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ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 61.541.675/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.067,938103
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.12%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 6.4M
Média 12M: R$ 6.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
61.541.675/0001-32
Data Inicial
01/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+1.12%+4.86%+1.12%+0.49%+6.66%+6.79%
% CDI115.6%87.5%99.2%14.2%93.4%87.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.56%-0.49%+0.61%+0.02%+1.12%———————+4.86%
2025———————————+1.47%+1.47%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.81%3.75%7.18%——6.91%
Sharpe—-3.38-0.14——-0.28
Max Drawdown-2.80%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.56%
Pior Mês
-0.49%
83% positivos · 17% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,30 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.94%
valores a pagar
0.06%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.067,938103+0.02%R$ 6.4M
26/05/20261.067,728528+0.07%R$ 6.4M
25/05/20261.067,007627+0.00%R$ 6.4M
22/05/20261.067,000555+0.04%R$ 6.4M
21/05/20261.066,574685+0.08%R$ 6.4M
20/05/20261.065,736690+0.06%R$ 6.4M
19/05/20261.065,139772+0.06%R$ 6.4M
18/05/20261.064,544315-0.02%R$ 6.4M
15/05/20261.064,726315+0.04%R$ 6.4M
14/05/20261.064,290300+0.04%R$ 6.4M
13/05/20261.063,855248+0.74%R$ 6.4M
12/05/20261.056,023598-0.05%R$ 6.3M
11/05/20261.056,559610-0.30%R$ 6.3M
08/05/20261.059,704482+0.56%R$ 6.4M
07/05/20261.053,836032+0.02%R$ 6.3M
06/05/20261.053,652545+0.02%R$ 6.3M
05/05/20261.053,487633+0.02%R$ 6.3M
04/05/20261.053,324233-0.27%R$ 6.3M
30/04/20261.056,150817+0.00%R$ 6.3M
29/04/20261.056,137397+0.00%R$ 6.3M
28/04/20261.056,125202+0.00%R$ 6.3M
27/04/20261.056,113133-0.18%R$ 6.3M
24/04/20261.058,058012+0.01%R$ 6.3M
23/04/20261.057,963247+0.01%R$ 6.3M
22/04/20261.057,868957-0.06%R$ 6.3M
20/04/20261.058,512587-0.13%R$ 6.4M
17/04/20261.059,921503+0.02%R$ 6.4M
16/04/20261.059,667210+0.04%R$ 6.4M
15/04/20261.059,216070+0.04%R$ 6.4M
14/04/20261.058,757428—R$ 6.4M
Ferramentas

Sobre o ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1.067,938103 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.067,938103, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 61.541.675/0001-32.
Qual a rentabilidade do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.4M.
Quem administra o ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 138 cotas disponíveis.