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Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +4.75% | +1.12% | +2.61% | +6.33% | +6.91% |
| % CDI | 102.8% | 85.6% | 98.8% | 75.0% | 88.8% | 89.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.97% | +0.87% | +0.60% | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | +4.75% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.24% | +1.24% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.69% | 0.54% | 0.41% | — | — | 0.39% |
| Sharpe | — | -7.09 | -4.20 | — | — | -4.08 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,069091 | +0.04% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,068619 | +0.10% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,067505 | +0.05% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,066972 | +0.09% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,066010 | +0.11% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,064864 | -0.01% | R$ 3.4B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,064979 | -0.04% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,065369 | +0.01% | R$ 3.3B | — | R$ 3.426,00 |
| 15/05/2026 | 1,065267 | +0.10% | R$ 3.3B | — | R$ 24.482,00 |
| 14/05/2026 | 1,064203 | -0.00% | R$ 3.3B | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,064221 | +0.09% | R$ 3.3B | — | R$ 11.903,00 |
| 12/05/2026 | 1,063316 | +0.07% | R$ 3.3B | — | R$ 26.207,00 |
| 11/05/2026 | 1,062558 | +0.07% | R$ 3.2B | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,061786 | +0.06% | R$ 3.2B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,061201 | +0.11% | R$ 3.2B | — | R$ 38.574,00 |
| 06/05/2026 | 1,060047 | +0.04% | R$ 3.2B | R$ 988.615,85 | R$ 20.239,00 |
| 05/05/2026 | 1,059661 | +0.03% | R$ 3.2B | — | R$ 18.928,00 |
| 04/05/2026 | 1,059369 | +0.07% | R$ 3.1B | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,058585 | +0.01% | R$ 3.1B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,058528 | +0.05% | R$ 3.1B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,057968 | +0.06% | R$ 3.1B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,057293 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,056811 | +0.01% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,056701 | +0.06% | R$ 3.0B | — | R$ 9.595,00 |
| 22/04/2026 | 1,056070 | +0.00% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,056041 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 11.795,00 |
| 17/04/2026 | 1,055487 | +0.06% | R$ 3.0B | — | R$ 32.811,00 |
| 16/04/2026 | 1,054906 | +0.03% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,054622 | +0.03% | R$ 3.0B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,054255 | — | R$ 3.0B | — | R$ 1.411,00 |
Sobre o Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF
O Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.4B e 11 cotistas. Em funcionamento desde 06/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,069091 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é de R$ 1,069091, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é 63.124.967/0001-03.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é de R$ 3.4B.
- O Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
Qual o CNPJ do Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
Qual a rentabilidade do Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
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Quem administra o Absolute HIDRA CDI PLUS II Master FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RF?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 137 cotas disponíveis.