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ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.07% | +26.22% | +15.16% | +31.51% | +27.96% | +32.40% | +30.28% | +44.16% | +46.25% | +52.49% | +31.59% |
| % CDI | 1148.1% | 441.3% | 1344.8% | 910.3% | 392.9% | 218.7% | — | — | — | — | 210.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.71% | -1.59% | -4.27% | +14.60% | +17.80% | +3.07% | — | — | — | — | — | — | +26.22% |
| 2025 | -1.71% | +0.19% | -4.37% | +4.90% | +3.52% | -1.13% | +3.79% | -1.26% | +0.85% | +2.63% | -1.54% | +1.47% | +7.15% |
| 2024 | -0.02% | +2.67% | +3.77% | +1.72% | +1.25% | +2.51% | +0.65% | +3.79% | +1.02% | +3.44% | +4.28% | +3.35% | +32.31% |
| 2023 | +0.90% | +0.58% | +1.94% | +1.57% | +0.02% | +1.77% | +0.97% | +0.21% | +0.88% | +1.35% | -3.22% | +1.60% | +8.82% |
| 2022 | +1.49% | +0.54% | +2.20% | -7.17% | +0.43% | -1.20% | +2.28% | +2.18% | -0.10% | -0.41% | -1.65% | +0.34% | -1.46% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 56.23% | 24.85% | 19.48% | 14.64% | 8.94% | 14.58% |
| Sharpe | — | 7.43 | 2.51 | 1.20 | 0.14 | 1.12 |
| Max Drawdown | -11.94% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 63.2% | 54.6% | 83.3% |
| vs IPCA | 61.1% | 51.5% | 67.6% |
| vs IBOV | 18.7% | 13.8% | 66.7% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 3,448178 | +3.10% | R$ 226.9M | R$ 358.180,00 | R$ 59.834,00 |
| 05/06/2026 | 3,344569 | -5.21% | R$ 219.8M | R$ 538.200,00 | R$ 672.923,71 |
| 03/06/2026 | 3,528431 | +1.16% | R$ 232.0M | R$ 332.310,00 | R$ 644.000,00 |
| 02/06/2026 | 3,488133 | +0.50% | R$ 229.7M | R$ 167.740,00 | R$ 151.498,72 |
| 01/06/2026 | 3,470782 | +3.74% | R$ 228.5M | R$ 347.800,00 | R$ 494.390,00 |
| 29/05/2026 | 3,345516 | +0.68% | R$ 220.4M | R$ 152.070,00 | — |
| 28/05/2026 | 3,322891 | +0.12% | R$ 224.0M | R$ 267.000,00 | R$ 165.280,00 |
| 27/05/2026 | 3,318875 | +1.18% | R$ 223.6M | R$ 190.000,00 | R$ 96.060,00 |
| 26/05/2026 | 3,280047 | +4.18% | R$ 220.9M | R$ 104.590,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,148312 | -0.17% | R$ 211.9M | R$ 137.510,00 | R$ 992.950,00 |
| 22/05/2026 | 3,153816 | -0.33% | R$ 213.1M | R$ 9.480,00 | R$ 398.350,00 |
| 21/05/2026 | 3,164402 | +0.68% | R$ 214.3M | R$ 695.980,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,143167 | +0.44% | R$ 212.1M | R$ 334.060,00 | R$ 772.000,00 |
| 19/05/2026 | 3,129261 | +1.00% | R$ 211.6M | R$ 361.130,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,098363 | -1.99% | R$ 209.2M | R$ 360.690,00 | — |
| 15/05/2026 | 3,161255 | -1.51% | R$ 214.3M | R$ 24.180,00 | R$ 879.000,00 |
| 14/05/2026 | 3,209756 | +0.28% | R$ 218.5M | R$ 49.500,00 | — |
| 13/05/2026 | 3,200828 | +2.86% | R$ 219.2M | R$ 32.500,00 | — |
| 12/05/2026 | 3,111721 | -0.81% | R$ 216.1M | R$ 215.270,00 | R$ 70.000,00 |
| 11/05/2026 | 3,137089 | +1.85% | R$ 217.8M | R$ 5.000,00 | R$ 78.350,00 |
| 08/05/2026 | 3,080236 | +2.87% | R$ 213.9M | R$ 23.350,00 | R$ 129.820,00 |
| 07/05/2026 | 2,994211 | +0.02% | R$ 208.0M | R$ 1.000,00 | R$ 722.910,18 |
| 06/05/2026 | 2,993517 | +1.81% | R$ 208.7M | R$ 18.250,00 | R$ 100.000,00 |
| 05/05/2026 | 2,940208 | +1.18% | R$ 205.1M | R$ 2.000,00 | R$ 6.403,90 |
| 04/05/2026 | 2,905811 | +2.32% | R$ 202.7M | R$ 100.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,839930 | -1.42% | R$ 199.6M | R$ 0,00 | R$ 129.060,00 |
| 29/04/2026 | 2,880789 | +1.90% | R$ 202.6M | R$ 22.340,00 | R$ 685.210,00 |
| 28/04/2026 | 2,827140 | -1.17% | R$ 199.5M | R$ 12.040,00 | R$ 10.000,00 |
| 27/04/2026 | 2,860673 | +1.58% | R$ 201.8M | R$ 0,00 | R$ 392.980,00 |
| 24/04/2026 | 2,816281 | — | R$ 199.1M | R$ 30.000,00 | R$ 138.580,00 |
Sobre o ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 226.9M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,448178 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +26.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,448178, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 23.884.632/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +32.40%, equivalente a 218.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 226.9M.
- O ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Quem administra o ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.