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Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +7.75% | +1.19% | +4.41% | +6.84% | +14.89% | +30.20% | +51.74% | +14.40% |
| % CDI | 103.7% | 98.7% | 106.9% | 129.7% | 97.2% | — | — | — | 100.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.42% | +0.94% | +0.88% | +1.58% | +1.43% | +0.99% | — | — | — | — | — | +7.75% |
| 2025 | +1.36% | +1.24% | +1.18% | +1.13% | +1.30% | +1.18% | +1.39% | +1.24% | +1.44% | +1.08% | +1.09% | +1.23% | +15.92% |
| 2024 | +1.40% | +1.41% | +1.21% | +1.05% | +0.95% | +0.94% | +1.31% | +1.19% | +1.14% | +0.97% | +0.91% | +0.48% | +13.75% |
| 2023 | +1.15% | +0.61% | +1.18% | +0.91% | +1.33% | +1.21% | +1.42% | +1.67% | +1.22% | +1.00% | +1.33% | +1.03% | +15.00% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.32% | +1.36% | +2.70% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.26% | 0.29% | 0.76% | 0.56% | 0.43% | 0.57% |
| Sharpe | — | 15.77 | -0.54 | 0.29 | 2.74 | 0.09 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 31.5% | 9.9% | 61.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,678968 | +0.00% | R$ 3.0B | R$ 694.758,29 | — |
| 23/07/2026 | 1,678968 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 694.758,29 | — |
| 22/07/2026 | 1,678009 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 21/07/2026 | 1,677118 | +0.06% | R$ 3.0B | — | R$ 612.000,00 |
| 20/07/2026 | 1,676129 | +0.07% | R$ 3.0B | — | — |
| 17/07/2026 | 1,674998 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 16/07/2026 | 1,674016 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 15/07/2026 | 1,673083 | +0.04% | R$ 3.0B | — | — |
| 14/07/2026 | 1,672344 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 163.200,00 |
| 13/07/2026 | 1,671495 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 10/07/2026 | 1,670712 | +0.07% | R$ 3.1B | — | — |
| 09/07/2026 | 1,669614 | +0.07% | R$ 3.0B | R$ 378.117,12 | — |
| 08/07/2026 | 1,668441 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 07/07/2026 | 1,667632 | +0.08% | R$ 3.1B | R$ 794.947,39 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,666301 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 03/07/2026 | 1,665265 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 02/07/2026 | 1,664224 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 01/07/2026 | 1,663381 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 30/06/2026 | 1,662585 | +0.07% | R$ 3.1B | — | R$ 535.500,00 |
| 29/06/2026 | 1,661431 | +0.07% | R$ 3.0B | — | — |
| 26/06/2026 | 1,660324 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 25/06/2026 | 1,659299 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 698.714,05 | — |
| 24/06/2026 | 1,658255 | +0.07% | R$ 3.1B | — | — |
| 23/06/2026 | 1,657149 | +0.05% | R$ 3.1B | R$ 751.348,90 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,656267 | +0.07% | R$ 3.1B | R$ 955.874,13 | — |
| 19/06/2026 | 1,655039 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 18/06/2026 | 1,654027 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 17/06/2026 | 1,653142 | +0.07% | R$ 3.1B | R$ 675.336,78 | — |
| 16/06/2026 | 1,651949 | +0.06% | R$ 3.1B | — | R$ 316.200,00 |
| 15/06/2026 | 1,650886 | — | R$ 3.1B | — | — |
Sobre o Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 08/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,678968 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,678968, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 47.628.918/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.89%.
- O patrimônio líquido do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3.0B.
- O Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o Absolute CRETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 938 cotas disponíveis.