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Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 28.750.204/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,969084
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.72%
Rent. 12M
+27.80%
187.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.3M
Média 12M: R$ 7.5M
Cotistas
28
Sharpe 12M
0.92
Vol: 14.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
28.750.204/0001-69
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.72%+23.66%+13.93%+29.36%+25.09%+27.80%+22.73%+32.63%+33.52%+27.01%
% CDI1016.3%398.2%1235.2%848.1%352.6%187.7%———180.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.87%-1.76%-4.45%+14.21%+16.82%+2.72%——————+23.66%
2025-1.90%-0.01%-4.52%+4.63%+3.27%-1.29%+3.48%-1.41%+0.62%+2.36%-1.72%+1.23%+4.44%
2024-0.24%+2.46%+3.55%+1.50%+1.06%+2.32%+0.43%+3.53%+0.80%+3.15%+3.98%+3.05%+28.69%
2023+0.81%+0.12%+0.98%+1.38%-0.22%+1.58%+0.79%-0.01%+0.72%+1.15%-3.41%+1.39%+5.31%
2022+1.44%+0.55%+1.86%-6.95%+0.28%-1.09%+2.20%+1.59%-0.46%-0.44%-1.42%+0.11%-2.64%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade48.85%24.01%18.83%14.17%8.90%14.11%
Sharpe—6.892.220.92-0.240.84
Max Drawdown-12.70%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
16.82%
Pior Mês
-4.45%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.7%50.8%79.5%
vs IPCA54.9%42.3%60.2%
vs IBOV15.0%13.8%57.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,76 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.83%
valores a pagar
0.09%
disponibilidades
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/202620,969084+2.75%R$ 7.3M
05/06/202620,407573-4.49%R$ 7.1M
03/06/202621,367854+0.94%R$ 7.4M
02/06/202621,169050+0.41%R$ 7.4M
01/06/202621,082947+3.27%R$ 7.3M
29/05/202620,414514+0.61%R$ 7.1M
28/05/202620,290309+1.18%R$ 7.3M
27/05/202620,054655-0.00%R$ 7.2M
26/05/202620,055167+3.85%R$ 7.2M
25/05/202619,312132-0.18%R$ 6.9M
22/05/202619,346674-0.33%R$ 6.9M
21/05/202619,411422+0.65%R$ 6.9M
20/05/202619,286216+0.43%R$ 6.9M
19/05/202619,204386+0.97%R$ 6.9M
18/05/202619,020497-1.94%R$ 6.8M
15/05/202619,396954-1.39%R$ 7.3M
14/05/202619,669561+0.25%R$ 7.4M
13/05/202619,620659+2.70%R$ 7.4M
12/05/202619,105317-0.80%R$ 7.2M
11/05/202619,258762+1.79%R$ 7.2M
08/05/202618,919877+2.79%R$ 7.1M
07/05/202618,405847+0.01%R$ 6.9M
06/05/202618,403230+1.77%R$ 6.9M
05/05/202618,083217+3.48%R$ 6.8M
04/05/202617,474508-0.00%R$ 6.6M
30/04/202617,474907+0.43%R$ 6.6M
29/04/202617,400263-0.00%R$ 6.5M
28/04/202617,400683-1.17%R$ 6.5M
27/04/202617,607234+3.68%R$ 6.6M
24/04/202616,981917—R$ 6.4M
Ferramentas

Sobre o Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada

O Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.3M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 20,969084 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +23.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 20,969084, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é 28.750.204/0001-69.
Qual a rentabilidade do Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é de +27.80%, equivalente a 187.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 7.3M.
Quem administra o Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada?
O Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.