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ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA

CNPJ 52.297.687/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,381952
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.44%
Rent. 12M
+14.27%
96.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.5M
Média 12M: R$ 15.7M
Cotistas
160
Sharpe 12M
-1.63
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA
CNPJ
52.297.687/0001-72
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.44%+6.24%+1.24%+3.94%+7.26%+14.27%+27.05%+14.50%
% CDI163.6%104.9%110.0%113.9%102.0%96.4%—96.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.91%+1.54%+1.06%+1.03%+0.44%——————+6.23%
2025+1.17%+1.09%+0.81%+1.12%+1.04%+1.03%+1.19%+1.08%+1.09%+1.20%+0.95%+1.06%+13.60%
2024+0.82%+0.74%+0.86%+1.02%+1.01%+0.99%+0.82%+0.78%+0.81%+1.10%+0.84%+0.83%+11.14%
2023—————————+1.16%+0.94%+0.90%+3.03%
Captação no Mês
R$ 1.655
Resgates no Mês
R$ 88.308
Captação Líquida
-R$ 86.653
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.35%0.51%0.44%0.33%0.39%0.33%
Sharpe—4.210.70-1.63-0.54-1.48
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.44%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV17.1%2.3%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,98 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.27%
valores a pagar
0.42%
valores a receber
0.31%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,381952+0.09%R$ 13.5M
05/06/20261,380719+0.10%R$ 13.5M
03/06/20261,379317+0.11%R$ 13.5M
02/06/20261,377773+0.05%R$ 13.5M
01/06/20261,377027+0.08%R$ 13.5M
29/05/20261,375936+0.06%R$ 13.5M
28/05/20261,375140+0.05%R$ 13.6M
27/05/20261,374417+0.05%R$ 13.6M
26/05/20261,373689+0.07%R$ 13.5M
25/05/20261,372754+0.03%R$ 13.5M
22/05/20261,372378+0.05%R$ 13.5M
21/05/20261,371633+0.04%R$ 13.5M
20/05/20261,371062+0.05%R$ 13.5M
19/05/20261,370411+0.05%R$ 13.5M
18/05/20261,369770+0.04%R$ 13.5M
15/05/20261,369260+0.08%R$ 13.5M
14/05/20261,368181+0.05%R$ 13.5M
13/05/20261,367540+0.04%R$ 13.6M
12/05/20261,367044+0.04%R$ 13.5M
11/05/20261,366441+0.05%R$ 13.5M
08/05/20261,365809+0.06%R$ 13.5M
07/05/20261,365017+0.06%R$ 13.5M
06/05/20261,364149+0.04%R$ 13.5M
05/05/20261,363576+0.05%R$ 13.5M
04/05/20261,362887+0.07%R$ 13.5M
30/04/20261,361968+0.05%R$ 13.5M
29/04/20261,361236+0.07%R$ 13.5M
28/04/20261,360230+0.05%R$ 13.5M
27/04/20261,359556+0.05%R$ 13.5M
24/04/20261,358839—R$ 13.6M
Ferramentas

Sobre o ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA

O ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.5M e 160 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,381952 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA?
A cota mais recente do ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA é de R$ 1,381952, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA?
O CNPJ do ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA é 52.297.687/0001-72.
Qual a rentabilidade do ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA é de +14.27%, equivalente a 96.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA?
O patrimônio líquido do ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA é de R$ 13.5M.
Quem administra o ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA?
O ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 673 cotas disponíveis.