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ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 33.953.409/0001-81|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,718765
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.24%
Rent. 12M
+7.69%
Patrimônio Líquido
R$ 53.1M
Média 12M: R$ 45.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 18.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
33.953.409/0001-81
Data Inicial
29/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.24%+1.71%-2.11%+2.07%-9.20%+7.69%+27.73%+51.40%+53.43%+58.63%+5.85%
% CDI-28.8%16.5%-197.0%63.0%-135.2%—————45.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.83%+5.28%+0.23%-2.18%-1.35%-4.49%-0.82%+6.33%-4.73%-0.24%——+7.08%
2025+4.33%-1.49%+4.02%+9.01%+2.03%+1.43%-3.53%+4.99%+3.06%+2.35%+3.51%+0.84%+34.48%
2024-2.77%+1.05%+0.72%-4.12%-1.24%+0.62%+2.31%+2.42%-1.62%-1.08%-4.43%-4.79%-12.51%
2023+2.50%-3.53%-1.44%+0.71%+2.22%+6.85%+4.08%-3.68%+0.98%-2.42%+8.88%+4.19%+20.15%
2022+4.41%+0.82%+5.91%-7.45%+3.87%-11.60%+4.93%+5.50%-0.37%+5.19%-2.54%+0.18%+7.34%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.89%16.36%17.94%18.54%13.59%19.61%
Sharpe—-0.32-1.76-0.370.01-0.40
Max Drawdown-16.69%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.83%
Pior Mês
-4.73%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI58.3%52.9%75.5%
vs IPCA56.4%34.3%62.7%
vs IBOV24.5%5.0%56.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 43,73 mi

OUTUBRO/2026

acoes
54.28%
cotas de fundos
31.87%
brazilian depository receipt bdr
12.84%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.46%
valores a receber
0.43%
valores a pagar
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,718765+0.82%R$ 53.1M
22/10/20261,704846-2.43%R$ 52.7M
21/10/20261,747257-1.23%R$ 54.0M
20/10/20261,769004+0.26%R$ 54.7M
19/10/20261,764343+0.24%R$ 54.5M
16/10/20261,760079-0.27%R$ 54.4M
15/10/20261,764827-0.52%R$ 54.5M
14/10/20261,774121-1.00%R$ 54.8M
13/10/20261,791964-0.59%R$ 55.4M
09/10/20261,802539+1.36%R$ 55.7M
08/10/20261,778428-0.33%R$ 54.9M
07/10/20261,784236-0.78%R$ 55.1M
06/10/20261,798207-0.30%R$ 55.6M
05/10/20261,803685+2.09%R$ 55.7M
02/10/20261,766798+2.02%R$ 54.6M
01/10/20261,731795+0.52%R$ 53.5M
30/09/20261,722814+0.20%R$ 53.2M
29/09/20261,719440-0.54%R$ 53.1M
28/09/20261,728792-0.58%R$ 53.4M
25/09/20261,738961+0.15%R$ 53.7M
24/09/20261,736401-1.11%R$ 53.6M
23/09/20261,755847-1.34%R$ 54.2M
22/09/20261,779694+0.48%R$ 55.0M
21/09/20261,771141-0.35%R$ 54.7M
18/09/20261,777410-0.89%R$ 54.9M
17/09/20261,793345+1.07%R$ 55.4M
16/09/20261,774383-1.11%R$ 54.8M
15/09/20261,794257-0.25%R$ 55.4M
14/09/20261,798831-2.01%R$ 55.6M
11/09/20261,835701—R$ 56.7M
Ferramentas

Sobre o ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 53.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,718765 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,718765, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 33.953.409/0001-81.
Qual a rentabilidade do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +7.69%.
Qual o patrimônio líquido do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 53.1M.
Quem administra o ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.