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Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 47.612.663/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,644915
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+14.35%
98.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 799.7M
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
6.3K
Sharpe 12M
-0.97
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
47.612.663/0001-20
Data Inicial
27/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.32%+9.45%+1.09%+3.38%+6.95%+14.35%+28.29%+47.03%+14.68%
% CDI102.5%97.8%100.2%101.1%100.4%98.3%——98.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+0.73%+1.10%+0.99%+1.22%+1.19%+1.21%+1.10%+0.32%———+9.45%
2025+1.11%+1.08%+1.05%+1.06%+1.20%+1.08%+1.32%+1.18%+1.30%+1.18%+1.05%+1.21%+14.73%
2024+1.17%+1.11%+1.04%+0.95%+0.86%+0.86%+1.10%+1.01%+1.00%+0.91%+0.81%+0.74%+12.20%
2023+1.14%+0.70%+1.15%+0.90%+1.18%+1.14%+1.28%+1.47%+1.07%+0.94%+1.15%+0.96%+13.88%
2022——————————+1.21%+1.24%+2.47%
Captação no Mês
R$ 4.564.484
Resgates no Mês
R$ 11.791.682
Captação Líquida
-R$ 7.227.199
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.07%0.18%0.26%0.22%0.26%
Sharpe—2.310.33-0.971.55-0.93
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%36.4%53.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,08 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.30%
valores a pagar
0.36%
valores a receber
0.34%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,644915+0.06%R$ 799.7M
08/09/20261,644003+0.05%R$ 800.2M
04/09/20261,643167+0.05%R$ 804.2M
03/09/20261,642286+0.05%R$ 804.0M
02/09/20261,641480+0.05%R$ 803.1M
01/09/20261,640601+0.05%R$ 804.4M
31/08/20261,639701+0.05%R$ 804.4M
28/08/20261,638866+0.05%R$ 804.1M
27/08/20261,637966+0.05%R$ 805.4M
26/08/20261,637092+0.05%R$ 807.1M
25/08/20261,636251+0.05%R$ 808.2M
24/08/20261,635378+0.04%R$ 806.7M
21/08/20261,634661+0.05%R$ 806.9M
20/08/20261,633850+0.05%R$ 810.2M
19/08/20261,632988+0.05%R$ 810.2M
18/08/20261,632173+0.05%R$ 811.5M
17/08/20261,631314+0.06%R$ 814.2M
14/08/20261,630410+0.05%R$ 815.0M
13/08/20261,629626+0.04%R$ 817.3M
12/08/20261,628909+0.05%R$ 818.2M
11/08/20261,628064+0.06%R$ 820.3M
10/08/20261,627142+0.06%R$ 820.7M
07/08/20261,626228+0.05%R$ 821.7M
06/08/20261,625409+0.06%R$ 824.7M
05/08/20261,624511+0.05%R$ 825.1M
04/08/20261,623646+0.06%R$ 826.8M
03/08/20261,622658+0.05%R$ 827.2M
31/07/20261,621811+0.05%R$ 828.0M
30/07/20261,620976+0.06%R$ 829.3M
29/07/20261,620063—R$ 828.7M
Ferramentas

Sobre o Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 799.7M e 6.3K cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,644915 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,644915, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 47.612.663/0001-20.
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +14.35%, equivalente a 98.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 799.7M.
Quem administra o Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O Absolute Atenas P FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 970 cotas disponíveis.