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Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +21.23% | +0.74% | +4.15% | +21.11% | +26.81% | +26.82% |
| % CDI | 27.5% | 219.7% | 68.2% | 124.0% | 305.1% | 183.5% | 179.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.04% | +0.04% | +0.05% | +0.04% | +16.19% | +0.02% | +2.65% | +1.36% | +0.09% | — | — | — | +21.23% |
| 2025 | +0.73% | +0.78% | +4.89% | +0.83% | +0.84% | +0.82% | +0.84% | +0.73% | +0.27% | +1.32% | +0.84% | +0.84% | +14.54% |
| 2024 | +0.82% | +0.80% | +14.28% | +0.71% | +0.51% | +0.78% | +0.76% | +0.72% | +0.72% | +0.74% | +0.31% | +0.26% | +22.70% |
| 2023 | +0.99% | +9.42% | +1.02% | +0.83% | +0.52% | +1.00% | +0.82% | +0.84% | +0.79% | +0.70% | +0.81% | +0.38% | +19.32% |
| 2022 | +1.09% | +0.71% | +0.93% | +0.73% | +1.32% | +0.85% | +1.20% | +4.50% | +0.90% | +1.09% | +0.87% | +0.99% | +16.24% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.28% | 5.07% | 23.07% | 16.40% | — | 16.24% |
| Sharpe | — | 0.71 | 1.40 | 0.74 | — | 0.72 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 539,94 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 26,17 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 7,63 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 4,314739 | +0.01% | R$ 654.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 4,314262 | -0.00% | R$ 653.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 4,314462 | +0.01% | R$ 654.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 4,313962 | +0.05% | R$ 653.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 4,311999 | +0.00% | R$ 653.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 4,311965 | +0.02% | R$ 653.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 4,311056 | +0.02% | R$ 653.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 4,310285 | +0.00% | R$ 653.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 4,310153 | +0.01% | R$ 653.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 4,309649 | +0.01% | R$ 653.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 4,309142 | +0.01% | R$ 653.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 4,308634 | +0.01% | R$ 653.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 4,308127 | -0.01% | R$ 653.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 4,308682 | +0.01% | R$ 653.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 4,308391 | +0.01% | R$ 653.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 4,307889 | +0.01% | R$ 653.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 4,307377 | +0.01% | R$ 652.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 4,306864 | +0.01% | R$ 652.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 4,306354 | +0.52% | R$ 652.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 4,284078 | +0.02% | R$ 649.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 4,283395 | +0.01% | R$ 649.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 4,282891 | +0.01% | R$ 649.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 4,282628 | +0.01% | R$ 649.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 4,282126 | +0.01% | R$ 649.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 4,281633 | +0.64% | R$ 649.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 4,254559 | +0.00% | R$ 644.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 4,254525 | +0.03% | R$ 644.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 4,253082 | +0.01% | R$ 644.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 4,252583 | +0.00% | R$ 644.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 4,252486 | — | R$ 644.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
O Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 654.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,314739 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 4,314739, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 20.451.888/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de +26.81%, equivalente a 183.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 654.0M.
- O Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
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O Investidor de Bom Senso
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.