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ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.70% | +3.14% | -0.47% | +0.47% | +3.68% | +8.45% | +7.09% |
| % CDI | -72.7% | 56.6% | -41.8% | 13.6% | 51.7% | — | 48.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.88% | +1.47% | -0.22% | +1.70% | -0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +3.14% |
| 2025 | +1.20% | -0.33% | -0.68% | +5.97% | +2.37% | +2.97% | -2.99% | +1.79% | +2.76% | -0.33% | +1.72% | -1.40% | +13.52% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.60% | -1.52% | +0.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.27% | 7.79% | 6.99% | 6.44% | — | 6.42% |
| Sharpe | — | -1.64 | -1.04 | -0.99 | — | -1.19 |
| Max Drawdown | -3.05% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 65,30 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,166442 | -0.43% | R$ 2.0B | — | R$ 20.405,00 |
| 26/05/2026 | 1,171470 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 851.555,00 |
| 25/05/2026 | 1,170940 | +0.48% | R$ 2.0B | — | — |
| 22/05/2026 | 1,165393 | -0.53% | R$ 2.0B | R$ 8.980,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,171585 | -0.34% | R$ 2.0B | R$ 84.926,94 | R$ 8.980,00 |
| 20/05/2026 | 1,175607 | +0.44% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,170470 | -0.02% | R$ 2.0B | — | R$ 8.986,00 |
| 18/05/2026 | 1,170646 | -0.00% | R$ 2.0B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,170660 | -0.64% | R$ 2.0B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,178158 | -0.07% | R$ 2.0B | — | R$ 69.366,00 |
| 13/05/2026 | 1,179025 | -0.37% | R$ 2.0B | — | R$ 8.996,00 |
| 12/05/2026 | 1,183427 | -0.38% | R$ 2.0B | — | R$ 164.580,00 |
| 11/05/2026 | 1,187940 | -0.75% | R$ 2.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,196934 | +0.25% | R$ 2.1B | — | R$ 180.429,00 |
| 07/05/2026 | 1,193983 | +0.20% | R$ 2.1B | R$ 42.970,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,191579 | +0.99% | R$ 2.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,179925 | +0.50% | R$ 2.1B | — | R$ 236.075,00 |
| 04/05/2026 | 1,173998 | -0.06% | R$ 2.1B | — | R$ 824.824,00 |
| 30/04/2026 | 1,174683 | +0.91% | R$ 2.1B | — | R$ 30.777,00 |
| 29/04/2026 | 1,164147 | -0.20% | R$ 2.0B | — | R$ 104.609,00 |
| 28/04/2026 | 1,166440 | -0.47% | R$ 2.0B | — | R$ 92.002,00 |
| 27/04/2026 | 1,171974 | -0.25% | R$ 2.0B | R$ 417.645,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,174880 | +0.20% | R$ 2.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,172573 | -0.71% | R$ 2.0B | R$ 910.368,00 | R$ 14.750,00 |
| 22/04/2026 | 1,180999 | -0.37% | R$ 2.0B | — | R$ 9.661,00 |
| 20/04/2026 | 1,185439 | -0.10% | R$ 2.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,186618 | +1.09% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,173829 | -0.61% | R$ 1.9B | — | R$ 3.815,00 |
| 15/04/2026 | 1,181038 | -0.10% | R$ 1.9B | R$ 871.700,00 | R$ 1.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,182248 | — | R$ 1.9B | — | R$ 21.320,00 |
Sobre o ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 18/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,166442 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,166442, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 57.343.754/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +8.45%.
- O patrimônio líquido do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2.0B.
- O ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o ABS TOTAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 396 cotas disponíveis.