Numerando

Publicidade

ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 24.196.087/0001-82|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9.777,007046
08/06/2026
Rent. no Mês
-4.48%
Rent. 12M
-3.46%
-23.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 223.0M
Média 12M: R$ 241.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.73
Vol: 25.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
24.196.087/0001-82
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-4.48%-7.72%-12.00%-14.17%-12.97%-3.46%+16.10%+49.52%+55.04%+55.14%-2.29%
% CDI-1675.3%-129.9%-1064.4%-409.3%-182.2%-23.4%————-15.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.94%-1.27%-6.03%-3.25%-7.96%-4.48%——————-7.72%
2025+7.63%-2.34%+14.37%+6.55%+5.79%-0.06%-8.24%+5.94%+5.32%+1.69%+6.89%-4.35%+44.17%
2024-4.40%-1.77%-2.74%-1.60%-3.41%+0.12%-1.24%+4.66%-4.66%-1.44%-3.94%-10.02%-27.03%
2023+5.29%-6.47%-2.27%+4.03%+9.17%+8.69%+4.96%-3.93%-0.61%-3.44%+14.00%+4.80%+37.35%
2022+4.59%-1.13%+7.20%-7.49%+5.98%-10.48%+5.15%+6.14%+1.88%+5.70%-5.89%-2.85%+6.90%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade26.96%28.44%28.62%25.03%23.57%25.02%
Sharpe—-2.12-1.36-0.73-0.22-0.68
Max Drawdown-22.75%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
16.94%
Pior Mês
-8.24%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI76.7%87.7%73.5%
vs IPCA73.6%84.6%55.4%
vs IBOV10.9%0.0%71.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 176,71 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
96.57%
operacoes compromissadas
2.62%
valores a receber
0.65%
titulos publicos
0.13%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20269.777,007046-0.97%R$ 223.0M
05/06/20269.872,904440-0.44%R$ 225.2M
03/06/20269.916,984649-3.44%R$ 226.2M
02/06/202610.269,751784+1.31%R$ 234.3M
01/06/202610.136,682118-0.96%R$ 231.2M
29/05/202610.235,319925-1.47%R$ 233.5M
28/05/202610.388,330435-0.64%R$ 237.0M
27/05/202610.455,069757-0.63%R$ 238.5M
26/05/202610.521,605139-1.02%R$ 240.0M
25/05/202610.629,803956+2.37%R$ 242.5M
22/05/202610.384,162326-0.75%R$ 236.9M
21/05/202610.462,571611-0.16%R$ 238.7M
20/05/202610.479,113960+3.14%R$ 239.0M
19/05/202610.160,268722-2.10%R$ 231.8M
18/05/202610.378,727679-0.85%R$ 236.7M
15/05/202610.467,972710-1.19%R$ 238.8M
14/05/202610.594,440137+0.97%R$ 241.7M
13/05/202610.492,923208-2.73%R$ 239.3M
12/05/202610.787,496528-0.47%R$ 246.1M
11/05/202610.838,283426-2.52%R$ 247.2M
08/05/202611.118,440289+0.07%R$ 253.6M
07/05/202611.110,271581-1.47%R$ 253.4M
06/05/202611.275,690335+1.85%R$ 257.2M
05/05/202611.071,164015+0.71%R$ 252.5M
04/05/202610.992,734707-1.15%R$ 250.8M
30/04/202611.121,002633+1.66%R$ 253.7M
29/04/202610.939,906135-3.54%R$ 249.5M
28/04/202611.341,575079-0.70%R$ 258.7M
27/04/202611.421,965497-0.81%R$ 260.5M
24/04/202611.515,212354—R$ 262.7M
Ferramentas

Sobre o ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 223.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 9.777,007046 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 9.777,007046, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 24.196.087/0001-82.
Qual a rentabilidade do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de -3.46%, equivalente a -23.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 223.0M.
Quem administra o ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.