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Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.162.772/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,766647
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.19%
Rent. 12M
+10.71%
Patrimônio Líquido
R$ 830.8M
Média 12M: R$ 960.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.63
Vol: 2.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.162.772/0001-16
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.19%+4.45%+0.38%+1.89%+5.55%+10.71%+20.81%+37.63%+56.11%+67.64%+10.34%
% CDI19.6%80.2%34.0%54.3%77.9%—————71.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.42%+1.23%+0.09%+1.46%+0.19%———————+4.45%
2025+0.61%+0.55%+0.50%+2.64%+0.49%+1.56%-0.33%+1.10%+1.36%+0.80%+1.02%+0.24%+11.02%
2024+0.86%+1.24%+0.39%-0.35%+0.56%+1.11%+1.49%+1.00%+0.55%+0.16%+1.46%+0.13%+8.93%
2023+1.06%+0.17%+0.78%+0.58%+1.31%+2.43%+1.76%+0.17%-0.06%+0.01%+2.02%+2.00%+12.89%
2022+0.22%+0.59%+1.59%+1.55%+1.36%+1.17%+0.60%+2.14%+2.58%+0.45%+0.18%+0.77%+14.00%
Captação no Mês
R$ 2.231.728
Resgates no Mês
R$ 16.775.105
Captação Líquida
-R$ 14.543.377
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.70%2.93%2.70%2.52%2.22%2.50%
Sharpe—-2.35-1.24-1.63-1.35-1.73
Max Drawdown-0.90%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
-0.33%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%87.6%
vs IBOV9.7%0.0%66.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 881,14 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.14%
valores a pagar
0.47%
valores a receber
0.32%
disponibilidades
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,766647-0.06%R$ 830.8M
26/05/20261,767680+0.02%R$ 831.6M
25/05/20261,767264+0.12%R$ 832.5M
22/05/20261,765210-0.02%R$ 833.5M
21/05/20261,765643-0.00%R$ 834.7M
20/05/20261,765725+0.12%R$ 836.5M
19/05/20261,763589-0.05%R$ 835.9M
18/05/20261,764472+0.10%R$ 836.3M
15/05/20261,762662-0.30%R$ 836.3M
14/05/20261,767946-0.04%R$ 840.8M
13/05/20261,768687-0.15%R$ 841.4M
12/05/20261,771293-0.16%R$ 842.8M
11/05/20261,774085-0.05%R$ 844.3M
08/05/20261,775005+0.19%R$ 844.9M
07/05/20261,771625-0.06%R$ 843.2M
06/05/20261,772772+0.43%R$ 844.3M
05/05/20261,765217+0.25%R$ 842.0M
04/05/20261,760791-0.14%R$ 841.9M
30/04/20261,763304+0.45%R$ 843.7M
29/04/20261,755467-0.14%R$ 840.2M
28/04/20261,757874-0.11%R$ 841.6M
27/04/20261,759882+0.01%R$ 842.6M
24/04/20261,759622+0.08%R$ 842.3M
23/04/20261,758138-0.23%R$ 843.0M
22/04/20261,762103-0.15%R$ 845.6M
20/04/20261,764788-0.06%R$ 847.0M
17/04/20261,765889+0.26%R$ 847.7M
16/04/20261,761316-0.10%R$ 846.8M
15/04/20261,763096+0.01%R$ 848.0M
14/04/20261,762946—R$ 848.5M
Ferramentas

Sobre o Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

O Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 830.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,766647 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,766647, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 32.162.772/0001-16.
Qual a rentabilidade do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +10.71%.
Qual o patrimônio líquido do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 830.8M.
Quem administra o Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.