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Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA

CNPJ 47.612.701/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,547253
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.22%
Rent. 12M
+13.88%
Patrimônio Líquido
R$ 738.1M
Média 12M: R$ 712.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.75
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA
CNPJ
47.612.701/0001-45
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.22%+4.70%+1.48%+3.06%+6.19%+13.88%+27.97%+47.29%+13.68%
% CDI126.7%84.7%130.9%88.0%86.8%———93.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.51%+0.86%+0.83%+1.22%———————+4.70%
2025+1.22%+1.14%+1.09%+1.04%+1.20%+1.10%+1.31%+1.18%+1.44%+1.06%+1.02%+1.19%+14.93%
2024+1.24%+1.33%+1.11%+0.97%+0.86%+0.85%+1.18%+1.08%+1.05%+0.87%+0.82%+0.46%+12.48%
2023+1.16%+0.57%+1.13%+0.87%+1.29%+1.19%+1.29%+1.53%+1.09%+0.90%+1.16%+0.89%+13.88%
Captação no Mês
R$ 10.612.073
Resgates no Mês
R$ 23.770.776
Captação Líquida
-R$ 13.158.702
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.16%0.43%0.43%0.34%0.30%0.34%
Sharpe—-4.26-4.69-2.750.65-2.64
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV16.7%0.0%58.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 783,11 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.66%
valores a receber
0.24%
valores a pagar
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,547253+0.06%R$ 738.1M
26/05/20261,546321+0.06%R$ 737.6M
25/05/20261,545400+0.06%R$ 734.3M
22/05/20261,544482+0.07%R$ 734.9M
21/05/20261,543365+0.06%R$ 735.3M
20/05/20261,542469+0.06%R$ 738.2M
19/05/20261,541516+0.06%R$ 737.2M
18/05/20261,540554+0.10%R$ 737.4M
15/05/20261,539088+0.06%R$ 736.3M
14/05/20261,538189+0.08%R$ 736.1M
13/05/20261,537022+0.06%R$ 743.8M
12/05/20261,536147+0.06%R$ 744.4M
11/05/20261,535213+0.07%R$ 744.6M
08/05/20261,534112+0.08%R$ 743.9M
07/05/20261,532938+0.07%R$ 744.3M
06/05/20261,531890+0.07%R$ 744.0M
05/05/20261,530819+0.08%R$ 743.2M
04/05/20261,529629+0.07%R$ 743.0M
30/04/20261,528551+0.09%R$ 742.3M
29/04/20261,527116+0.07%R$ 742.7M
28/04/20261,526007+0.08%R$ 742.2M
27/04/20261,524720+0.07%R$ 742.1M
24/04/20261,523677+0.04%R$ 747.4M
23/04/20261,523071+0.08%R$ 749.5M
22/04/20261,521922+0.03%R$ 754.6M
20/04/20261,521405+0.07%R$ 753.8M
17/04/20261,520305+0.05%R$ 755.4M
16/04/20261,519596+0.05%R$ 754.7M
15/04/20261,518812+0.01%R$ 754.9M
14/04/20261,518680—R$ 754.6M
Ferramentas

Sobre o Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA

O Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 738.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,547253 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
A cota mais recente do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de R$ 1,547253, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
O CNPJ do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é 47.612.701/0001-45.
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de +13.88%.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de R$ 738.1M.
Quem administra o Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
O Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 860 cotas disponíveis.