Numerando

Publicidade

ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 33.953.409/0001-81|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,707026
08/06/2026
Rent. no Mês
-4.92%
Rent. 12M
+14.11%
95.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 52.7M
Média 12M: R$ 31.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.04
Vol: 16.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
33.953.409/0001-81
Data Inicial
29/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-4.92%+1.01%-4.99%-7.83%+0.70%+14.11%+27.73%+51.40%+53.43%+58.63%+14.53%
% CDI-1839.1%17.0%-442.9%-226.1%9.8%95.3%————96.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.83%+5.28%-4.80%-2.18%-1.35%-4.92%——————+1.01%
2025+4.33%-1.49%+4.02%+9.01%+2.03%+1.43%-3.53%+4.99%+3.06%+2.35%+3.51%+0.84%+34.48%
2024-2.77%+1.05%+0.72%-4.12%-1.24%+0.62%+2.31%+2.42%-1.62%-1.08%-4.43%-4.79%-12.51%
2023+2.50%-3.53%-1.44%+0.71%+2.22%+6.85%+4.08%-3.68%+0.98%-2.42%+8.88%+4.19%+20.15%
2022+4.41%+0.82%+5.91%-7.45%+3.87%-11.60%+4.93%+5.50%-0.37%+5.19%-2.54%+0.18%+7.34%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade28.35%22.11%21.38%16.89%13.59%16.85%
Sharpe—-1.92-0.62-0.040.01-0.03
Max Drawdown-13.53%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.83%
Pior Mês
-4.92%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.5%100.0%75.5%
vs IPCA85.5%98.5%62.7%
vs IBOV9.3%0.0%56.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 43,73 mi

JUNHO/2026

acoes
54.28%
cotas de fundos
31.87%
brazilian depository receipt bdr
12.84%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.46%
valores a receber
0.43%
valores a pagar
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,707026-0.60%R$ 52.7M
05/06/20261,717316-2.54%R$ 53.1M
03/06/20261,762155-2.38%R$ 54.4M
02/06/20261,805168+1.87%R$ 55.8M
01/06/20261,772094-1.29%R$ 54.7M
29/05/20261,795277-0.79%R$ 55.5M
28/05/20261,809543+0.27%R$ 55.9M
27/05/20261,804755+0.06%R$ 55.8M
26/05/20261,803619-0.56%R$ 55.7M
25/05/20261,813836+0.88%R$ 56.0M
22/05/20261,798032-0.20%R$ 55.6M
21/05/20261,801603+0.35%R$ 55.7M
20/05/20261,795327+1.36%R$ 55.5M
19/05/20261,771258-1.15%R$ 54.7M
18/05/20261,791895-1.14%R$ 55.4M
15/05/20261,812600-0.21%R$ 56.0M
14/05/20261,816358-0.44%R$ 56.1M
13/05/20261,824457+0.27%R$ 56.4M
12/05/20261,819485-0.11%R$ 56.2M
11/05/20261,821515+0.67%R$ 56.3M
08/05/20261,809420+0.71%R$ 55.9M
07/05/20261,796739-1.49%R$ 55.5M
06/05/20261,823950+2.59%R$ 56.4M
05/05/20261,777858-0.28%R$ 54.9M
04/05/20261,782862-2.03%R$ 48.3M
30/04/20261,819785+1.44%R$ 49.3M
29/04/20261,793908-3.24%R$ 48.6M
28/04/20261,854029-2.05%R$ 50.2M
27/04/20261,892822+0.00%R$ 51.2M
24/04/20261,892822—R$ 51.2M
Ferramentas

Sobre o ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 52.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,707026 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.89%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,707026, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 33.953.409/0001-81.
Qual a rentabilidade do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +14.11%, equivalente a 95.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 52.7M.
Quem administra o ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.