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ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 24.196.087/0001-82|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9.471,518930
24/07/2026
Rent. no Mês
-3.55%
Rent. 12M
+6.28%
Patrimônio Líquido
R$ 216.1M
Média 12M: R$ 242.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.34
Vol: 24.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
24.196.087/0001-82
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.55%-10.60%-2.18%-17.87%-13.43%+6.28%+16.10%+49.52%+55.04%+55.14%+3.01%
% CDI-396.2%-135.9%-197.0%-525.6%-190.9%—————21.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.94%-1.27%-6.03%-3.25%-7.96%-4.05%-3.55%—————-10.60%
2025+7.63%-2.34%+14.37%+6.55%+5.79%-0.06%-8.24%+5.94%+5.32%+1.69%+6.89%-4.35%+44.17%
2024-4.40%-1.77%-2.74%-1.60%-3.41%+0.12%-1.24%+4.66%-4.66%-1.44%-3.94%-10.02%-27.03%
2023+5.29%-6.47%-2.27%+4.03%+9.17%+8.69%+4.96%-3.93%-0.61%-3.44%+14.00%+4.80%+37.35%
2022+4.59%-1.13%+7.20%-7.49%+5.98%-10.48%+5.15%+6.14%+1.88%+5.70%-5.89%-2.85%+6.90%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade23.38%22.33%27.17%24.85%23.57%24.99%
Sharpe—-3.08-1.46-0.34-0.22-0.47
Max Drawdown-25.16%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
16.94%
Pior Mês
-7.96%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI62.3%66.7%73.5%
vs IPCA59.0%63.8%55.4%
vs IBOV7.7%0.0%71.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 176,71 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
96.57%
operacoes compromissadas
2.62%
valores a receber
0.65%
titulos publicos
0.13%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20269.471,518930-1.19%R$ 216.1M
23/07/20269.586,024068-1.25%R$ 218.7M
22/07/20269.707,586882+2.11%R$ 221.4M
21/07/20269.506,714018-0.34%R$ 216.9M
20/07/20269.539,001604-1.21%R$ 217.6M
17/07/20269.655,467969-0.64%R$ 220.2M
16/07/20269.717,357921-1.30%R$ 221.7M
15/07/20269.845,639414-0.73%R$ 224.6M
14/07/20269.918,300441+0.26%R$ 226.2M
13/07/20269.892,086535-1.82%R$ 225.6M
10/07/202610.075,224158+3.69%R$ 229.8M
09/07/20269.716,942301+1.73%R$ 221.6M
08/07/20269.551,817018-0.85%R$ 217.9M
07/07/20269.634,028326-0.94%R$ 219.8M
06/07/20269.725,468482-1.40%R$ 221.8M
03/07/20269.864,028425+0.44%R$ 225.0M
01/07/20269.820,463683+0.00%R$ 224.0M
30/06/20269.820,463683-0.64%R$ 224.0M
29/06/20269.883,607624+0.23%R$ 225.5M
26/06/20269.860,564713+1.01%R$ 224.9M
25/06/20269.761,765977+0.81%R$ 222.7M
24/06/20269.683,009183-0.05%R$ 220.9M
23/06/20269.688,318125-0.18%R$ 221.0M
22/06/20269.705,875909+0.74%R$ 221.4M
19/06/20269.634,429260+0.41%R$ 219.8M
18/06/20269.594,732771-0.56%R$ 218.9M
17/06/20269.648,312498-0.69%R$ 220.1M
16/06/20269.714,860910-1.10%R$ 221.6M
15/06/20269.823,264674+0.15%R$ 224.1M
12/06/20269.808,177921—R$ 223.7M
Ferramentas

Sobre o ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 216.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 9.471,518930 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 9.471,518930, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 24.196.087/0001-82.
Qual a rentabilidade do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +6.28%.
Qual o patrimônio líquido do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 216.1M.
Quem administra o ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.