Numerando

Publicidade

ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada

CNPJ 26.491.329/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,287449
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.70%
Rent. 12M
+28.94%
195.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.2M
Média 12M: R$ 15.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.01
Vol: 13.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ
26.491.329/0001-96
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.70%+24.00%+13.84%+29.56%+25.56%+28.94%+24.07%+34.26%+35.30%+28.13%
% CDI1010.0%403.9%1227.5%853.8%359.1%195.4%———187.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.84%-1.71%-4.40%+14.42%+16.79%+2.70%——————+24.00%
2025-1.90%+0.01%-4.49%+4.76%+3.38%-1.25%+3.64%-1.37%+0.72%+2.48%-1.65%+1.34%+5.39%
2024-0.21%+2.48%+3.56%+1.52%+1.06%+2.31%+0.45%+3.52%+0.84%+3.16%+3.95%+3.04%+28.80%
2023+0.83%+0.13%+1.00%+1.39%-0.22%+1.58%+0.80%+0.00%+0.74%+1.17%-3.42%+1.42%+5.44%
2022+1.49%+0.56%+1.88%-7.01%+0.29%-1.10%+2.22%+1.61%-0.45%-0.43%-1.43%+0.13%-2.56%
Captação no Mês
R$ 20.000
Resgates no Mês
R$ 478.000
Captação Líquida
-R$ 458.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade49.32%23.35%18.51%13.99%8.85%13.93%
Sharpe—7.162.321.01-0.170.93
Max Drawdown-12.40%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
16.79%
Pior Mês
-4.40%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.7%53.1%80.3%
vs IPCA57.0%47.7%62.2%
vs IBOV17.1%13.8%58.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,287449+2.71%R$ 14.2M
05/06/20262,227043-4.57%R$ 13.8M
03/06/20262,333765+1.01%R$ 14.5M
02/06/20262,310508+0.44%R$ 14.8M
01/06/20262,300467+3.28%R$ 14.7M
29/05/20262,227320+0.60%R$ 14.3M
28/05/20262,213970+0.11%R$ 14.5M
27/05/20262,211582+1.05%R$ 14.5M
26/05/20262,188681+3.76%R$ 14.3M
25/05/20262,109357-0.17%R$ 13.8M
22/05/20262,113048-0.33%R$ 14.0M
21/05/20262,119991+0.65%R$ 14.0M
20/05/20262,106383+0.43%R$ 13.9M
19/05/20262,097466+0.96%R$ 13.9M
18/05/20262,077532-1.92%R$ 13.7M
15/05/20262,118176-1.33%R$ 14.1M
14/05/20262,146707+0.25%R$ 14.2M
13/05/20262,141433+2.64%R$ 14.7M
12/05/20262,086264-0.79%R$ 14.3M
11/05/20262,102805+1.78%R$ 14.4M
08/05/20262,065934+2.82%R$ 14.1M
07/05/20262,009368+0.02%R$ 13.7M
06/05/20262,009022+1.79%R$ 13.7M
05/05/20261,973762+1.17%R$ 13.5M
04/05/20261,950966+2.30%R$ 13.3M
30/04/20261,907118-1.42%R$ 13.0M
29/04/20261,934505+1.88%R$ 13.2M
28/04/20261,898816-1.17%R$ 13.0M
27/04/20261,921354+1.56%R$ 13.1M
24/04/20261,891791—R$ 12.9M
Ferramentas

Sobre o ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada

O ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,287449 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 2,287449, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é 26.491.329/0001-96.
Qual a rentabilidade do ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de +28.94%, equivalente a 195.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 14.2M.
Quem administra o ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
O ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.