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Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA

CNPJ 47.612.701/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,610389
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+13.76%
94.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 719.6M
Média 12M: R$ 741.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.53
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA
CNPJ
47.612.701/0001-45
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.31%+8.97%+1.07%+3.39%+6.75%+13.76%+27.97%+47.29%+14.14%
% CDI101.2%92.8%97.9%101.3%97.6%94.2%——94.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.51%+0.86%+0.83%+1.37%+1.26%+1.21%+1.09%+0.31%———+8.97%
2025+1.22%+1.14%+1.09%+1.04%+1.20%+1.10%+1.31%+1.18%+1.44%+1.06%+1.02%+1.19%+14.93%
2024+1.24%+1.33%+1.11%+0.97%+0.86%+0.85%+1.18%+1.08%+1.05%+0.87%+0.82%+0.46%+12.48%
2023+1.16%+0.57%+1.13%+0.87%+1.29%+1.19%+1.29%+1.53%+1.09%+0.90%+1.16%+0.89%+13.88%
Captação no Mês
R$ 1.098.398
Resgates no Mês
R$ 4.109.897
Captação Líquida
-R$ 3.011.498
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.10%0.32%0.34%0.30%0.34%
Sharpe—2.00-1.10-2.530.65-2.25
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.1%34.1%58.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 783,11 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.66%
valores a receber
0.24%
valores a pagar
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,610389+0.05%R$ 719.6M
08/09/20261,609570+0.05%R$ 720.4M
04/09/20261,608752+0.05%R$ 721.1M
03/09/20261,607949+0.05%R$ 721.2M
02/09/20261,607153+0.05%R$ 720.6M
01/09/20261,606280+0.06%R$ 720.5M
31/08/20261,605346+0.05%R$ 720.3M
28/08/20261,604566+0.05%R$ 721.3M
27/08/20261,603736+0.05%R$ 721.3M
26/08/20261,602912+0.05%R$ 720.7M
25/08/20261,602071+0.05%R$ 720.3M
24/08/20261,601205+0.04%R$ 720.1M
21/08/20261,600562+0.05%R$ 719.8M
20/08/20261,599748+0.05%R$ 719.5M
19/08/20261,598946+0.05%R$ 718.5M
18/08/20261,598162+0.06%R$ 718.1M
17/08/20261,597268+0.05%R$ 717.1M
14/08/20261,596407+0.04%R$ 716.5M
13/08/20261,595727+0.04%R$ 717.4M
12/08/20261,595012+0.05%R$ 717.2M
11/08/20261,594245+0.05%R$ 717.4M
10/08/20261,593372+0.06%R$ 718.4M
07/08/20261,592381+0.05%R$ 720.7M
06/08/20261,591637+0.05%R$ 723.2M
05/08/20261,590797+0.06%R$ 722.7M
04/08/20261,589911+0.06%R$ 722.9M
03/08/20261,588891+0.05%R$ 722.9M
31/07/20261,588055+0.05%R$ 722.1M
30/07/20261,587230+0.06%R$ 725.5M
29/07/20261,586270—R$ 725.3M
Ferramentas

Sobre o Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA

O Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 719.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,610389 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
A cota mais recente do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de R$ 1,610389, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
O CNPJ do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é 47.612.701/0001-45.
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de +13.76%, equivalente a 94.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de R$ 719.6M.
Quem administra o Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
O Absolute Atenas ICATU Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 933 cotas disponíveis.