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Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 44.109.989/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,554754
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.57%
Rent. 12M
+17.73%
Patrimônio Líquido
R$ 55.7M
Média 12M: R$ 51.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.11
Vol: 2.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.109.989/0001-41
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+2.57%+12.76%+2.91%+5.92%+8.42%+17.73%+25.97%+17.03%
% CDI315.0%123.8%271.0%179.8%123.8%——133.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.65%+1.07%+1.16%+1.20%+1.11%+0.31%+1.13%+1.41%+1.56%+2.57%——+13.97%
2025+1.11%+0.70%+1.20%+2.01%+1.35%+1.26%+0.20%+1.17%+0.98%+0.96%+2.07%+1.67%+15.70%
2024+0.77%+0.71%+0.87%+0.25%+0.90%+0.60%+1.12%+1.07%+0.77%+0.69%+0.60%-0.20%+8.46%
2023———+0.86%+1.21%+1.28%+1.13%+0.83%+0.74%+0.42%+1.39%+1.21%+9.44%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.31%3.11%2.88%2.95%2.58%3.26%
Sharpe—3.871.211.11-0.261.49
Max Drawdown-1.16%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.57%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA99.4%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%52.1%54.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,83 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
36.04%
depositos a prazo e outros titulos de if
32.02%
cotas de fundos
12.92%
debentures
12.55%
operacoes compromissadas
3.92%
outras operacoes passivas e exigibilidades
2.50%
valores a pagar
0.04%
diferencial de swap a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,554754+0.05%R$ 55.7M
22/10/20261,553965-0.11%R$ 55.7M
21/10/20261,555722+0.10%R$ 55.8M
20/10/20261,554135+0.21%R$ 55.7M
19/10/20261,550920+0.03%R$ 55.6M
16/10/20261,550482-0.11%R$ 55.6M
15/10/20261,552120-0.11%R$ 55.6M
14/10/20261,553803-0.07%R$ 55.7M
13/10/20261,554862+0.13%R$ 55.7M
09/10/20261,552826+0.08%R$ 55.7M
08/10/20261,551529+0.27%R$ 55.6M
07/10/20261,547305+0.19%R$ 55.5M
06/10/20261,544359+0.31%R$ 55.3M
05/10/20261,539573+1.30%R$ 55.2M
02/10/20261,519787+0.25%R$ 54.5M
01/10/20261,515997+0.01%R$ 54.3M
30/09/20261,515800+0.07%R$ 54.3M
29/09/20261,514704+0.22%R$ 54.3M
28/09/20261,511420-0.08%R$ 54.2M
25/09/20261,512584+0.08%R$ 54.2M
24/09/20261,511336+0.03%R$ 54.2M
23/09/20261,510859-0.05%R$ 54.1M
22/09/20261,511619+0.03%R$ 54.2M
21/09/20261,511133+0.17%R$ 54.2M
18/09/20261,508551+0.02%R$ 54.1M
17/09/20261,508208+0.13%R$ 54.1M
16/09/20261,506266+0.12%R$ 54.0M
15/09/20261,504393-0.12%R$ 53.9M
14/09/20261,506178-0.14%R$ 54.0M
11/09/20261,508267—R$ 54.1M
Ferramentas

Sobre o Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 55.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,554754 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.95%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,554754, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 44.109.989/0001-41.
Qual a rentabilidade do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +17.73%.
Qual o patrimônio líquido do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 55.7M.
Quem administra o Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.