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ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada

CNPJ 35.649.679/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,120613
08/06/2026
Rent. no Mês
+3.13%
Rent. 12M
+24.87%
167.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 205.5M
Média 12M: R$ 233.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.77
Vol: 5.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ
35.649.679/0001-29
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+3.13%+17.06%+8.74%+16.26%+18.01%+24.87%+30.94%+44.08%+52.85%+25.22%
% CDI1171.0%287.1%775.6%469.6%253.1%167.9%———168.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.92%-0.43%+1.02%+5.77%+7.68%+3.13%——————+17.06%
2025-0.34%+0.28%-1.65%+2.84%+2.39%+1.16%+2.22%+0.32%+1.25%+1.47%-0.09%+0.87%+11.17%
2024-0.14%+1.36%+1.66%+0.59%+1.22%+2.80%-0.20%+2.46%+1.40%+1.62%+2.71%+2.80%+19.83%
2023+0.26%-0.46%+2.19%+1.63%+0.06%+2.44%+0.64%+0.21%+0.69%+1.12%-1.38%+1.37%+9.08%
2022+2.92%+2.33%+3.76%-4.43%+0.51%-1.43%+2.35%+3.34%+0.52%+1.27%-1.79%-0.42%+8.93%
Captação no Mês
R$ 2.725.162
Resgates no Mês
R$ 1.141.720
Captação Líquida
R$ 1.583.441
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.03%9.29%7.48%5.68%4.63%5.64%
Sharpe—7.333.281.770.321.79
Max Drawdown-2.33%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.68%
Pior Mês
-0.92%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI87.0%100.0%100.0%
vs IPCA71.5%84.6%85.5%
vs IBOV21.8%10.8%66.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,120613+1.05%R$ 205.5M
05/06/20262,098637-0.92%R$ 201.8M
03/06/20262,118207+1.88%R$ 203.7M
02/06/20262,079065-0.15%R$ 199.8M
01/06/20262,082176+1.26%R$ 199.6M
29/05/20262,056254+0.24%R$ 197.7M
28/05/20262,051271+0.36%R$ 196.7M
27/05/20262,043851+0.31%R$ 195.3M
26/05/20262,037623+1.24%R$ 195.2M
25/05/20262,012680-0.62%R$ 192.5M
22/05/20262,025211+0.47%R$ 193.7M
21/05/20262,015650-0.11%R$ 194.2M
20/05/20262,017839-0.52%R$ 194.4M
19/05/20262,028372+0.67%R$ 195.3M
18/05/20262,014971-0.47%R$ 193.8M
15/05/20262,024465+0.22%R$ 194.7M
14/05/20262,020004-0.06%R$ 194.2M
13/05/20262,021141+2.00%R$ 194.6M
12/05/20261,981541+0.10%R$ 193.2M
11/05/20261,979549+0.86%R$ 193.0M
08/05/20261,962649+0.64%R$ 191.4M
07/05/20261,950084+0.78%R$ 190.1M
06/05/20261,935004+0.27%R$ 188.8M
05/05/20261,929767+0.02%R$ 188.1M
04/05/20261,929286+1.03%R$ 188.4M
30/04/20261,909601-0.51%R$ 189.8M
29/04/20261,919389+1.39%R$ 191.2M
28/04/20261,893031-0.20%R$ 188.9M
27/04/20261,896871+0.24%R$ 189.9M
24/04/20261,892285—R$ 189.4M
Ferramentas

Sobre o ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada

O ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 205.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,120613 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 2,120613, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é 35.649.679/0001-29.
Qual a rentabilidade do ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de +24.87%, equivalente a 167.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 205.5M.
Quem administra o ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
O ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.