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Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF

CNPJ 48.096.589/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,643256
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+14.35%
98.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 640.6M
Média 12M: R$ 895.2M
Cotistas
10.3K
Sharpe 12M
-0.99
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF
CNPJ
48.096.589/0001-08
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.32%+9.44%+1.09%+3.38%+6.94%+14.35%+28.23%+46.86%+14.67%
% CDI102.8%97.7%100.3%101.1%100.4%98.2%——98.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+0.73%+1.10%+0.99%+1.22%+1.19%+1.21%+1.10%+0.32%———+9.44%
2025+1.11%+1.08%+1.05%+1.05%+1.19%+1.08%+1.32%+1.18%+1.30%+1.18%+1.05%+1.21%+14.72%
2024+1.17%+1.11%+1.03%+0.95%+0.85%+0.86%+1.09%+1.00%+0.99%+0.90%+0.81%+0.74%+12.14%
2023+1.15%+0.70%+1.14%+0.90%+1.19%+1.14%+1.28%+1.46%+1.08%+0.95%+1.10%+0.93%+13.83%
2022——————————+1.21%+1.25%+2.48%
Captação no Mês
R$ 1.673.417
Resgates no Mês
R$ 9.209.211
Captação Líquida
-R$ 7.535.794
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.07%0.18%0.26%0.22%0.26%
Sharpe—2.290.30-0.991.42-0.95
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%36.4%53.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 878,58 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
97.86%
valores a pagar
1.08%
valores a receber
1.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,643256+0.06%R$ 640.6M
08/09/20261,642342+0.05%R$ 640.7M
04/09/20261,641505+0.05%R$ 641.5M
03/09/20261,640623+0.05%R$ 642.2M
02/09/20261,639815+0.05%R$ 642.5M
01/09/20261,638934+0.06%R$ 644.1M
31/08/20261,638032+0.05%R$ 646.1M
28/08/20261,637196+0.06%R$ 646.7M
27/08/20261,636293+0.05%R$ 648.2M
26/08/20261,635418+0.05%R$ 649.8M
25/08/20261,634574+0.05%R$ 654.3M
24/08/20261,633700+0.04%R$ 653.7M
21/08/20261,632981+0.05%R$ 654.8M
20/08/20261,632168+0.05%R$ 655.1M
19/08/20261,631303+0.05%R$ 656.3M
18/08/20261,630496+0.05%R$ 656.8M
17/08/20261,629646+0.06%R$ 657.0M
14/08/20261,628741+0.05%R$ 660.0M
13/08/20261,627958+0.04%R$ 660.2M
12/08/20261,627242+0.05%R$ 659.9M
11/08/20261,626398+0.06%R$ 663.2M
10/08/20261,625477+0.06%R$ 663.3M
07/08/20261,624564+0.05%R$ 663.6M
06/08/20261,623745+0.06%R$ 665.3M
05/08/20261,622849+0.05%R$ 667.2M
04/08/20261,621985+0.06%R$ 667.3M
03/08/20261,620998+0.05%R$ 668.5M
31/07/20261,620153+0.05%R$ 668.7M
30/07/20261,619318+0.06%R$ 670.8M
29/07/20261,618406—R$ 671.1M
Ferramentas

Sobre o Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF

O Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 640.6M e 10.3K cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,643256 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
A cota mais recente do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é de R$ 1,643256, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
O CNPJ do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é 48.096.589/0001-08.
Qual a rentabilidade do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é de +14.35%, equivalente a 98.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
O patrimônio líquido do Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é de R$ 640.6M.
Quem administra o Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF?
O Absolute Atenas Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 970 cotas disponíveis.