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ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA

CNPJ 31.533.667/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,970065
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.73%
Rent. 12M
+29.46%
198.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 29.1M
Média 12M: R$ 30.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.04
Vol: 14.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ
31.533.667/0001-83
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+2.73%+24.36%+13.98%+29.86%+25.94%+29.46%+28.65%
% CDI1020.4%409.8%1240.4%862.6%364.4%198.9%191.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.81%-1.69%-4.38%+14.47%+16.95%+2.73%——————+24.36%
2025-1.88%+0.03%-4.52%+4.73%+3.35%-1.23%+3.65%-1.35%+0.73%+2.50%-1.63%+1.36%+5.45%
2024-0.19%+2.51%+3.59%+1.54%+1.08%+2.33%+0.47%+3.54%+0.85%+3.17%+3.97%+3.06%+29.10%
2023+0.72%+0.44%+1.75%+1.42%-0.15%+1.60%+0.81%+0.02%+0.72%+1.19%-3.38%+1.44%+6.67%
2022+1.32%+0.39%+2.02%-7.31%+0.26%-1.36%+2.11%+1.98%-0.27%-0.58%-1.81%+0.15%-3.41%
Captação no Mês
R$ 217.219
Resgates no Mês
R$ 16.305
Captação Líquida
R$ 200.914
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade49.78%23.50%18.61%14.05%—13.99%
Sharpe—7.232.361.04—0.96
Max Drawdown-12.30%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
16.95%
Pior Mês
-4.38%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,22 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.76%
valores a pagar
0.19%
valores a receber
0.03%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,970065+2.75%R$ 29.1M
05/06/20261,917354-4.61%R$ 28.4M
03/06/20262,010056+1.00%R$ 29.7M
02/06/20261,990085+0.44%R$ 29.5M
01/06/20261,981313+3.31%R$ 29.3M
29/05/20261,917760+0.62%R$ 28.2M
28/05/20261,906015+0.11%R$ 28.0M
27/05/20261,903915+1.07%R$ 28.1M
26/05/20261,883762+3.80%R$ 27.8M
25/05/20261,814775-0.17%R$ 26.7M
22/05/20261,817913-0.32%R$ 26.8M
21/05/20261,823665+0.64%R$ 26.9M
20/05/20261,812073+0.43%R$ 26.7M
19/05/20261,804337+0.97%R$ 26.4M
18/05/20261,786993-1.92%R$ 25.9M
15/05/20261,822040-1.36%R$ 26.2M
14/05/20261,847234+0.25%R$ 26.6M
13/05/20261,842580+2.66%R$ 26.5M
12/05/20261,794768-0.79%R$ 25.8M
11/05/20261,809104+1.80%R$ 26.0M
08/05/20261,777099+2.82%R$ 25.6M
07/05/20261,728358+0.02%R$ 24.9M
06/05/20261,728036+1.80%R$ 24.9M
05/05/20261,697547+1.18%R$ 24.4M
04/05/20261,677776+2.32%R$ 24.2M
30/04/20261,639782-1.43%R$ 23.7M
29/04/20261,663487+1.89%R$ 24.0M
28/04/20261,632586-1.18%R$ 23.8M
27/04/20261,652043+1.57%R$ 24.1M
24/04/20261,626489—R$ 23.7M
Ferramentas

Sobre o ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA

O ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 29.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,970065 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
A cota mais recente do ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 1,970065, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
O CNPJ do ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é 31.533.667/0001-83.
Qual a rentabilidade do ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de +29.46%, equivalente a 198.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
O patrimônio líquido do ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 29.1M.
Quem administra o ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
O ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.