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ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.30% | +39.31% | +22.23% | +46.36% | +40.70% | +42.41% | +16.25% | +23.80% | +13.16% | +41.49% |
| % CDI | 1608.4% | 661.5% | 1972.1% | 1339.2% | 571.9% | 286.3% | — | — | — | 276.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.09% | -1.91% | -5.37% | +17.00% | +28.23% | +4.30% | — | — | — | — | — | — | +39.31% |
| 2025 | -2.07% | -0.22% | -4.60% | +4.45% | +3.01% | -1.43% | +3.26% | -1.61% | +0.49% | +2.20% | -1.82% | +1.06% | +2.36% |
| 2024 | -0.36% | +2.13% | +3.18% | +1.26% | +0.77% | +1.98% | +0.16% | +3.17% | +0.58% | +2.79% | +3.56% | +2.77% | +24.22% |
| 2023 | +0.41% | -0.00% | +2.33% | +1.83% | -0.76% | +1.64% | +0.68% | -0.45% | +0.52% | +1.04% | -3.42% | +1.17% | +4.96% |
| 2022 | +2.18% | +0.15% | +3.13% | -14.32% | -0.41% | -3.41% | +3.13% | +2.86% | -1.54% | -2.06% | -4.33% | -0.69% | -15.47% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 71.33% | 33.48% | 25.34% | 18.62% | 8.61% | 18.53% |
| Sharpe | — | 10.28 | 3.29 | 1.48 | -0.59 | 1.41 |
| Max Drawdown | -14.64% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 57.0% | 50.0% | 63.1% |
| vs IPCA | 52.8% | 39.2% | 50.2% |
| vs IBOV | 15.0% | 15.4% | 37.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 16,023866 | +4.10% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 15,393019 | -6.44% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 16,452793 | +1.57% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 16,198283 | +0.51% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 16,116686 | +4.90% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 97.371,73 |
| 29/05/2026 | 15,363399 | +0.83% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 15,237170 | +0.11% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 15,220001 | +1.57% | R$ 3.2M | R$ 88.534,68 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 14,984666 | +6.53% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 14,066091 | -0.68% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 14,161743 | -0.58% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 14,245057 | +0.99% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 14,105701 | +0.63% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 14,018024 | +1.37% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 13,828078 | -2.91% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 14,243143 | -2.10% | R$ 2.9M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 14,549058 | +0.33% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 14,500697 | +4.33% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 13,898285 | -1.32% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 14,084576 | +2.70% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 13,713695 | +4.61% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 13,109220 | -0.17% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 13,131371 | +3.30% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 12,711869 | +2.03% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 12,459407 | +3.99% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 11,981547 | -1.47% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 12,160251 | +1.94% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 11,929146 | -1.50% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 12,110934 | +1.85% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 11,890422 | — | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada
O ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.1M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 16,023866 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +39.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 16,023866, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada é 36.348.543/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada é de +42.41%, equivalente a 286.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 3.1M.
- O ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada?
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Quem administra o ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.