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ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +17.29% | +2.27% | +11.40% | +13.58% | +19.46% |
| % CDI | 192.9% | 179.0% | 207.9% | 340.9% | 196.3% | 162.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.56% | -0.49% | +0.61% | +0.02% | +1.31% | +1.30% | +7.41% | +2.00% | +0.60% | — | — | — | +17.29% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.47% | +1.47% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | 10.27% | 7.54% | — | — | 7.95% |
| Sharpe | — | 3.89 | 1.95 | — | — | 1.16 |
| Max Drawdown | -2.80% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 6,30 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 3,90 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 106,36 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.194,616755 | +0.10% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1.193,472470 | +0.11% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1.192,218068 | +0.08% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1.191,238835 | +0.14% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1.189,617223 | +0.09% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1.188,565335 | +0.09% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1.187,507432 | +0.10% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1.186,286145 | +0.10% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1.185,065320 | +0.11% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1.183,816287 | +0.10% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1.182,601990 | +0.08% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1.181,700922 | +0.10% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1.180,522012 | +0.06% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1.179,860135 | +0.10% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1.178,627177 | +0.11% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1.177,383823 | +0.17% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1.175,402515 | +0.10% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1.174,259172 | +0.10% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1.173,120198 | +0.09% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1.172,019785 | +0.32% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1.168,251303 | +0.01% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1.168,129713 | +0.04% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1.167,705388 | +0.12% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1.166,341083 | +0.04% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1.165,830782 | +0.05% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1.165,298047 | +0.05% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1.164,753432 | +0.04% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1.164,262310 | +0.24% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1.161,456750 | +0.04% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1.161,011628 | — | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1.194,616755 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.194,616755, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 61.541.675/0001-32.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 7.2M.
- O ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 211 cotas disponíveis.