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Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada

CNPJ 50.861.003/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,380535
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+10.51%
Patrimônio Líquido
R$ 212.7M
Média 12M: R$ 241.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.56
Vol: 1.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada
CNPJ
50.861.003/0001-98
Data Inicial
08/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.78%+1.42%+0.59%-0.28%+2.24%+10.51%+10.07%
% CDI80.3%25.6%52.1%-8.1%31.5%—69.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.16%-0.30%-0.14%-1.05%+0.78%———————+1.42%
2025+0.58%+1.16%+0.71%+0.79%+1.26%+1.79%+1.36%+1.42%+2.45%+0.29%+0.41%+0.74%+13.74%
2024+1.28%+1.71%+0.76%+0.67%+0.59%+0.78%+1.20%+1.06%+1.18%+0.89%+0.90%+1.14%+12.85%
2023———————+1.59%+1.10%+1.04%+0.81%+0.95%+5.61%
Captação no Mês
R$ 344.353
Resgates no Mês
R$ 25.074.000
Captação Líquida
-R$ 24.729.647
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.34%1.67%1.93%1.68%—1.68%
Sharpe—-9.44-5.29-2.56—-2.73
Max Drawdown-1.92%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.45%
Pior Mês
-1.05%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,380535-0.00%R$ 212.7M
26/05/20261,380581+0.09%R$ 214.5M
25/05/20261,379273+0.09%R$ 214.3M
22/05/20261,378026+0.14%R$ 217.3M
21/05/20261,376101+0.03%R$ 218.0M
20/05/20261,375730-0.00%R$ 217.9M
19/05/20261,375743-0.12%R$ 218.7M
18/05/20261,377338+0.09%R$ 218.9M
15/05/20261,376079+0.02%R$ 222.7M
14/05/20261,375817-0.01%R$ 223.9M
13/05/20261,376019+0.04%R$ 226.4M
12/05/20261,375506+0.09%R$ 226.8M
11/05/20261,374289+0.16%R$ 226.4M
08/05/20261,372128+0.08%R$ 230.3M
07/05/20261,371040+0.18%R$ 231.6M
06/05/20261,368537-0.13%R$ 232.7M
05/05/20261,370270+0.06%R$ 233.4M
04/05/20261,369444-0.03%R$ 233.2M
30/04/20261,369918-0.09%R$ 235.7M
29/04/20261,371142+0.06%R$ 236.3M
28/04/20261,370297-0.16%R$ 238.8M
27/04/20261,372460-0.01%R$ 239.1M
24/04/20261,372609-0.14%R$ 240.3M
23/04/20261,374577+0.00%R$ 242.3M
22/04/20261,374511-0.02%R$ 245.0M
20/04/20261,374718+0.04%R$ 246.6M
17/04/20261,374119-0.11%R$ 247.7M
16/04/20261,375654+0.04%R$ 248.6M
15/04/20261,375051+0.03%R$ 248.6M
14/04/20261,374702—R$ 248.9M
Ferramentas

Sobre o Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada

O Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 212.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,380535 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
A cota mais recente do Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 1,380535, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
O CNPJ do Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é 50.861.003/0001-98.
Qual a rentabilidade do Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de +10.51%.
Qual o patrimônio líquido do Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 212.7M.
Quem administra o Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
O Absolute HIKER FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.