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Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 41.907.541/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,884551
23/10/2026
Rent. no Mês
+15.15%
Rent. 12M
+43.62%
Patrimônio Líquido
R$ 24.0M
Média 12M: R$ 19.2M
Cotistas
98
Sharpe 12M
1.47
Vol: 19.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
41.907.541/0001-85
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+15.15%+34.46%+16.40%+29.07%+28.66%+43.62%+24.66%+25.98%+33.10%+44.31%
% CDI1857.1%334.3%1529.9%883.3%421.3%————347.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.92%+1.71%-2.55%-1.41%+0.99%-1.59%+4.72%+1.63%+7.47%+15.15%——+36.76%
2025+2.74%-1.54%+1.30%+3.23%+7.30%+4.11%-3.96%+5.24%+4.38%+1.49%+4.91%+1.46%+34.69%
2024-3.97%+0.49%-0.04%-6.09%-2.25%-2.17%+1.57%+7.58%-1.72%-0.83%-1.02%-5.13%-13.36%
2023+6.57%-1.60%-4.30%-0.65%+3.63%+5.70%+2.45%-6.96%+0.30%-4.85%+6.41%+1.33%+7.11%
2022+3.47%-0.56%+2.81%-3.25%+1.77%-5.27%+2.50%+4.23%+0.80%+3.25%-5.53%+0.65%+4.31%
Captação no Mês
R$ 1.164.343
Resgates no Mês
R$ 37.447
Captação Líquida
R$ 1.126.896
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade34.40%25.84%23.12%19.88%13.27%20.59%
Sharpe—6.342.231.47-0.101.77
Max Drawdown-9.24%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
15.15%
Pior Mês
-2.55%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI69.3%87.9%58.6%
vs IPCA65.6%65.7%38.1%
vs IBOV65.6%44.3%37.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,30 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.89%
valores a pagar
0.09%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,884551+0.86%R$ 24.0M
22/10/20261,868450-0.54%R$ 23.8M
21/10/20261,878550-0.60%R$ 23.9M
20/10/20261,889880+1.49%R$ 24.1M
19/10/20261,862161+0.72%R$ 22.7M
16/10/20261,848818-0.15%R$ 22.6M
15/10/20261,851646-0.86%R$ 22.6M
14/10/20261,867787+0.14%R$ 22.7M
13/10/20261,865183-2.15%R$ 22.6M
09/10/20261,906167+2.28%R$ 23.1M
08/10/20261,863704+1.31%R$ 22.6M
07/10/20261,839621+0.62%R$ 22.3M
06/10/20261,828361+1.57%R$ 22.2M
05/10/20261,800138+7.87%R$ 21.8M
02/10/20261,668879+1.49%R$ 20.3M
01/10/20261,644420+0.48%R$ 20.0M
30/09/20261,636624+1.86%R$ 19.9M
29/09/20261,606774+0.44%R$ 19.5M
28/09/20261,599719-0.80%R$ 19.4M
25/09/20261,612618-0.25%R$ 19.6M
24/09/20261,616726-0.14%R$ 19.6M
23/09/20261,619032-0.72%R$ 19.7M
22/09/20261,630740-0.17%R$ 19.8M
21/09/20261,633444+1.09%R$ 19.8M
18/09/20261,615784+0.40%R$ 19.7M
17/09/20261,609346-0.69%R$ 19.6M
16/09/20261,620558+0.26%R$ 19.7M
15/09/20261,616294+0.27%R$ 19.7M
14/09/20261,611988-0.33%R$ 19.6M
11/09/20261,617287—R$ 19.7M
Ferramentas

Sobre o Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.0M e 98 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,884551 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +34.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.88%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,884551, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 41.907.541/0001-85.
Qual a rentabilidade do Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +43.62%.
Qual o patrimônio líquido do Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 24.0M.
Quem administra o Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.