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Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 52.324.362/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,494327
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+15.08%
Patrimônio Líquido
R$ 225.8M
Média 12M: R$ 176.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.67
Vol: 0.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
52.324.362/0001-31
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.94%+7.82%+1.14%+4.20%+6.92%+15.08%+31.24%+14.44%
% CDI99.5%99.5%103.1%123.6%98.5%——101.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+0.84%+0.80%+0.80%+1.58%+1.33%+0.94%—————+7.82%
2025+1.27%+1.34%+1.18%+0.98%+1.45%+1.48%+1.47%+1.23%+1.47%+1.12%+1.03%+1.23%+16.35%
2024+1.49%+1.65%+1.33%+0.68%+0.95%+0.88%+1.46%+1.40%+1.25%+0.96%+0.89%+0.53%+14.33%
2023—————————+1.56%+1.41%+1.12%+4.15%
Captação no Mês
R$ 5.857.538
Resgates no Mês
R$ 3.879.661
Captação Líquida
R$ 1.977.877
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.36%0.38%0.62%0.52%0.50%0.53%
Sharpe—9.32-0.370.673.270.30
Max Drawdown-0.16%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.58%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV31.7%9.9%73.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,494327+0.00%R$ 225.8M
23/07/20261,494327+0.04%R$ 225.8M
22/07/20261,493655+0.04%R$ 225.6M
21/07/20261,493091+0.06%R$ 225.9M
20/07/20261,492134+0.06%R$ 225.5M
17/07/20261,491248+0.06%R$ 225.1M
16/07/20261,490354+0.05%R$ 224.6M
15/07/20261,489540+0.05%R$ 224.2M
14/07/20261,488854+0.06%R$ 224.4M
13/07/20261,487982+0.02%R$ 224.0M
10/07/20261,487720+0.06%R$ 224.5M
09/07/20261,486795+0.09%R$ 224.4M
08/07/20261,485461+0.04%R$ 224.3M
07/07/20261,484839+0.10%R$ 224.2M
06/07/20261,483385+0.05%R$ 223.8M
03/07/20261,482673+0.07%R$ 223.4M
02/07/20261,481659+0.05%R$ 223.2M
01/07/20261,480886+0.04%R$ 223.0M
30/06/20261,480344+0.06%R$ 221.9M
29/06/20261,479422+0.06%R$ 221.1M
26/06/20261,478516+0.07%R$ 221.4M
25/06/20261,477440+0.08%R$ 221.4M
24/06/20261,476324+0.08%R$ 221.3M
23/06/20261,475134+0.02%R$ 221.1M
22/06/20261,474838+0.08%R$ 221.0M
19/06/20261,473679+0.05%R$ 219.7M
18/06/20261,472924+0.05%R$ 219.6M
17/06/20261,472234+0.03%R$ 219.3M
16/06/20261,471780+0.05%R$ 218.2M
15/06/20261,471033—R$ 217.4M
Ferramentas

Sobre o Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

O Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 225.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,494327 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,494327, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 52.324.362/0001-31.
Qual a rentabilidade do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +15.08%.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 225.8M.
Quem administra o Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O Absolute Delfos Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 707 cotas disponíveis.