Numerando

Publicidade

Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 41.907.541/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,630994
09/09/2026
Rent. no Mês
+7.10%
Rent. 12M
+32.00%
219.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 19.8M
Média 12M: R$ 19.3M
Cotistas
97
Sharpe 12M
0.96
Vol: 18.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
41.907.541/0001-85
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+7.10%+16.37%+7.93%+15.72%+10.19%+32.00%+24.66%+25.98%+33.10%+31.72%
% CDI2287.9%169.4%727.5%469.7%147.3%219.0%———212.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.92%+1.71%-4.19%-1.41%+0.99%-1.59%+4.72%+1.63%+7.10%———+16.37%
2025+2.74%-1.54%+1.30%+3.23%+7.30%+4.11%-3.96%+5.24%+4.38%+1.49%+4.91%+1.46%+34.69%
2024-3.97%+0.49%-0.04%-6.09%-2.25%-2.17%+1.57%+7.58%-1.72%-0.83%-1.02%-5.13%-13.36%
2023+6.57%-1.60%-4.30%-0.65%+3.63%+5.70%+2.45%-6.96%+0.30%-4.85%+6.41%+1.33%+7.11%
2022+3.47%-0.56%+2.81%-3.25%+1.77%-5.27%+2.50%+4.23%+0.80%+3.25%-5.53%+0.65%+4.31%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 23.151
Captação Líquida
-R$ 23.151
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade29.97%21.86%20.94%18.14%13.27%18.03%
Sharpe—2.980.340.96-0.100.91
Max Drawdown-10.99%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.10%
Pior Mês
-4.19%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.7%87.1%58.6%
vs IPCA66.5%63.4%38.1%
vs IBOV39.0%24.2%37.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,30 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.89%
valores a pagar
0.09%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,630994-1.32%R$ 19.8M
08/09/20261,652866+0.71%R$ 20.1M
04/09/20261,641292+0.57%R$ 20.0M
03/09/20261,632045+0.27%R$ 19.9M
02/09/20261,627708+2.95%R$ 19.8M
01/09/20261,581112+3.83%R$ 19.3M
31/08/20261,522858-1.11%R$ 18.5M
28/08/20261,539902+0.14%R$ 18.8M
27/08/20261,537686+0.80%R$ 18.7M
26/08/20261,525446-0.61%R$ 18.5M
25/08/20261,534849+2.48%R$ 18.6M
24/08/20261,497641+0.63%R$ 18.2M
21/08/20261,488303+2.83%R$ 18.1M
20/08/20261,447367+0.20%R$ 17.6M
19/08/20261,444495+0.57%R$ 17.5M
18/08/20261,436261-0.95%R$ 17.4M
17/08/20261,450101-0.78%R$ 17.6M
14/08/20261,461509-0.75%R$ 17.7M
13/08/20261,472579+0.17%R$ 17.8M
12/08/20261,470152-0.73%R$ 17.8M
11/08/20261,481005-1.99%R$ 18.0M
10/08/20261,511109-1.15%R$ 18.4M
07/08/20261,528718-0.94%R$ 18.6M
06/08/20261,543194-1.08%R$ 18.7M
05/08/20261,560049+4.98%R$ 19.0M
04/08/20261,485994-1.17%R$ 18.0M
03/08/20261,503591+0.35%R$ 18.3M
31/07/20261,498419+0.24%R$ 18.2M
30/07/20261,494826+0.98%R$ 18.6M
29/07/20261,480313—R$ 18.4M
Ferramentas

Sobre o Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 19.8M e 97 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,630994 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,630994, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 41.907.541/0001-85.
Qual a rentabilidade do Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +32.00%, equivalente a 219.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 19.8M.
Quem administra o Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Access Springs BLADE TOTAL FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.