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Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 52.324.414/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,452217
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.24%
Patrimônio Líquido
R$ 214.7M
Média 12M: R$ 169.5M
Cotistas
16.2K
Sharpe 12M
-1.01
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
52.324.414/0001-70
Data Inicial
09/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.96%+7.45%+1.15%+4.07%+6.60%+14.24%+28.88%+13.72%
% CDI100.7%94.8%103.4%119.6%93.9%——96.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+0.79%+0.74%+0.75%+1.51%+1.27%+0.96%—————+7.45%
2025+1.18%+1.24%+1.09%+0.95%+1.34%+1.36%+1.38%+1.17%+1.37%+1.09%+0.98%+1.17%+15.29%
2024+1.34%+1.44%+1.19%+0.68%+0.88%+0.82%+1.30%+1.25%+1.11%+0.90%+0.82%+0.52%+12.96%
2023—————————+1.40%+1.27%+1.04%+3.74%
Captação no Mês
R$ 5.321.722
Resgates no Mês
R$ 3.636.441
Captação Líquida
R$ 1.685.281
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.29%0.35%0.59%0.48%0.43%0.49%
Sharpe—8.40-1.54-1.011.41-1.20
Max Drawdown-0.14%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV31.7%9.2%69.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 210,18 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.91%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,452217+0.06%R$ 214.7M
23/07/20261,451359+0.04%R$ 214.4M
22/07/20261,450743+0.04%R$ 214.1M
21/07/20261,450227+0.06%R$ 214.4M
20/07/20261,449342+0.06%R$ 214.1M
17/07/20261,448523+0.06%R$ 213.9M
16/07/20261,447697+0.05%R$ 213.4M
15/07/20261,446946+0.04%R$ 213.0M
14/07/20261,446315+0.06%R$ 213.3M
13/07/20261,445510+0.02%R$ 212.8M
10/07/20261,445279+0.06%R$ 213.6M
09/07/20261,444423+0.09%R$ 213.4M
08/07/20261,443182+0.04%R$ 213.3M
07/07/20261,442611+0.09%R$ 213.3M
06/07/20261,441250+0.05%R$ 212.9M
03/07/20261,440598+0.07%R$ 212.4M
02/07/20261,439652+0.05%R$ 212.2M
01/07/20261,438940+0.03%R$ 212.1M
30/06/20261,438453+0.06%R$ 211.0M
29/06/20261,437600+0.06%R$ 210.2M
26/06/20261,436761+0.07%R$ 210.5M
25/06/20261,435762+0.07%R$ 210.5M
24/06/20261,434723+0.08%R$ 210.4M
23/06/20261,433613+0.02%R$ 210.2M
22/06/20261,433355+0.08%R$ 210.1M
19/06/20261,432275+0.05%R$ 209.2M
18/06/20261,431580+0.04%R$ 209.1M
17/06/20261,430946+0.03%R$ 208.9M
16/06/20261,430537+0.05%R$ 207.8M
15/06/20261,429848—R$ 207.2M
Ferramentas

Sobre o Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO

O Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 214.7M e 16.2K cotistas. Em funcionamento desde 09/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,452217 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,452217, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é 52.324.414/0001-70.
Qual a rentabilidade do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +14.24%.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 214.7M.
Quem administra o Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O Absolute Delfos FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 707 cotas disponíveis.