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Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 52.324.362/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,458553
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.41%
Rent. 12M
+15.43%
Patrimônio Líquido
R$ 211.0M
Média 12M: R$ 149.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.16
Vol: 0.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
52.324.362/0001-31
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.41%+5.23%+1.66%+3.19%+6.81%+15.43%+31.24%+15.06%
% CDI146.5%94.3%146.7%91.7%95.5%——103.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+0.84%+0.80%+0.80%+1.41%———————+5.23%
2025+1.27%+1.34%+1.18%+0.98%+1.45%+1.48%+1.47%+1.23%+1.47%+1.12%+1.03%+1.23%+16.35%
2024+1.49%+1.65%+1.33%+0.68%+0.95%+0.88%+1.46%+1.40%+1.25%+0.96%+0.89%+0.53%+14.33%
2023—————————+1.56%+1.41%+1.12%+4.15%
Captação no Mês
R$ 16.896.787
Resgates no Mês
R$ 29.224.374
Captação Líquida
-R$ 12.327.586
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.43%0.61%0.59%0.52%0.50%0.53%
Sharpe—-2.09-1.161.163.271.07
Max Drawdown-0.16%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV17.8%0.0%73.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,458553+0.08%R$ 211.0M
26/05/20261,457413+0.07%R$ 211.4M
25/05/20261,456328+0.06%R$ 209.9M
22/05/20261,455437+0.08%R$ 207.3M
21/05/20261,454298+0.06%R$ 213.8M
20/05/20261,453450+0.05%R$ 212.2M
19/05/20261,452656+0.04%R$ 214.5M
18/05/20261,452013+0.16%R$ 214.2M
15/05/20261,449657+0.06%R$ 212.1M
14/05/20261,448852+0.10%R$ 213.6M
13/05/20261,447398+0.06%R$ 219.6M
12/05/20261,446576+0.06%R$ 219.9M
11/05/20261,445780+0.08%R$ 219.1M
08/05/20261,444640+0.09%R$ 217.8M
07/05/20261,443357+0.10%R$ 219.9M
06/05/20261,441856+0.10%R$ 220.9M
05/05/20261,440463+0.08%R$ 221.1M
04/05/20261,439268+0.07%R$ 219.3M
30/04/20261,438203+0.08%R$ 220.2M
29/04/20261,437046+0.07%R$ 222.2M
28/04/20261,436016+0.09%R$ 222.3M
27/04/20261,434778+0.05%R$ 221.6M
24/04/20261,434097+0.06%R$ 221.1M
23/04/20261,433288+0.06%R$ 222.2M
22/04/20261,432421+0.00%R$ 223.1M
20/04/20261,432392+0.07%R$ 223.5M
17/04/20261,431374+0.06%R$ 222.3M
16/04/20261,430446+0.03%R$ 225.0M
15/04/20261,429985+0.01%R$ 222.6M
14/04/20261,429813—R$ 227.3M
Ferramentas

Sobre o Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

O Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 211.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,458553 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,458553, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 52.324.362/0001-31.
Qual a rentabilidade do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +15.43%.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 211.0M.
Quem administra o Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.