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Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 48.096.240/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,641544
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+14.27%
Patrimônio Líquido
R$ 742.8M
Média 12M: R$ 975.1M
Cotistas
7.1K
Sharpe 12M
-0.83
Vol: 0.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
48.096.240/0001-68
Data Inicial
14/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.99%+7.43%+1.19%+4.29%+6.55%+14.27%+28.71%+49.05%+13.77%
% CDI104.5%94.6%106.9%126.3%93.2%———96.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.38%+0.89%+0.83%+1.52%+1.38%+0.99%—————+7.43%
2025+1.31%+1.20%+1.14%+1.09%+1.25%+1.14%+1.33%+1.19%+1.39%+1.03%+1.05%+1.18%+15.24%
2024+1.35%+1.36%+1.16%+1.00%+0.89%+0.89%+1.25%+1.14%+1.09%+0.91%+0.86%+0.43%+13.04%
2023+1.09%+0.57%+1.12%+0.86%+1.27%+1.16%+1.37%+1.61%+1.17%+0.95%+1.28%+0.98%+14.27%
2022——————————+1.27%+1.30%+2.59%
Captação no Mês
R$ 8.070.391
Resgates no Mês
R$ 16.096.570
Captação Líquida
-R$ 8.026.179
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%0.25%0.76%0.56%0.43%0.56%
Sharpe—15.77-1.34-0.831.24-0.94
Max Drawdown-0.36%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.38%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA99.5%100.0%100.0%
vs IBOV31.7%7.8%58.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,14 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.87%
valores a pagar
0.08%
valores a receber
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,641544+0.05%R$ 742.8M
23/07/20261,640771+0.05%R$ 742.9M
22/07/20261,639873+0.05%R$ 742.4M
21/07/20261,639040+0.06%R$ 742.8M
20/07/20261,638112+0.07%R$ 741.9M
17/07/20261,637046+0.06%R$ 742.4M
16/07/20261,636125+0.05%R$ 742.2M
15/07/20261,635252+0.04%R$ 741.0M
14/07/20261,634568+0.05%R$ 740.2M
13/07/20261,633777+0.04%R$ 739.1M
10/07/20261,633050+0.06%R$ 746.4M
09/07/20261,632015+0.07%R$ 744.8M
08/07/20261,630906+0.05%R$ 744.3M
07/07/20261,630154+0.08%R$ 744.1M
06/07/20261,628891+0.06%R$ 743.2M
03/07/20261,627916+0.06%R$ 743.0M
02/07/20261,626935+0.05%R$ 742.6M
01/07/20261,626150+0.05%R$ 743.8M
30/06/20261,625410+0.07%R$ 743.5M
29/06/20261,624320+0.06%R$ 742.9M
26/06/20261,623275+0.06%R$ 744.3M
25/06/20261,622311+0.06%R$ 744.1M
24/06/20261,621328+0.06%R$ 743.8M
23/06/20261,620285+0.05%R$ 749.0M
22/06/20261,619461+0.07%R$ 748.2M
19/06/20261,618298+0.06%R$ 750.6M
18/06/20261,617346+0.05%R$ 750.2M
17/06/20261,616519+0.07%R$ 749.4M
16/06/20261,615389+0.06%R$ 749.3M
15/06/20261,614388—R$ 748.4M
Ferramentas

Sobre o Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 742.8M e 7.1K cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,641544 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,641544, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 48.096.240/0001-68.
Qual a rentabilidade do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +14.27%.
Qual o patrimônio líquido do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 742.8M.
Quem administra o Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 937 cotas disponíveis.