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Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA

CNPJ 47.612.701/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,583812
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.00%
Patrimônio Líquido
R$ 724.6M
Média 12M: R$ 735.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.12
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA
CNPJ
47.612.701/0001-45
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.94%+7.17%+1.11%+3.95%+6.31%+14.00%+27.97%+47.29%+13.57%
% CDI98.6%91.2%100.5%116.1%89.7%———94.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.51%+0.86%+0.83%+1.37%+1.26%+0.94%—————+7.17%
2025+1.22%+1.14%+1.09%+1.04%+1.20%+1.10%+1.31%+1.18%+1.44%+1.06%+1.02%+1.19%+14.93%
2024+1.24%+1.33%+1.11%+0.97%+0.86%+0.85%+1.18%+1.08%+1.05%+0.87%+0.82%+0.46%+12.48%
2023+1.16%+0.57%+1.13%+0.87%+1.29%+1.19%+1.29%+1.53%+1.09%+0.90%+1.16%+0.89%+13.88%
Captação no Mês
R$ 8.510.006
Resgates no Mês
R$ 15.666.370
Captação Líquida
-R$ 7.156.364
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.13%0.20%0.43%0.35%0.30%0.35%
Sharpe—12.33-3.56-2.120.65-2.28
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV31.5%7.7%58.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 783,11 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.66%
valores a receber
0.24%
valores a pagar
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,583812+0.05%R$ 724.6M
23/07/20261,583070+0.05%R$ 725.1M
22/07/20261,582235+0.05%R$ 725.3M
21/07/20261,581472+0.05%R$ 724.2M
20/07/20261,580626+0.06%R$ 723.3M
17/07/20261,579706+0.05%R$ 722.3M
16/07/20261,578888+0.05%R$ 722.4M
15/07/20261,578066+0.04%R$ 723.4M
14/07/20261,577364+0.05%R$ 723.1M
13/07/20261,576579+0.04%R$ 722.8M
10/07/20261,576026+0.06%R$ 723.1M
09/07/20261,575090+0.06%R$ 723.1M
08/07/20261,574081+0.05%R$ 723.3M
07/07/20261,573358+0.07%R$ 726.9M
06/07/20261,572267+0.06%R$ 724.7M
03/07/20261,571376+0.06%R$ 725.8M
02/07/20261,570484+0.05%R$ 725.4M
01/07/20261,569764+0.04%R$ 724.9M
30/06/20261,569110+0.06%R$ 725.0M
29/06/20261,568147+0.06%R$ 726.5M
26/06/20261,567209+0.05%R$ 726.1M
25/06/20261,566362+0.06%R$ 726.7M
24/06/20261,565490+0.06%R$ 726.3M
23/06/20261,564589+0.05%R$ 725.6M
22/06/20261,563778+0.06%R$ 725.0M
19/06/20261,562764+0.06%R$ 724.8M
18/06/20261,561874+0.05%R$ 725.6M
17/06/20261,561104+0.06%R$ 724.8M
16/06/20261,560156+0.06%R$ 724.5M
15/06/20261,559240—R$ 724.2M
Ferramentas

Sobre o Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA

O Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 724.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,583812 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
A cota mais recente do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de R$ 1,583812, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
O CNPJ do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é 47.612.701/0001-45.
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de +14.00%.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de R$ 724.6M.
Quem administra o Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
O Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 901 cotas disponíveis.