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Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | +7.72% | -0.27% | +4.10% | +7.70% | +17.95% | +19.94% |
| % CDI | -0.3% | 140.7% | -23.6% | 117.9% | 108.0% | — | 137.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.02% | +2.83% | -0.14% | +2.83% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +7.72% |
| 2025 | +1.62% | +0.24% | +1.72% | +6.38% | +1.53% | +2.58% | -2.40% | +4.28% | +2.41% | +1.99% | +2.10% | -0.07% | +24.51% |
| 2024 | +0.35% | +0.77% | +0.84% | -0.95% | +0.39% | +0.16% | +1.67% | +1.44% | -0.33% | -0.05% | -0.59% | -1.89% | +1.78% |
| 2023 | +1.03% | +0.58% | +0.92% | +0.81% | +1.26% | +1.24% | +1.27% | +0.83% | +0.70% | +0.05% | +2.43% | -2.15% | +9.27% |
| 2022 | +0.87% | +0.77% | +1.41% | +0.53% | +1.05% | +0.47% | +1.20% | +1.33% | +0.95% | +1.40% | +0.47% | +0.94% | +12.01% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.79% | 9.60% | 9.20% | 8.32% | — | 8.00% |
| Sharpe | — | 0.29 | 0.13 | 0.38 | — | 0.69 |
| Max Drawdown | -3.86% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1.373,296082 | +0.03% | R$ 27.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1.372,816031 | +0.35% | R$ 27.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1.368,044790 | +0.15% | R$ 27.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1.365,967089 | +0.25% | R$ 27.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1.362,538075 | +0.38% | R$ 27.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.357,420046 | -0.46% | R$ 26.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.363,726342 | +0.25% | R$ 27.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.360,310453 | -0.76% | R$ 26.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.370,775179 | +0.44% | R$ 27.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.364,743487 | -0.89% | R$ 27.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.377,053207 | -0.12% | R$ 27.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.378,665495 | -0.26% | R$ 27.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.382,286328 | +0.35% | R$ 27.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.377,503982 | -0.05% | R$ 27.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.378,140517 | +0.53% | R$ 27.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.370,910462 | +0.25% | R$ 27.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.367,508202 | -0.42% | R$ 27.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.373,327379 | +0.59% | R$ 27.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.365,215462 | -0.71% | R$ 27.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.375,007813 | -0.06% | R$ 27.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.375,783165 | -0.09% | R$ 27.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.376,972946 | +0.29% | R$ 27.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.373,027031 | -0.61% | R$ 27.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.381,444849 | -0.31% | R$ 27.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.385,687074 | +0.31% | R$ 27.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.381,410524 | +0.31% | R$ 27.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.377,106715 | -0.02% | R$ 27.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.377,338412 | +0.05% | R$ 27.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.376,600414 | +0.25% | R$ 27.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.373,198154 | — | R$ 27.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada
O Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 27.2K e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1.373,296082 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada é de R$ 1.373,296082, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada é 23.318.245/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada é de +17.95%.
- O patrimônio líquido do Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada é de R$ 27.2K.
- O Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.