Publicidade
Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.33% | +4.59% | -0.07% | +1.03% | +5.58% | +9.16% |
| % CDI | -34.0% | 82.8% | -6.1% | 29.7% | 78.3% | 66.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.97% | +1.67% | -0.81% | +2.04% | -0.33% | — | — | — | — | — | — | — | +4.59% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -1.65% | +1.26% | +1.70% | +0.57% | +1.19% | -0.49% | +2.56% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.49% | 6.02% | 5.47% | — | — | 5.07% |
| Sharpe | — | -1.74 | -0.60 | — | — | -1.00 |
| Max Drawdown | -2.39% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.52% | R$ 1,01 bi |
valores a pagar | 0.29% | R$ 2,89 mi |
valores a receber | 0.19% | R$ 1,97 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,350615 | -0.17% | R$ 857.4M | R$ 228.084,48 | — |
| 26/05/2026 | 3,356411 | +0.03% | R$ 864.8M | R$ 496.331,10 | R$ 935.928,41 |
| 25/05/2026 | 3,355408 | +0.18% | R$ 864.9M | R$ 439.754,26 | R$ 592.132,48 |
| 22/05/2026 | 3,349222 | -0.10% | R$ 863.5M | R$ 214.711,55 | — |
| 21/05/2026 | 3,352413 | -0.05% | R$ 875.8M | R$ 895.050,53 | R$ 159.374,19 |
| 20/05/2026 | 3,353977 | +0.22% | R$ 875.5M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,346596 | -0.16% | R$ 872.0M | R$ 688.256,80 | — |
| 18/05/2026 | 3,351969 | +0.17% | R$ 877.7M | R$ 214.111,78 | — |
| 15/05/2026 | 3,346172 | -0.68% | R$ 877.3M | — | — |
| 14/05/2026 | 3,369153 | -0.15% | R$ 886.3M | R$ 212.301,92 | R$ 498.609,18 |
| 13/05/2026 | 3,374311 | -0.29% | R$ 888.0M | R$ 113.175,76 | R$ 871.473,09 |
| 12/05/2026 | 3,384197 | -0.35% | R$ 891.3M | — | — |
| 11/05/2026 | 3,396230 | -0.12% | R$ 897.2M | R$ 173.820,15 | — |
| 08/05/2026 | 3,400407 | +0.32% | R$ 899.2M | R$ 147.630,03 | R$ 411.699,70 |
| 07/05/2026 | 3,389573 | -0.15% | R$ 896.6M | R$ 73.464,97 | R$ 636.801,02 |
| 06/05/2026 | 3,394552 | +0.82% | R$ 898.5M | R$ 397.859,88 | R$ 436.800,58 |
| 05/05/2026 | 3,366872 | +0.49% | R$ 891.2M | R$ 268.532,97 | — |
| 04/05/2026 | 3,350585 | -0.33% | R$ 890.4M | R$ 218.215,00 | R$ 474.214,76 |
| 30/04/2026 | 3,361666 | +0.88% | R$ 893.6M | R$ 254.866,07 | R$ 581.462,70 |
| 29/04/2026 | 3,332335 | -0.34% | R$ 886.1M | R$ 179.782,23 | — |
| 28/04/2026 | 3,343697 | -0.28% | R$ 894.1M | R$ 219.984,01 | — |
| 27/04/2026 | 3,352928 | -0.02% | R$ 897.9M | R$ 173.917,42 | — |
| 24/04/2026 | 3,353434 | +0.13% | R$ 899.6M | R$ 432.732,67 | R$ 438.431,54 |
| 23/04/2026 | 3,349122 | -0.52% | R$ 898.4M | R$ 36.843,51 | R$ 263.183,52 |
| 22/04/2026 | 3,366471 | -0.33% | R$ 903.3M | R$ 263.960,93 | — |
| 20/04/2026 | 3,377467 | -0.18% | R$ 907.2M | R$ 480.179,15 | R$ 634.090,15 |
| 17/04/2026 | 3,383716 | +0.46% | R$ 909.0M | R$ 298.834,62 | — |
| 16/04/2026 | 3,368192 | -0.23% | R$ 906.5M | R$ 264.262,36 | — |
| 15/04/2026 | 3,376047 | -0.03% | R$ 911.2M | R$ 987.635,04 | — |
| 14/04/2026 | 3,376910 | — | R$ 913.5M | — | R$ 986.656,10 |
Sobre o Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 857.4M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,350615 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,350615, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 60.824.270/0001-49.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 857.4M.
- O Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 238 cotas disponíveis.