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AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 29.044.189/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,084528
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+13.40%
90.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 296.2M
Média 12M: R$ 334.6M
Cotistas
3.9K
Sharpe 12M
-1.58
Vol: 0.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
29.044.189/0001-04
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.26%+4.84%+1.11%+2.36%+5.83%+13.40%+29.48%+48.60%+65.36%+13.55%
% CDI98.9%81.4%98.8%68.1%82.0%90.5%———90.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.36%+0.93%+0.22%+0.94%+1.02%+0.26%——————+4.84%
2025+0.72%+1.39%+1.40%+1.27%+1.50%+0.94%+1.46%+1.12%+1.21%+0.89%+1.39%+1.08%+15.34%
2024+1.25%+0.89%+1.22%+1.06%+0.96%+0.92%+1.34%+1.30%+0.94%+0.88%+0.75%+0.56%+12.73%
2023-0.97%-0.51%+0.67%+0.87%+1.31%+1.20%+1.21%+1.31%+1.26%+1.16%+1.24%+1.18%+10.36%
2022+0.71%+0.88%+1.37%+1.22%+1.20%+1.08%+1.19%+1.35%+1.18%+1.18%+1.22%+1.21%+14.70%
Captação no Mês
R$ 461.769
Resgates no Mês
R$ 6.685.309
Captação Líquida
-R$ 6.223.540
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.43%1.14%0.91%0.89%0.99%0.89%
Sharpe—-4.22-2.99-1.580.87-1.60
Max Drawdown-0.31%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.22%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%93.6%
vs IBOV18.1%0.8%70.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,084528+0.02%R$ 296.2M
05/06/20262,084067+0.05%R$ 296.2M
03/06/20262,082963+0.06%R$ 297.8M
02/06/20262,081796+0.09%R$ 302.2M
01/06/20262,079828+0.04%R$ 301.8M
29/05/20262,079033+0.05%R$ 301.6M
28/05/20262,078023+0.02%R$ 303.1M
27/05/20262,077621+0.16%R$ 303.9M
26/05/20262,074378-0.01%R$ 303.2M
25/05/20262,074632+0.10%R$ 303.2M
22/05/20262,072477+0.08%R$ 304.8M
21/05/20262,070815+0.01%R$ 305.7M
20/05/20262,070708-0.17%R$ 305.6M
19/05/20262,074260+0.04%R$ 306.5M
18/05/20262,073433+0.15%R$ 306.3M
15/05/20262,070262+0.06%R$ 311.8M
14/05/20262,068942+0.09%R$ 311.9M
13/05/20262,067074+0.05%R$ 311.7M
12/05/20262,066030+0.13%R$ 312.3M
11/05/20262,063309+0.04%R$ 311.4M
08/05/20262,062431+0.04%R$ 311.8M
07/05/20262,061571+0.01%R$ 312.2M
06/05/20262,061355+0.09%R$ 312.6M
05/05/20262,059405+0.04%R$ 312.5M
04/05/20262,058636+0.03%R$ 312.3M
30/04/20262,057961+0.08%R$ 314.6M
29/04/20262,056236+0.00%R$ 314.4M
28/04/20262,056150+0.09%R$ 314.8M
27/04/20262,054399+0.04%R$ 314.4M
24/04/20262,053500—R$ 314.4M
Ferramentas

Sobre o AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 296.2M e 3.9K cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,084528 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.89%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,084528, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 29.044.189/0001-04.
Qual a rentabilidade do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +13.40%, equivalente a 90.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 296.2M.
Quem administra o AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.