0.07% | R$ 521.9M | R$ 145.719,13 | R$ 434.208,39 |
| 19/08/2026 | 5,716741 | +0.05% | R$ 521.8M | R$ 101.254,77 | — |
| 18/08/2026 | 5,714155 | +0.05% | R$ 523.3M | R$ 233.051,75 | R$ 616.063,47 |
| 17/08/2026 | 5,711525 | +0.06% | R$ 523.5M | R$ 588.597,65 | — |
| 14/08/2026 | 5,708106 | +0.06% | R$ 524.0M | R$ 56.620,04 | R$ 357.545,75 |
| 13/08/2026 | 5,704789 | +0.04% | R$ 524.0M | R$ 30.910,80 | R$ 232.422,60 |
| 12/08/2026 | 5,702570 | +0.06% | R$ 524.0M | R$ 104.320,68 | R$ 822.675,71 |
| 11/08/2026 | 5,699004 | +0.05% | R$ 524.4M | R$ 149.349,94 | R$ 296.153,87 |
| 10/08/2026 | 5,695973 | +0.05% | R$ 524.2M | R$ 233.225,70 | R$ 609.467,96 |
| 07/08/2026 | 5,692876 | +0.05% | R$ 524.3M | R$ 77.057,31 | R$ 641.112,86 |
| 06/08/2026 | 5,690052 | +0.02% | R$ 524.6M | R$ 91.808,08 | — |
| 05/08/2026 | 5,688711 | +0.06% | R$ 528.8M | R$ 34.772,03 | R$ 859.844,97 |
| 04/08/2026 | 5,685145 | +0.07% | R$ 529.3M | R$ 131.800,83 | R$ 710.410,01 |
| 03/08/2026 | 5,681281 | +0.05% | R$ 529.5M | R$ 500.208,19 | R$ 390.974,90 |
| 31/07/2026 | 5,678587 | +0.04% | R$ 529.1M | R$ 24.617,72 | — |
| 30/07/2026 | 5,676355 | +0.05% | R$ 530.5M | R$ 399.085,75 | — |
| 29/07/2026 | 5,673390 | — | R$ 537.2M | R$ 203.599,12 | — |
Sobre o AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 526.5M e 3.6K cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,758926 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 5,758926, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 09.720.734/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.18%, equivalente a 97.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 526.5M.
- O AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o AF Invest Geraes FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.