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ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.78% | +2.59% | -0.57% | +0.15% | +2.99% | +6.66% | +5.47% |
| % CDI | -80.6% | 46.8% | -50.1% | 4.3% | 41.9% | — | 37.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.77% | +1.37% | -0.34% | +1.57% | -0.78% | — | — | — | — | — | — | — | +2.59% |
| 2025 | +1.08% | -0.43% | -0.78% | +5.55% | +2.12% | +2.60% | -3.11% | +1.67% | +2.60% | -0.42% | +1.60% | -1.50% | +11.23% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.53% | -1.61% | -0.11% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.09% | 7.62% | 6.87% | 6.27% | — | 6.27% |
| Sharpe | — | -1.84 | -1.27 | -1.30 | — | -1.48 |
| Max Drawdown | -3.18% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 1,08 bi |
valores a pagar | 0.11% | R$ 1,15 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 44,43 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,134677 | -0.43% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,139634 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 611.368,60 |
| 25/05/2026 | 1,139179 | +0.47% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,133840 | -0.53% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,139930 | -0.35% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,143904 | +0.43% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,138967 | -0.02% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,139200 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,139275 | -0.63% | R$ 1.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,146528 | -0.08% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,147390 | -0.36% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,151575 | -0.37% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,155833 | -0.72% | R$ 1.1B | R$ 550.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,164172 | +0.23% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,161494 | +0.19% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,159315 | +0.95% | R$ 1.2B | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,148439 | +0.49% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,142880 | -0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,143572 | +0.88% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,133543 | -0.20% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,135826 | -0.46% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,141132 | -0.24% | R$ 1.2B | R$ 200.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,143925 | +0.19% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,141783 | -0.69% | R$ 1.2B | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,149752 | -0.36% | R$ 1.2B | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,153915 | -0.10% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,155020 | +1.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,143139 | -0.59% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,149922 | -0.10% | R$ 1.2B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,151072 | — | R$ 1.2B | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 209 cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,134677 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,134677, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 57.788.149/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +6.66%.
- O patrimônio líquido do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o ABS TOTAL A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 396 cotas disponíveis.