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AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 29.044.189/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,196892
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+13.65%
Patrimônio Líquido
R$ 283.8M
Média 12M: R$ 318.2M
Cotistas
3.5K
Sharpe 12M
-1.05
Vol: 0.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
29.044.189/0001-04
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.89%+10.49%+1.13%+3.32%+6.98%+13.65%+29.48%+48.60%+65.36%+13.04%
% CDI108.6%101.8%105.7%101.0%102.7%————102.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.36%+0.93%+1.16%+0.94%+1.02%+1.25%+1.24%+1.16%+1.01%+0.89%——+11.52%
2025+0.72%+1.39%+1.40%+1.27%+1.50%+0.94%+1.46%+1.12%+1.21%+0.89%+1.39%+1.08%+15.34%
2024+1.25%+0.89%+1.22%+1.06%+0.96%+0.92%+1.34%+1.30%+0.94%+0.88%+0.75%+0.56%+12.73%
2023-0.97%-0.51%+0.67%+0.87%+1.31%+1.20%+1.21%+1.31%+1.26%+1.16%+1.24%+1.18%+10.36%
2022+0.71%+0.88%+1.37%+1.22%+1.20%+1.08%+1.19%+1.35%+1.18%+1.18%+1.22%+1.21%+14.70%
Captação no Mês
R$ 973.370
Resgates no Mês
R$ 4.478.154
Captação Líquida
-R$ 3.504.784
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.43%0.40%0.61%0.78%0.99%1.24%
Sharpe—0.360.63-1.050.870.25
Max Drawdown-0.31%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%93.6%
vs IBOV46.6%50.7%70.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,196892+0.07%R$ 283.8M
22/10/20262,195303+0.05%R$ 283.7M
21/10/20262,194272+0.04%R$ 284.2M
20/10/20262,193429+0.05%R$ 284.3M
19/10/20262,192335+0.03%R$ 284.2M
16/10/20262,191769+0.05%R$ 285.3M
15/10/20262,190609+0.02%R$ 285.1M
14/10/20262,190129+0.08%R$ 285.6M
13/10/20262,188438+0.03%R$ 285.3M
09/10/20262,187699+0.07%R$ 285.5M
08/10/20262,186111+0.03%R$ 285.4M
07/10/20262,185390+0.04%R$ 285.4M
06/10/20262,184509+0.12%R$ 285.3M
05/10/20262,181951+0.09%R$ 284.5M
02/10/20262,179953+0.08%R$ 284.6M
01/10/20262,178214+0.03%R$ 284.8M
30/09/20262,177608+0.06%R$ 284.8M
29/09/20262,176357+0.07%R$ 284.8M
28/09/20262,174847+0.03%R$ 284.6M
25/09/20262,174142+0.07%R$ 284.9M
24/09/20262,172571+0.01%R$ 284.7M
23/09/20262,172269+0.01%R$ 284.8M
22/09/20262,172030+0.06%R$ 284.8M
21/09/20262,170785+0.05%R$ 284.6M
18/09/20262,169769+0.04%R$ 286.0M
17/09/20262,168847+0.06%R$ 286.5M
16/09/20262,167545+0.02%R$ 286.5M
15/09/20262,167048+0.07%R$ 286.8M
14/09/20262,165480+0.02%R$ 286.6M
11/09/20262,165031—R$ 287.6M
Ferramentas

Sobre o AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 283.8M e 3.5K cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,196892 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,196892, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 29.044.189/0001-04.
Qual a rentabilidade do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +13.65%.
Qual o patrimônio líquido do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 283.8M.
Quem administra o AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.