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Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 35.395.606/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,015693
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+12.51%
85.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 740.5M
Média 12M: R$ 830.3M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.08
Vol: 1.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
35.395.606/0001-58
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.26%+8.17%+0.89%+2.96%+5.79%+12.51%+26.31%+46.87%+68.31%+12.92%
% CDI84.1%84.6%81.2%88.5%83.7%85.7%———86.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+1.38%+0.39%+1.61%+0.43%+0.66%+1.10%+0.95%+0.26%———+8.17%
2025+0.66%+0.64%+0.66%+2.41%+0.90%+1.65%+0.33%+1.32%+1.41%+1.01%+1.07%+0.87%+13.69%
2024+1.08%+1.41%+0.89%-0.26%+1.03%+1.70%+1.22%+1.10%+0.66%+0.50%+1.83%-0.01%+11.70%
2023+1.27%+0.20%+0.94%+0.87%+1.07%+2.76%+1.59%+0.58%+0.33%+0.39%+2.13%+1.90%+14.92%
2022+0.46%+0.87%+1.70%+1.57%+1.54%+1.37%+0.76%+2.19%+1.74%+0.73%+0.68%+0.90%+15.50%
Captação no Mês
R$ 294.050
Resgates no Mês
R$ 8.492.957
Captação Líquida
-R$ 8.198.907
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.47%0.77%1.94%1.94%1.76%1.94%
Sharpe—-2.20-1.24-1.08-0.31-1.01
Max Drawdown-0.67%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.61%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%96.8%
vs IBOV44.1%32.6%70.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,015693-0.12%R$ 740.5M
08/09/20262,018137+0.05%R$ 741.9M
04/09/20262,017064+0.07%R$ 743.6M
03/09/20262,015608+0.15%R$ 744.9M
02/09/20262,012649+0.10%R$ 745.7M
01/09/20262,010695+0.01%R$ 746.4M
31/08/20262,010449-0.04%R$ 746.8M
28/08/20262,011260-0.03%R$ 747.3M
27/08/20262,011874+0.13%R$ 749.0M
26/08/20262,009267-0.00%R$ 748.9M
25/08/20262,009288+0.13%R$ 749.9M
24/08/20262,006736+0.03%R$ 749.6M
21/08/20262,006227+0.03%R$ 749.9M
20/08/20262,005680+0.06%R$ 750.8M
19/08/20262,004385+0.04%R$ 750.7M
18/08/20262,003503-0.07%R$ 750.5M
17/08/20262,004821+0.07%R$ 753.1M
14/08/20262,003398+0.01%R$ 755.4M
13/08/20262,003103+0.08%R$ 757.3M
12/08/20262,001427+0.09%R$ 757.7M
11/08/20261,999709+0.09%R$ 757.6M
10/08/20261,997995+0.02%R$ 757.6M
07/08/20261,997662+0.16%R$ 758.5M
06/08/20261,994515+0.01%R$ 762.3M
05/08/20261,994405+0.07%R$ 765.4M
04/08/20261,993057+0.09%R$ 766.1M
03/08/20261,991324-0.01%R$ 767.5M
31/07/20261,991534+0.06%R$ 767.7M
30/07/20261,990426+0.03%R$ 767.9M
29/07/20261,989893—R$ 768.4M
Ferramentas

Sobre o Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 740.5M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,015693 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,015693, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 35.395.606/0001-58.
Qual a rentabilidade do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +12.51%, equivalente a 85.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 740.5M.
Quem administra o Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Absolute Previdenciário Master II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.