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ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.31% | +46.85% | +25.91% | +52.96% | +48.91% | +54.13% | +30.41% | +44.39% | +30.90% | +35.37% | +53.20% |
| % CDI | 1985.9% | 788.3% | 2297.9% | 1529.9% | 687.1% | 365.5% | — | — | — | — | 354.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.72% | -1.54% | -4.98% | +17.86% | +31.35% | +5.31% | — | — | — | — | — | — | +46.85% |
| 2025 | -1.72% | +0.17% | -4.34% | +4.98% | +3.50% | -1.11% | +3.77% | -1.27% | +0.89% | +2.63% | -1.52% | +1.50% | +7.30% |
| 2024 | +0.01% | +2.62% | +3.72% | +1.71% | +1.22% | +2.51% | +0.62% | +3.78% | +1.03% | +3.45% | +4.29% | +3.39% | +32.19% |
| 2023 | +0.66% | +0.15% | +2.73% | +2.16% | -0.54% | +2.02% | +1.02% | -0.11% | +0.88% | +1.45% | -3.22% | +1.60% | +9.02% |
| 2022 | +2.42% | +0.30% | +3.23% | -14.35% | -0.20% | -3.34% | +3.48% | +3.20% | -1.35% | -1.91% | -4.25% | -0.47% | -13.71% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 85.66% | 37.23% | 27.93% | 20.43% | 8.90% | 20.33% |
| Sharpe | — | 11.63 | 3.83 | 1.93 | 0.14 | 1.85 |
| Max Drawdown | -13.05% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 64.2% | 54.6% | 72.4% |
| vs IPCA | 61.7% | 51.5% | 59.5% |
| vs IBOV | 18.7% | 16.2% | 54.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 4,991742 | +4.98% | R$ 995.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 4,754928 | -7.69% | R$ 948.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 5,151149 | +1.97% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 5,051489 | +0.62% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 01/06/2026 | 5,020290 | +5.91% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 103.250,00 |
| 29/05/2026 | 4,740138 | +1.00% | R$ 985.5M | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 |
| 28/05/2026 | 4,693405 | +0.14% | R$ 976.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 4,686722 | +1.89% | R$ 974.6M | R$ 88.500,00 | — |
| 26/05/2026 | 4,599936 | +7.37% | R$ 988.7M | R$ 0,00 | R$ 10.200,00 |
| 25/05/2026 | 4,284243 | -0.73% | R$ 920.8M | R$ 0,00 | R$ 650.988,12 |
| 22/05/2026 | 4,315911 | -0.63% | R$ 928.3M | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 21/05/2026 | 4,343463 | +1.11% | R$ 934.2M | R$ 20.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 20/05/2026 | 4,295966 | +0.70% | R$ 924.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,265912 | +1.53% | R$ 918.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,201658 | -3.26% | R$ 904.6M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,343241 | -2.34% | R$ 935.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,447233 | +0.39% | R$ 957.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,429972 | +4.85% | R$ 953.7M | R$ 0,00 | R$ 19.850,00 |
| 12/05/2026 | 4,225251 | -1.45% | R$ 909.6M | R$ 20.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 11/05/2026 | 4,287585 | +3.00% | R$ 923.0M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 08/05/2026 | 4,162529 | +4.99% | R$ 896.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,964627 | -0.16% | R$ 854.0M | R$ 0,00 | R$ 63.789,05 |
| 06/05/2026 | 3,971003 | +3.48% | R$ 855.4M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 05/05/2026 | 3,837439 | +2.13% | R$ 826.9M | R$ 0,00 | R$ 66.140,57 |
| 04/05/2026 | 3,757288 | +4.12% | R$ 809.7M | R$ 0,00 | R$ 30.500,00 |
| 30/04/2026 | 3,608765 | -1.49% | R$ 777.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,663277 | +2.01% | R$ 789.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,591243 | -1.52% | R$ 774.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,646709 | +1.92% | R$ 785.9M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 24/04/2026 | 3,577907 | — | R$ 771.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada
O ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 995.6M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 4,991742 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +46.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada é de R$ 4,991742, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada é 23.884.625/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada é de +54.13%, equivalente a 365.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada é de R$ 995.6M.
- O ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada?
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Quem administra o ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.