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ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada

CNPJ 28.912.427/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,542836
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.78%
Rent. 12M
+27.59%
186.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.4M
Média 12M: R$ 7.5M
Cotistas
92
Sharpe 12M
0.92
Vol: 13.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada
CNPJ
28.912.427/0001-85
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.78%+23.42%+13.98%+29.20%+24.85%+27.59%+22.19%+31.88%+32.65%+26.80%
% CDI1040.6%394.0%1240.3%843.6%349.1%186.2%———178.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.92%-1.78%-4.43%+14.08%+16.71%+2.78%——————+23.42%
2025-1.80%+0.01%-4.36%+4.53%+3.20%-1.28%+3.47%-1.42%+0.68%+2.34%-1.72%+1.23%+4.59%
2024-0.20%+2.38%+3.43%+1.46%+1.01%+2.24%+0.45%+3.45%+0.80%+3.09%+3.93%+2.92%+27.91%
2023+0.79%+0.12%+0.96%+1.33%-0.22%+1.54%+0.78%+0.01%+0.71%+1.12%-3.26%+1.36%+5.27%
2022+1.44%+0.56%+1.81%-6.85%+0.26%-1.08%+2.14%+1.56%-0.45%-0.43%-1.41%+0.11%-2.63%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 16.890
Captação Líquida
-R$ 16.890
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade50.15%23.40%18.52%13.96%8.67%13.90%
Sharpe—7.012.220.92-0.280.84
Max Drawdown-12.71%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
16.71%
Pior Mês
-4.43%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.1%51.5%80.3%
vs IPCA55.4%43.8%59.4%
vs IBOV15.5%13.8%57.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/202618,542836+2.84%R$ 7.4M
05/06/202618,031582-4.61%R$ 7.2M
03/06/202618,902266+0.94%R$ 7.6M
02/06/202618,725718+0.41%R$ 7.5M
01/06/202618,648663+3.37%R$ 7.5M
29/05/202618,041055+0.63%R$ 7.2M
28/05/202617,928109+0.11%R$ 7.4M
27/05/202617,909145+1.10%R$ 7.4M
26/05/202617,714346+3.90%R$ 7.3M
25/05/202617,048789-0.17%R$ 7.0M
22/05/202617,078013-0.32%R$ 7.1M
21/05/202617,132288+0.62%R$ 7.1M
20/05/202617,025916+0.42%R$ 7.1M
19/05/202616,955398+0.95%R$ 7.1M
18/05/202616,796548-1.90%R$ 7.0M
15/05/202617,121221-1.42%R$ 7.2M
14/05/202617,367828+0.25%R$ 7.3M
13/05/202617,324102+2.68%R$ 7.3M
12/05/202616,872058-0.78%R$ 7.1M
11/05/202617,003908+1.75%R$ 7.3M
08/05/202616,712088+2.73%R$ 7.1M
07/05/202616,268068+0.01%R$ 6.9M
06/05/202616,265961+1.72%R$ 6.9M
05/05/202615,991178+1.15%R$ 6.8M
04/05/202615,809696+2.27%R$ 6.7M
30/04/202615,458264-1.41%R$ 6.6M
29/04/202615,679086+1.86%R$ 6.7M
28/04/202615,393227-1.17%R$ 6.6M
27/04/202615,575038+1.54%R$ 6.7M
24/04/202615,338444—R$ 6.6M
Ferramentas

Sobre o ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada

O ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.4M e 92 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 18,542836 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +23.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
A cota mais recente do ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é de R$ 18,542836, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
O CNPJ do ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é 28.912.427/0001-85.
Qual a rentabilidade do ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é de +27.59%, equivalente a 186.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é de R$ 7.4M.
Quem administra o ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
O ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.