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Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 20.451.888/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,348522
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+24.46%
Patrimônio Líquido
R$ 659.1M
Média 12M: R$ 588.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.61
Vol: 16.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
20.451.888/0001-96
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.14%+22.18%+0.16%+2.31%+21.98%+24.46%+24.23%
% CDI18.6%216.3%15.0%70.1%323.0%—190.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.04%+0.04%+0.09%+0.04%+16.19%+0.02%+2.65%+1.36%+0.73%+0.14%——+22.22%
2025+0.73%+0.78%+4.89%+0.83%+0.84%+0.82%+0.84%+0.73%+0.27%+1.32%+0.84%+0.84%+14.54%
2024+0.82%+0.80%+14.28%+0.71%+0.51%+0.78%+0.76%+0.72%+0.72%+0.74%+0.31%+0.26%+22.70%
2023+0.99%+9.42%+1.02%+0.83%+0.52%+1.00%+0.82%+0.84%+0.79%+0.70%+0.81%+0.38%+19.32%
2022+1.09%+0.71%+0.93%+0.73%+1.32%+0.85%+1.20%+4.50%+0.90%+1.09%+0.87%+0.99%+16.24%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.19%1.92%23.07%16.35%—17.33%
Sharpe—-2.231.500.61—0.76
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
16.19%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 539,97 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20264,348522+0.01%R$ 659.1M
22/10/20264,348192-0.01%R$ 659.1M
21/10/20264,348722+0.01%R$ 659.1M
20/10/20264,348188-0.01%R$ 659.1M
19/10/20264,348586-0.01%R$ 659.1M
16/10/20264,348810+0.02%R$ 659.2M
14/10/20264,347844+0.01%R$ 659.0M
13/10/20264,347361+0.01%R$ 658.9M
09/10/20264,346861+0.01%R$ 658.9M
08/10/20264,346347+0.01%R$ 658.8M
07/10/20264,345890+0.02%R$ 658.7M
06/10/20264,344878+0.00%R$ 658.6M
05/10/20264,344663+0.01%R$ 658.5M
02/10/20264,344297+0.01%R$ 658.5M
01/10/20264,343786+0.03%R$ 658.4M
30/09/20264,342332+0.01%R$ 658.2M
29/09/20264,341869+0.01%R$ 658.1M
28/09/20264,341394-0.03%R$ 658.0M
25/09/20264,342656+0.00%R$ 658.2M
24/09/20264,342562+0.01%R$ 658.2M
23/09/20264,342059+0.01%R$ 658.1M
22/09/20264,341555+0.01%R$ 658.1M
21/09/20264,341051+0.55%R$ 658.0M
18/09/20264,317375+0.00%R$ 654.4M
17/09/20264,317354+0.01%R$ 654.4M
16/09/20264,316859+0.01%R$ 654.3M
15/09/20264,316345+0.01%R$ 654.2M
14/09/20264,315838+0.01%R$ 654.2M
11/09/20264,315334+0.01%R$ 654.1M
10/09/20264,314836—R$ 654.0M
Ferramentas

Sobre o Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

O Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 659.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,348522 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 4,348522, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 20.451.888/0001-96.
Qual a rentabilidade do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de +24.46%.
Qual o patrimônio líquido do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 659.1M.
Quem administra o Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.