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Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 61.685.406/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,164488
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.09%
Rent. 12M
+16.32%
Patrimônio Líquido
R$ 121.6M
Média 12M: R$ 103.7M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.04
Vol: 1.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
61.685.406/0001-40
Data Inicial
10/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.09%+8.74%+1.82%+3.73%+7.80%+16.32%+15.98%
% CDI115.3%111.2%163.8%109.6%111.0%—111.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.30%+1.09%+1.38%+1.21%+1.14%+1.21%+1.09%—————+8.74%
2025———————+1.23%+1.49%+1.38%+1.13%+1.32%+6.72%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.25%3.05%2.15%1.53%—1.55%
Sharpe—0.480.771.04—1.09
Max Drawdown-0.93%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
1.09%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,164488+0.06%R$ 121.6M
23/07/20261,163817+0.05%R$ 121.5M
22/07/20261,163181+0.06%R$ 121.5M
21/07/20261,162514+0.06%R$ 121.4M
20/07/20261,161849+0.06%R$ 121.3M
17/07/20261,161200+0.06%R$ 121.3M
16/07/20261,160463+0.05%R$ 121.2M
15/07/20261,159846+0.05%R$ 121.1M
14/07/20261,159270+0.06%R$ 121.1M
13/07/20261,158599+0.06%R$ 121.0M
10/07/20261,157931+0.06%R$ 120.9M
09/07/20261,157274+0.12%R$ 120.8M
08/07/20261,155858+0.06%R$ 120.7M
07/07/20261,155194+0.06%R$ 120.6M
06/07/20261,154544+0.06%R$ 120.6M
03/07/20261,153877+0.06%R$ 120.5M
02/07/20261,153207+0.06%R$ 120.4M
01/07/20261,152540+0.06%R$ 120.4M
30/06/20261,151877+1.29%R$ 120.3M
29/06/20261,137184-0.63%R$ 118.7M
26/06/20261,144369+0.06%R$ 119.5M
25/06/20261,143711+0.06%R$ 119.4M
24/06/20261,143054+0.06%R$ 119.4M
23/06/20261,142399-0.47%R$ 119.3M
22/06/20261,147826+0.06%R$ 119.9M
19/06/20261,147144+0.05%R$ 119.8M
18/06/20261,146545+0.06%R$ 119.7M
17/06/20261,145881+0.06%R$ 119.7M
16/06/20261,145246+0.06%R$ 119.6M
15/06/20261,144550—R$ 119.5M
Ferramentas

Sobre o Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

O Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 121.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 10/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,164488 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,164488, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 61.685.406/0001-40.
Qual a rentabilidade do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de +16.32%.
Qual o patrimônio líquido do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 121.6M.
Quem administra o Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 255 cotas disponíveis.