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Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada

CNPJ 40.882.496/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,527501
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.42%
Rent. 12M
+9.30%
Patrimônio Líquido
R$ 588.0M
Média 12M: R$ 629.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.12
Vol: 4.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada
CNPJ
40.882.496/0001-99
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.42%+4.35%-0.18%+1.55%+5.00%+9.30%+8.46%
% CDI-43.6%80.9%-15.7%44.4%70.1%—58.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.95%+1.66%-1.13%+2.27%-0.42%———————+4.35%
2025+0.34%+0.31%+0.23%+4.21%+0.13%+1.99%-1.47%+1.16%+1.64%+0.50%+1.06%-0.56%+9.85%
2024+0.93%+1.59%+0.22%-1.33%+0.49%+1.67%+2.20%+1.22%+0.51%-0.31%+2.15%-0.42%+9.24%
2023+1.15%-0.43%+0.60%+0.41%+1.56%+3.63%+2.29%-0.29%-0.89%-0.82%+3.19%+2.99%+14.08%
2022———————+2.47%+3.80%+0.16%-0.22%+0.63%+6.96%
Captação no Mês
R$ 2.167.292
Resgates no Mês
R$ 10.096.499
Captação Líquida
-R$ 7.929.207
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.47%6.04%5.40%4.93%—4.90%
Sharpe—-1.38-0.84-1.12—-1.25
Max Drawdown-2.28%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
-1.47%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 639,77 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.40%
valores a pagar
0.54%
valores a receber
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,527501-0.17%R$ 588.0M
26/05/20261,530032+0.00%R$ 589.3M
25/05/20261,530026+0.19%R$ 590.2M
22/05/20261,527198-0.09%R$ 589.7M
21/05/20261,528615-0.06%R$ 590.4M
20/05/20261,529599+0.20%R$ 590.9M
19/05/20261,526585-0.15%R$ 589.9M
18/05/20261,528875+0.16%R$ 591.3M
15/05/20261,526431-0.69%R$ 591.0M
14/05/20261,537079-0.13%R$ 595.9M
13/05/20261,539029-0.29%R$ 597.5M
12/05/20261,543468-0.36%R$ 599.2M
11/05/20261,549086-0.15%R$ 601.6M
08/05/20261,551429+0.39%R$ 602.4M
07/05/20261,545340-0.18%R$ 600.0M
06/05/20261,548050+0.80%R$ 600.9M
05/05/20261,535789+0.45%R$ 597.3M
04/05/20261,528908-0.33%R$ 596.4M
30/04/20261,533959+0.84%R$ 598.4M
29/04/20261,521226-0.32%R$ 593.8M
28/04/20261,526033-0.27%R$ 595.6M
27/04/20261,530214-0.02%R$ 597.7M
24/04/20261,530549+0.12%R$ 597.8M
23/04/20261,528770-0.49%R$ 599.0M
22/04/20261,536291-0.35%R$ 602.2M
20/04/20261,541694-0.17%R$ 605.3M
17/04/20261,544378+0.47%R$ 607.3M
16/04/20261,537188-0.25%R$ 605.6M
15/04/20261,541018-0.03%R$ 607.3M
14/04/20261,541475—R$ 612.9M
Ferramentas

Sobre o Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada

O Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 588.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,527501 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
A cota mais recente do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é de R$ 1,527501, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
O CNPJ do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é 40.882.496/0001-99.
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é de +9.30%.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é de R$ 588.0M.
Quem administra o Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
O Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 306 cotas disponíveis.