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ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 24.196.087/0001-82|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10.010,790667
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.30%
Rent. 12M
+0.00%
0.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 228.4M
Média 12M: R$ 241.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.59
Vol: 24.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
24.196.087/0001-82
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+4.30%-5.52%+7.75%+1.02%-14.09%+0.00%+16.10%+49.52%+55.04%+55.14%+3.17%
% CDI1385.0%-57.1%710.5%30.4%-203.6%0.0%————21.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.94%-1.27%-6.03%-3.25%-7.96%-4.05%-0.23%-2.03%+4.30%———-5.52%
2025+7.63%-2.34%+14.37%+6.55%+5.79%-0.06%-8.24%+5.94%+5.32%+1.69%+6.89%-4.35%+44.17%
2024-4.40%-1.77%-2.74%-1.60%-3.41%+0.12%-1.24%+4.66%-4.66%-1.44%-3.94%-10.02%-27.03%
2023+5.29%-6.47%-2.27%+4.03%+9.17%+8.69%+4.96%-3.93%-0.61%-3.44%+14.00%+4.80%+37.35%
2022+4.59%-1.13%+7.20%-7.49%+5.98%-10.48%+5.15%+6.14%+1.88%+5.70%-5.89%-2.85%+6.90%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade28.98%21.28%24.99%24.80%23.57%24.82%
Sharpe—-0.47-1.62-0.59-0.22-0.46
Max Drawdown-29.13%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
16.94%
Pior Mês
-7.96%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI50.3%37.9%73.5%
vs IPCA46.9%35.1%55.4%
vs IBOV1.5%0.0%71.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 176,71 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
96.57%
operacoes compromissadas
2.62%
valores a receber
0.65%
titulos publicos
0.13%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202610.010,790667-1.71%R$ 228.4M
08/09/202610.184,780076+0.96%R$ 232.3M
04/09/202610.087,742449+0.58%R$ 230.1M
03/09/202610.029,774223-0.11%R$ 228.8M
02/09/202610.040,782405+3.88%R$ 229.0M
01/09/20269.665,475303+0.70%R$ 220.5M
31/08/20269.598,221599+1.24%R$ 218.9M
28/08/20269.480,826671-0.37%R$ 216.3M
27/08/20269.515,859131+0.08%R$ 217.1M
26/08/20269.508,205705-0.36%R$ 216.9M
25/08/20269.542,280429+2.93%R$ 217.7M
24/08/20269.270,331628+0.08%R$ 211.5M
21/08/20269.262,875157+3.18%R$ 211.3M
20/08/20268.977,258052-0.38%R$ 204.8M
19/08/20269.011,656966+0.44%R$ 205.6M
18/08/20268.972,424093-0.87%R$ 204.7M
17/08/20269.051,237067+0.92%R$ 206.5M
14/08/20268.968,629582-0.85%R$ 204.6M
13/08/20269.045,274504+0.18%R$ 206.3M
12/08/20269.029,065218-0.16%R$ 206.0M
11/08/20269.043,503880-2.66%R$ 206.3M
10/08/20269.290,938503-1.41%R$ 211.9M
07/08/20269.423,831111-1.67%R$ 215.0M
06/08/20269.584,079231-1.87%R$ 218.6M
05/08/20269.766,429314-0.56%R$ 222.8M
04/08/20269.821,587639-0.81%R$ 224.0M
03/08/20269.902,003190+1.07%R$ 225.9M
31/07/20269.797,578605-0.05%R$ 223.5M
30/07/20269.802,076291+2.19%R$ 223.6M
29/07/20269.591,552029—R$ 218.8M
Ferramentas

Sobre o ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 228.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 10.010,790667 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 10.010,790667, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 24.196.087/0001-82.
Qual a rentabilidade do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +0.00%, equivalente a 0.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 228.4M.
Quem administra o ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.