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Absolute Vertex Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +6.10% | +0.49% | +2.08% | +3.75% | +8.42% | +19.52% | +38.96% | +63.57% | +9.03% |
| % CDI | 53.3% | 63.2% | 44.8% | 62.1% | 54.1% | 57.6% | — | — | — | 60.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.91% | +1.62% | -0.88% | +1.98% | -0.28% | +0.00% | +0.82% | +0.64% | +0.17% | — | — | — | +6.10% |
| 2025 | +0.35% | +0.25% | +0.14% | +4.32% | -0.02% | +2.16% | -1.74% | +1.20% | +1.63% | +0.50% | +1.13% | -0.56% | +9.62% |
| 2024 | +0.86% | +1.61% | +0.31% | -1.58% | +0.56% | +1.71% | +2.22% | +1.21% | +0.51% | -0.34% | +2.35% | -0.49% | +9.22% |
| 2023 | +1.16% | -0.54% | +0.69% | +0.27% | +1.43% | +3.94% | +2.42% | -0.53% | -0.97% | -0.76% | +3.27% | +3.15% | +14.20% |
| 2022 | +0.49% | +1.45% | +5.32% | +2.69% | +1.41% | +1.93% | -0.42% | +3.78% | +3.80% | +0.17% | -0.25% | +0.67% | +22.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.93% | 1.54% | 3.96% | 4.62% | 4.42% | 4.61% |
| Sharpe | — | -3.58 | -1.69 | -1.34 | -0.82 | -1.25 |
| Max Drawdown | -2.43% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.4% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 74.2% | 93.1% | 100.0% |
| vs IBOV | 42.6% | 26.5% | 68.7% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 94.55% | R$ 1,19 bi |
valores a pagar | 2.77% | R$ 34,80 mi |
valores a receber | 2.69% | R$ 33,82 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2,248635 | -0.30% | R$ 980.2M | R$ 44.845,46 | — |
| 08/09/2026 | 2,255405 | +0.04% | R$ 985.6M | R$ 219.515,90 | — |
| 04/09/2026 | 2,254393 | +0.09% | R$ 988.8M | R$ 57.009,53 | — |
| 03/09/2026 | 2,252433 | +0.24% | R$ 991.7M | R$ 31.995,79 | — |
| 02/09/2026 | 2,247019 | +0.13% | R$ 992.3M | R$ 28.147,21 | — |
| 01/09/2026 | 2,244164 | -0.03% | R$ 994.1M | R$ 396.361,05 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 2,244918 | -0.14% | R$ 994.1M | R$ 38.131,06 | — |
| 28/08/2026 | 2,248161 | -0.12% | R$ 999.3M | R$ 17.650,17 | — |
| 27/08/2026 | 2,250920 | +0.21% | R$ 1.0B | R$ 47.328,59 | — |
| 26/08/2026 | 2,246271 | -0.06% | R$ 1.0B | R$ 28.223,95 | — |
| 25/08/2026 | 2,247638 | +0.20% | R$ 1.0B | R$ 17.875,37 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 2,243253 | -0.01% | R$ 1.0B | R$ 21.329,30 | — |
| 21/08/2026 | 2,243550 | -0.01% | R$ 1.0B | R$ 41.801,31 | — |
| 20/08/2026 | 2,243832 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 95.385,01 | — |
| 19/08/2026 | 2,242392 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 18.657,33 | — |
| 18/08/2026 | 2,241719 | -0.19% | R$ 1.0B | R$ 67.371,92 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 2,246011 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 80.897,15 | — |
| 14/08/2026 | 2,244236 | -0.04% | R$ 1.0B | R$ 159.415,20 | — |
| 13/08/2026 | 2,245091 | +0.11% | R$ 1.0B | R$ 61.636,02 | — |
| 12/08/2026 | 2,242655 | +0.11% | R$ 1.0B | R$ 40.850,54 | — |
| 11/08/2026 | 2,240263 | +0.11% | R$ 1.0B | R$ 338.145,33 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 2,237691 | -0.02% | R$ 1.0B | R$ 398.282,04 | — |
| 07/08/2026 | 2,238228 | +0.25% | R$ 1.0B | R$ 247.763,71 | — |
| 06/08/2026 | 2,232568 | -0.05% | R$ 1.0B | R$ 153.382,06 | — |
| 05/08/2026 | 2,233694 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 138.745,44 | — |
| 04/08/2026 | 2,231873 | +0.12% | R$ 1.0B | R$ 102.305,20 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 2,229090 | -0.07% | R$ 1.0B | — | — |
| 31/07/2026 | 2,230567 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 53.259,89 | — |
| 30/07/2026 | 2,229275 | -0.01% | R$ 1.0B | R$ 200.785,09 | — |
| 29/07/2026 | 2,229429 | — | R$ 1.0B | R$ 11.516,92 | — |
Sobre o Absolute Vertex Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
O Absolute Vertex Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 980.2M e 30.3K cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,248635 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Absolute Vertex Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,248635, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é 28.947.266/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de +8.42%, equivalente a 57.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 980.2M.
- O Absolute Vertex Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Vertex Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Absolute Vertex Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.