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Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.33% | +9.33% | +1.12% | +3.60% | +7.20% | +14.17% | +28.71% | +49.05% | +14.44% |
| % CDI | 106.5% | 96.5% | 102.4% | 107.4% | 104.1% | 97.0% | — | — | 97.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.38% | +0.89% | +0.83% | +1.52% | +1.38% | +1.28% | +1.14% | +0.33% | — | — | — | +9.33% |
| 2025 | +1.31% | +1.20% | +1.14% | +1.09% | +1.25% | +1.14% | +1.33% | +1.19% | +1.39% | +1.03% | +1.05% | +1.18% | +15.24% |
| 2024 | +1.35% | +1.36% | +1.16% | +1.00% | +0.89% | +0.89% | +1.25% | +1.14% | +1.09% | +0.91% | +0.86% | +0.43% | +13.04% |
| 2023 | +1.09% | +0.57% | +1.12% | +0.86% | +1.27% | +1.16% | +1.37% | +1.61% | +1.17% | +0.95% | +1.28% | +0.98% | +14.27% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.30% | +2.59% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.13% | 0.40% | 0.55% | 0.43% | 0.55% |
| Sharpe | — | 8.72 | 1.51 | -0.79 | 1.24 | -0.75 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 43.3% | 34.4% | 58.2% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.87% | R$ 1,14 bi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 963,57 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 515,14 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,670541 | +0.06% | R$ 643.4M | R$ 374.817,53 | R$ 314.658,21 |
| 08/09/2026 | 1,669560 | +0.05% | R$ 643.0M | R$ 394.230,82 | — |
| 04/09/2026 | 1,668709 | +0.06% | R$ 646.3M | R$ 97.328,67 | — |
| 03/09/2026 | 1,667775 | +0.05% | R$ 649.1M | R$ 37.611,87 | R$ 586.380,97 |
| 02/09/2026 | 1,667007 | +0.06% | R$ 649.4M | R$ 106.021,33 | R$ 194.732,86 |
| 01/09/2026 | 1,666045 | +0.06% | R$ 649.1M | R$ 506.095,84 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,665038 | +0.05% | R$ 648.2M | R$ 238.365,43 | R$ 424.302,55 |
| 28/08/2026 | 1,664188 | +0.06% | R$ 648.1M | R$ 238.879,75 | R$ 378.542,40 |
| 27/08/2026 | 1,663217 | +0.06% | R$ 647.8M | — | R$ 158.098,64 |
| 26/08/2026 | 1,662281 | +0.05% | R$ 645.7M | R$ 163.767,04 | R$ 65.365,43 |
| 25/08/2026 | 1,661386 | +0.06% | R$ 645.2M | R$ 190.012,96 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,660429 | +0.04% | R$ 644.7M | R$ 252.110,69 | — |
| 21/08/2026 | 1,659805 | +0.05% | R$ 645.7M | R$ 142.797,96 | — |
| 20/08/2026 | 1,658960 | +0.06% | R$ 665.9M | R$ 146.602,44 | — |
| 19/08/2026 | 1,658045 | +0.05% | R$ 666.6M | R$ 935.190,88 | — |
| 18/08/2026 | 1,657238 | +0.06% | R$ 666.9M | — | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,656292 | +0.06% | R$ 664.5M | — | — |
| 14/08/2026 | 1,655295 | +0.04% | R$ 672.2M | R$ 116.150,10 | — |
| 13/08/2026 | 1,654588 | +0.04% | R$ 677.5M | — | R$ 812.297,63 |
| 12/08/2026 | 1,653922 | +0.05% | R$ 676.4M | R$ 81.973,60 | R$ 422.870,03 |
| 11/08/2026 | 1,653065 | +0.06% | R$ 676.4M | — | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,652096 | +0.07% | R$ 674.6M | R$ 308.701,42 | — |
| 07/08/2026 | 1,650990 | +0.05% | R$ 674.9M | R$ 93.062,67 | — |
| 06/08/2026 | 1,650173 | +0.06% | R$ 675.9M | R$ 267.236,77 | — |
| 05/08/2026 | 1,649213 | +0.06% | R$ 742.6M | R$ 604.172,55 | — |
| 04/08/2026 | 1,648264 | +0.07% | R$ 742.8M | R$ 453.963,33 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,647144 | +0.05% | R$ 741.9M | R$ 120.584,96 | R$ 749.098,10 |
| 31/07/2026 | 1,646253 | +0.05% | R$ 742.1M | R$ 466.128,04 | R$ 585.195,78 |
| 30/07/2026 | 1,645361 | +0.07% | R$ 741.8M | R$ 636.630,35 | — |
| 29/07/2026 | 1,644270 | — | R$ 741.9M | R$ 395.297,82 | R$ 45.514,67 |
Sobre o Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 643.4M e 6.9K cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,670541 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,670541, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 48.096.240/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +14.17%, equivalente a 97.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 643.4M.
- O Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Absolute CRETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 969 cotas disponíveis.