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Acesso TRUXT LONG BIAS 2 Ações - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.22% | +18.51% | -8.55% | +3.74% | +10.66% | +48.30% | +56.81% | +88.80% | +74.76% | +43.56% |
| % CDI | -655.2% | 235.6% | -771.3% | 110.0% | 151.7% | — | — | — | — | 303.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.71% | +3.92% | -11.17% | +7.86% | +8.40% | +2.08% | -6.22% | — | — | — | — | — | +18.51% |
| 2025 | +5.71% | -1.73% | -0.35% | +10.00% | +7.15% | +5.28% | -6.30% | +6.34% | +4.00% | +1.65% | +4.67% | +2.48% | +45.14% |
| 2024 | -3.22% | +0.38% | +3.06% | -5.86% | -2.19% | -0.15% | +6.94% | +4.99% | -1.98% | -0.21% | -2.98% | -3.04% | -4.88% |
| 2023 | +2.02% | -9.52% | -4.52% | +2.93% | +9.92% | +8.78% | +2.67% | -4.14% | -2.04% | -7.28% | +9.98% | +1.96% | +8.73% |
| 2022 | +5.71% | +2.94% | -1.28% | +1.49% | -1.66% | -2.31% | +1.51% | +11.02% | -0.40% | +2.76% | -12.80% | -0.08% | +5.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.55% | 22.47% | 24.24% | 20.69% | 16.42% | 21.06% |
| Sharpe | — | 0.07 | 0.33 | 1.62 | 0.75 | 1.43 |
| Max Drawdown | -13.34% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.3% | 100.0% | 61.8% |
| vs IPCA | 92.9% | 100.0% | 47.8% |
| vs IBOV | 45.7% | 66.2% | 39.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 13,765522 | -2.80% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 14,162645 | +0.59% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 14,079707 | +0.72% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 13,978655 | +0.77% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 13,871799 | -0.20% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 13,899819 | -0.74% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 14,003327 | -2.71% | R$ 5.7M | R$ 132.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 14,394059 | +0.06% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 14,385601 | +1.50% | R$ 5.7M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 14,172430 | -3.78% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 14,729808 | +0.78% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 14,616390 | +1.79% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 14,358730 | -1.69% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 14,604822 | -1.18% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 14,779065 | -0.01% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 14,781091 | +0.78% | R$ 5.8M | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 14,666136 | -0.40% | R$ 5.7M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 14,725643 | +0.32% | R$ 5.6M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 14,678958 | -0.27% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 14,718237 | -0.92% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 14,855502 | -1.31% | R$ 5.6M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 15,053166 | +1.96% | R$ 5.6M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 14,763192 | -0.32% | R$ 5.5M | R$ 199,34 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 14,810017 | -3.21% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 15,300845 | +3.01% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 14,853848 | -0.00% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 14,854011 | +1.20% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 14,677985 | +1.56% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 14,453083 | -0.23% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 14,486318 | — | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Acesso TRUXT LONG BIAS 2 Ações - CIC FIF RESP Limitada
O Acesso TRUXT LONG BIAS 2 Ações - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de ações administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.6M e 125 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 13,765522 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +18.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Acesso TRUXT LONG BIAS 2 Ações - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 13,765522, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Acesso TRUXT LONG BIAS 2 Ações - CIC FIF RESP Limitada é 36.233.888/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Acesso TRUXT LONG BIAS 2 Ações - CIC FIF RESP Limitada é de +48.30%.
- O patrimônio líquido do Acesso TRUXT LONG BIAS 2 Ações - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 5.6M.
- O Acesso TRUXT LONG BIAS 2 Ações - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Acesso TRUXT LONG BIAS 2 Ações - CIC FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Acesso TRUXT LONG BIAS 2 Ações - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.