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ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 61.541.675/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.159,586372
24/07/2026
Rent. no Mês
+6.98%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 7.0M
Média 12M: R$ 6.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
61.541.675/0001-32
Data Inicial
01/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+6.98%+13.85%+7.11%+9.60%+10.71%+15.96%
% CDI735.0%176.3%641.4%282.3%152.4%157.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.56%-0.49%+0.61%+0.02%+1.31%+1.30%+6.98%—————+13.85%
2025———————————+1.47%+1.47%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.08%10.51%7.83%——8.63%
Sharpe—2.851.02——1.00
Max Drawdown-2.80%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.98%
Pior Mês
-0.49%
88% positivos · 13% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,30 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.94%
valores a pagar
0.06%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.159,586372+0.08%R$ 7.0M
23/07/20261.158,647007-0.00%R$ 7.0M
22/07/20261.158,649635+0.07%R$ 7.0M
21/07/20261.157,789030+0.08%R$ 6.9M
20/07/20261.156,822198+0.06%R$ 6.9M
17/07/20261.156,097857+0.14%R$ 6.9M
16/07/20261.154,475675+0.07%R$ 6.9M
15/07/20261.153,629832+0.45%R$ 6.9M
14/07/20261.148,423268+0.33%R$ 6.9M
13/07/20261.144,612815+0.01%R$ 6.9M
10/07/20261.144,498772+0.09%R$ 6.9M
09/07/20261.143,467468+0.08%R$ 6.9M
08/07/20261.142,503685+0.15%R$ 6.9M
07/07/20261.140,838000+5.17%R$ 6.8M
06/07/20261.084,722282-0.07%R$ 6.5M
03/07/20261.085,502720+0.05%R$ 6.5M
02/07/20261.084,997135+0.05%R$ 6.5M
01/07/20261.084,504347+0.05%R$ 6.5M
30/06/20261.083,919603+0.06%R$ 6.5M
29/06/20261.083,228590-0.01%R$ 6.5M
26/06/20261.083,285907+0.06%R$ 6.5M
25/06/20261.082,587177+0.07%R$ 6.5M
24/06/20261.081,865142+0.06%R$ 6.5M
23/06/20261.081,257988+0.06%R$ 6.5M
22/06/20261.080,656808+0.15%R$ 6.5M
19/06/20261.078,993167+0.07%R$ 6.5M
18/06/20261.078,277125+0.07%R$ 6.5M
17/06/20261.077,558453+0.07%R$ 6.5M
16/06/20261.076,846558+0.45%R$ 6.5M
15/06/20261.071,986112—R$ 6.4M
Ferramentas

Sobre o ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1.159,586372 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.159,586372, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 61.541.675/0001-32.
Qual a rentabilidade do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 7.0M.
Quem administra o ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 179 cotas disponíveis.