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Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 47.628.864/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,644525
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+14.33%
98.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 151.4M
Média 12M: R$ 251.0M
Cotistas
5.2K
Sharpe 12M
-1.12
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
47.628.864/0001-16
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.32%+9.43%+1.09%+3.38%+6.93%+14.33%+28.29%+47.02%+14.65%
% CDI102.6%97.6%100.1%101.0%100.2%98.1%——98.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+0.73%+1.10%+0.99%+1.21%+1.19%+1.21%+1.10%+0.32%———+9.43%
2025+1.11%+1.08%+1.05%+1.06%+1.20%+1.08%+1.32%+1.19%+1.30%+1.18%+1.05%+1.21%+14.73%
2024+1.17%+1.11%+1.04%+0.95%+0.86%+0.86%+1.10%+1.01%+1.00%+0.91%+0.81%+0.74%+12.20%
2023+1.14%+0.70%+1.14%+0.90%+1.18%+1.14%+1.28%+1.47%+1.07%+0.94%+1.14%+0.96%+13.87%
2022——————————+1.21%+1.25%+2.48%
Captação no Mês
R$ 373.298
Resgates no Mês
R$ 2.743.454
Captação Líquida
-R$ 2.370.156
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.07%0.14%0.25%0.22%0.25%
Sharpe—2.010.18-1.121.54-1.07
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%36.4%53.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 281,80 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.91%
valores a pagar
0.06%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,644525+0.06%R$ 151.4M
08/09/20261,643612+0.05%R$ 151.4M
04/09/20261,642775+0.05%R$ 151.4M
03/09/20261,641893+0.05%R$ 151.6M
02/09/20261,641086+0.05%R$ 152.9M
01/09/20261,640206+0.06%R$ 153.4M
31/08/20261,639305+0.05%R$ 153.3M
28/08/20261,638468+0.06%R$ 153.3M
27/08/20261,637567+0.05%R$ 153.4M
26/08/20261,636691+0.05%R$ 153.4M
25/08/20261,635852+0.05%R$ 153.3M
24/08/20261,634978+0.04%R$ 164.5M
21/08/20261,634259+0.05%R$ 164.3M
20/08/20261,633447+0.05%R$ 164.2M
19/08/20261,632583+0.05%R$ 163.9M
18/08/20261,631777+0.05%R$ 163.9M
17/08/20261,630929+0.06%R$ 163.7M
14/08/20261,630025+0.05%R$ 163.8M
13/08/20261,629243+0.04%R$ 163.8M
12/08/20261,628528+0.05%R$ 163.9M
11/08/20261,627686+0.06%R$ 164.6M
10/08/20261,626765+0.06%R$ 165.0M
07/08/20261,625855+0.05%R$ 165.1M
06/08/20261,625038+0.06%R$ 171.2M
05/08/20261,624143+0.05%R$ 172.0M
04/08/20261,623279+0.06%R$ 171.9M
03/08/20261,622295+0.05%R$ 171.7M
31/07/20261,621451+0.05%R$ 176.8M
30/07/20261,620617+0.06%R$ 176.7M
29/07/20261,619706—R$ 176.7M
Ferramentas

Sobre o Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 151.4M e 5.2K cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,644525 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,644525, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 47.628.864/0001-16.
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +14.33%, equivalente a 98.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 151.4M.
Quem administra o Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O Absolute Atenas FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 970 cotas disponíveis.