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Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.776.676/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,698160
26/05/2026
Rent. no Mês
-0.16%
Rent. 12M
+9.47%
Patrimônio Líquido
R$ 870.6M
Média 12M: R$ 963.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.05
Vol: 5.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.776.676/0001-35
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.16%+4.77%+0.09%+1.32%+5.48%+9.47%+20.41%+9.35%
% CDI-17.4%86.9%7.6%37.9%76.8%——64.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.97%+1.68%-0.82%+2.04%-0.16%———————+4.77%
2025+0.35%+0.25%+0.14%+4.40%+0.02%+2.24%-1.67%+1.26%+1.70%+0.57%+1.19%-0.50%+10.28%
2024+0.87%+1.61%+0.32%-1.58%+0.56%+1.71%+2.23%+1.21%+0.51%-0.37%+2.38%-0.53%+9.23%
Captação no Mês
R$ 3.999.655
Resgates no Mês
R$ 8.125.701
Captação Líquida
-R$ 4.126.047
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.65%6.03%5.50%5.09%4.45%5.05%
Sharpe—-1.54-0.64-1.05-0.72-1.04
Max Drawdown-2.40%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.04%
Pior Mês
-1.67%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA91.4%100.0%100.0%
vs IBOV9.2%0.0%63.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 880,03 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.90%
valores a pagar
0.09%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20264,698160+0.03%R$ 870.6M
25/05/20264,696759+0.18%R$ 870.3M
22/05/20264,688089-0.10%R$ 869.5M
21/05/20264,692567-0.05%R$ 870.3M
20/05/20264,694765+0.22%R$ 870.7M
19/05/20264,684420-0.16%R$ 868.8M
18/05/20264,691960+0.17%R$ 872.7M
15/05/20264,683835-0.68%R$ 871.2M
14/05/20264,716072-0.15%R$ 877.2M
13/05/20264,723319-0.29%R$ 878.6M
12/05/20264,737235-0.36%R$ 881.3M
11/05/20264,754231-0.12%R$ 886.5M
08/05/20264,760180+0.32%R$ 889.8M
07/05/20264,744877-0.15%R$ 883.0M
06/05/20264,751946+0.83%R$ 884.5M
05/05/20264,712938+0.49%R$ 877.3M
04/05/20264,690083-0.33%R$ 873.2M
30/04/20264,705644+0.88%R$ 876.1M
29/04/20264,664499-0.34%R$ 869.6M
28/04/20264,680439-0.28%R$ 872.6M
27/04/20264,693398-0.02%R$ 875.0M
24/04/20264,694119+0.13%R$ 875.1M
23/04/20264,688072-0.52%R$ 874.2M
22/04/20264,712495-0.33%R$ 878.8M
20/04/20264,728064-0.19%R$ 882.8M
17/04/20264,736966+0.47%R$ 884.5M
16/04/20264,714992-0.24%R$ 880.4M
15/04/20264,726156-0.03%R$ 885.4M
14/04/20264,727416+0.42%R$ 885.6M
13/04/20264,707668—R$ 881.9M
Ferramentas

Sobre o Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

O Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 870.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,698160 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 4,698160, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 47.776.676/0001-35.
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +9.47%.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 870.6M.
Quem administra o Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Absolute Vertex CSHG II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 620 cotas disponíveis.