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Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +9.28% | +1.06% | +3.54% | +7.15% | +14.12% | +28.73% | +48.94% | +14.39% |
| % CDI | 87.6% | 96.0% | 97.0% | 105.7% | 103.4% | 96.7% | — | — | 96.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.38% | +0.89% | +0.83% | +1.52% | +1.38% | +1.28% | +1.14% | +0.27% | — | — | — | +9.28% |
| 2025 | +1.31% | +1.20% | +1.14% | +1.09% | +1.25% | +1.14% | +1.33% | +1.19% | +1.39% | +1.03% | +1.05% | +1.18% | +15.24% |
| 2024 | +1.34% | +1.36% | +1.16% | +1.00% | +0.89% | +0.89% | +1.25% | +1.14% | +1.09% | +0.91% | +0.86% | +0.43% | +13.05% |
| 2023 | +1.09% | +0.57% | +1.12% | +0.86% | +1.27% | +1.16% | +1.37% | +1.61% | +1.17% | +0.95% | +1.24% | +0.94% | +14.19% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.30% | +2.59% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.36% | 0.17% | 0.43% | 0.56% | 0.43% | 0.56% |
| Sharpe | — | 4.98 | 1.16 | -0.86 | 1.25 | -0.83 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 43.3% | 34.4% | 58.2% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 98.97% | R$ 1,98 bi |
valores a receber | 0.61% | R$ 12,18 mi |
valores a pagar | 0.42% | R$ 8,48 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,668614 | +0.00% | R$ 1.6B | R$ 484.667,43 | — |
| 08/09/2026 | 1,668614 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 484.667,43 | — |
| 04/09/2026 | 1,667760 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 418.625,54 | — |
| 03/09/2026 | 1,666826 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 426.036,88 | — |
| 02/09/2026 | 1,666058 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 452.090,86 | — |
| 01/09/2026 | 1,665096 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 546.994,90 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,664089 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 326.675,60 | — |
| 28/08/2026 | 1,663240 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 537.100,79 | — |
| 27/08/2026 | 1,662268 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 476.633,79 | — |
| 26/08/2026 | 1,661333 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 175.463,53 | — |
| 25/08/2026 | 1,660438 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 637.392,40 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,659480 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 519.246,93 | — |
| 21/08/2026 | 1,658856 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 233.079,97 | — |
| 20/08/2026 | 1,658012 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/08/2026 | 1,657097 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 358.738,79 | — |
| 18/08/2026 | 1,656288 | +0.06% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,655340 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 853.157,08 | — |
| 14/08/2026 | 1,654344 | +0.04% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/08/2026 | 1,653636 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 369.399,02 | — |
| 12/08/2026 | 1,652971 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 523.941,67 | — |
| 11/08/2026 | 1,652114 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 551.572,25 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,651145 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 246.028,42 | — |
| 07/08/2026 | 1,650039 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 831.866,49 | — |
| 06/08/2026 | 1,649220 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 331.382,85 | — |
| 05/08/2026 | 1,648260 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 884.020,83 | — |
| 04/08/2026 | 1,647312 | +0.07% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,646193 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 31/07/2026 | 1,645302 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 580.358,41 | — |
| 30/07/2026 | 1,644410 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 298.766,08 | — |
| 29/07/2026 | 1,643320 | — | R$ 1.6B | R$ 379.458,45 | — |
Sobre o Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 22.4K cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,668614 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,668614, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 48.122.126/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +14.12%, equivalente a 96.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1.6B.
- O Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute CRETA Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 969 cotas disponíveis.