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Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 44.109.989/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,437312
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.92%
Rent. 12M
+13.19%
89.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 51.5M
Média 12M: R$ 48.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 2.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.109.989/0001-41
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.92%+4.24%-0.13%+2.08%+5.69%+13.19%+25.97%+13.33%
% CDI-346.0%71.4%-11.3%59.9%79.9%89.0%—88.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.65%+1.07%+0.08%+1.20%+1.11%-0.92%——————+4.24%
2025+1.11%+0.70%+1.20%+2.01%+1.35%+1.26%+0.20%+1.17%+0.98%+0.96%+2.07%+1.67%+15.70%
2024+0.77%+0.71%+0.87%+0.25%+0.90%+0.60%+1.12%+1.07%+0.77%+0.69%+0.60%-0.20%+8.46%
2023———+0.86%+1.21%+1.28%+1.13%+0.83%+0.74%+0.42%+1.39%+1.21%+9.44%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.35%3.10%3.12%2.53%2.58%2.52%
Sharpe—-1.94-0.98-0.64-0.26-0.65
Max Drawdown-1.23%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
-0.92%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA97.9%100.0%100.0%
vs IBOV12.4%0.8%54.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,83 mi

JUNHO/2026

titulos publicos
36.04%
depositos a prazo e outros titulos de if
32.02%
cotas de fundos
12.92%
debentures
12.55%
operacoes compromissadas
3.92%
outras operacoes passivas e exigibilidades
2.50%
valores a pagar
0.04%
diferencial de swap a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,437312-0.12%R$ 51.5M
05/06/20261,439025-0.38%R$ 51.6M
03/06/20261,444464-0.31%R$ 51.8M
02/06/20261,448954-0.06%R$ 51.9M
01/06/20261,449859-0.06%R$ 52.0M
29/05/20261,450727+0.01%R$ 52.0M
28/05/20261,450634+0.07%R$ 52.0M
27/05/20261,449689+0.07%R$ 52.0M
26/05/20261,448650+0.03%R$ 51.9M
25/05/20261,448256+0.17%R$ 51.9M
22/05/20261,445837+0.09%R$ 51.8M
21/05/20261,444534+0.12%R$ 51.8M
20/05/20261,442796+0.17%R$ 51.7M
19/05/20261,440289-0.08%R$ 51.6M
18/05/20261,441403-0.12%R$ 51.7M
15/05/20261,443074+0.03%R$ 51.7M
14/05/20261,442618+0.13%R$ 51.7M
13/05/20261,440771-0.21%R$ 51.6M
12/05/20261,443759-0.01%R$ 51.7M
11/05/20261,443940+0.14%R$ 51.8M
08/05/20261,441858+0.19%R$ 51.7M
07/05/20261,439151+0.01%R$ 51.6M
06/05/20261,438986+0.27%R$ 51.6M
05/05/20261,435113+0.12%R$ 51.4M
04/05/20261,433352-0.10%R$ 51.4M
30/04/20261,434758+0.20%R$ 51.4M
29/04/20261,431831-0.17%R$ 51.3M
28/04/20261,434323+0.01%R$ 51.4M
27/04/20261,434145+0.01%R$ 51.4M
24/04/20261,433977—R$ 51.4M
Ferramentas

Sobre o Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 51.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,437312 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,437312, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 44.109.989/0001-41.
Qual a rentabilidade do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.19%, equivalente a 89.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 51.5M.
Quem administra o Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.