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Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior

CNPJ 29.226.295/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,761666
23/10/2026
Rent. no Mês
+9.95%
Rent. 12M
+40.17%
Patrimônio Líquido
R$ 818.3M
Média 12M: R$ 622.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.74
Vol: 34.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior
CNPJ
29.226.295/0001-09
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+9.95%+38.63%+10.05%+43.85%+46.25%+40.17%+22.29%+85.06%+93.05%+39.85%
% CDI1219.6%376.8%937.8%1332.0%679.7%————313.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.48%-9.13%-6.01%+0.50%+0.50%+0.55%+30.30%+0.44%+0.44%+9.95%——+25.97%
2025+0.32%+0.32%-4.78%+0.43%+3.25%+0.42%+0.50%-0.34%+0.37%+0.48%+0.42%+0.49%+1.71%
2024+0.04%+0.99%+6.53%+0.02%+25.72%+0.17%+0.17%+0.19%+0.10%+0.41%+0.20%+0.23%+37.31%
2023-0.02%-1.34%-0.02%+13.21%-0.02%-0.02%-0.02%-0.01%+23.01%+0.01%+0.01%+1.05%+38.71%
2022-0.01%-0.01%+16.27%-0.01%-0.01%-0.01%+5.97%-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%-0.08%+22.96%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade38.08%61.79%47.03%34.77%19.15%36.77%
Sharpe—5.092.120.74-0.120.85
Max Drawdown-9.11%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
30.30%
Pior Mês
-6.01%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.7%44.6%99.6%
vs IPCA54.3%44.6%77.0%
vs IBOV64.8%43.9%76.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 539,17 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
87.49%
depositos a prazo e outros titulos de if
12.48%
valores a pagar
0.02%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,761666+0.02%R$ 818.3M
22/10/20262,761150+0.02%R$ 818.2M
21/10/20262,760615+0.02%R$ 818.0M
20/10/20262,760070+0.02%R$ 817.9M
19/10/20262,759532+0.02%R$ 817.7M
16/10/20262,758999+0.02%R$ 817.5M
15/10/20262,758504+0.02%R$ 817.4M
14/10/20262,757987+0.02%R$ 817.2M
13/10/20262,757467+0.02%R$ 817.1M
09/10/20262,756911+9.61%R$ 816.9M
08/10/20262,515102+0.02%R$ 745.3M
07/10/20262,514631+0.02%R$ 745.1M
06/10/20262,514115+0.02%R$ 745.0M
05/10/20262,513584+0.02%R$ 744.8M
02/10/20262,513052+0.02%R$ 744.7M
01/10/20262,512525+0.03%R$ 744.5M
30/09/20262,511788+0.01%R$ 744.3M
29/09/20262,511420+0.02%R$ 744.2M
28/09/20262,510902+0.02%R$ 744.0M
25/09/20262,510403+0.02%R$ 743.9M
24/09/20262,509913+0.02%R$ 743.7M
23/09/20262,509391+0.02%R$ 743.6M
22/09/20262,508867+0.04%R$ 743.4M
21/09/20262,507939+0.02%R$ 743.1M
18/09/20262,507553+0.02%R$ 743.0M
17/09/20262,507031+0.02%R$ 742.9M
16/09/20262,506486+0.03%R$ 742.7M
15/09/20262,505823+0.02%R$ 742.5M
14/09/20262,505434+0.02%R$ 742.4M
11/09/20262,504912—R$ 742.2M
Ferramentas

Sobre o Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior

O Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 818.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,761666 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +38.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 34.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 2,761666, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é 29.226.295/0001-09.
Qual a rentabilidade do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é de +40.17%.
Qual o patrimônio líquido do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 818.3M.
Quem administra o Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
O Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.