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ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.14% | +8.57% | -0.66% | +1.43% | +3.64% | +11.46% | +22.79% | +12.07% |
| % CDI | -44.2% | 88.6% | -60.7% | 42.7% | 52.6% | 78.4% | — | 80.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +3.98% | -0.71% | -0.24% | +2.18% | +0.85% | +0.82% | +0.43% | -0.14% | — | — | — | +8.57% |
| 2025 | +0.64% | +1.39% | +0.56% | -0.02% | +1.49% | +2.16% | +1.66% | +1.65% | +1.23% | +0.34% | +0.37% | +1.22% | +13.42% |
| 2024 | +0.21% | +2.31% | +1.10% | -1.75% | +0.61% | -0.23% | +1.61% | +0.88% | +0.63% | +0.61% | -0.03% | +0.92% | +7.03% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.68% | +0.69% | +1.61% | +3.01% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.66% | 2.88% | 3.44% | 3.33% | 2.81% | 3.31% |
| Sharpe | — | -2.86 | -2.01 | -0.95 | -0.75 | -0.85 |
| Max Drawdown | -1.82% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 44.1% | 41.7% | 55.5% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 3,34 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,358139 | +0.01% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,357937 | +0.13% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 461.610,00 |
| 04/09/2026 | 1,356202 | +0.10% | R$ 79.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,354862 | +0.07% | R$ 79.4M | R$ 687.312,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,353876 | -0.15% | R$ 78.7M | R$ 669.968,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,355974 | -0.30% | R$ 78.1M | R$ 414.824,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,360006 | -0.06% | R$ 77.9M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 28/08/2026 | 1,360759 | -0.03% | R$ 78.5M | R$ 0,00 | R$ 670.995,00 |
| 27/08/2026 | 1,361180 | -0.02% | R$ 79.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,361421 | +0.21% | R$ 79.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,358617 | +0.20% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | — |
| 24/08/2026 | 1,355876 | +0.07% | R$ 92.8M | R$ 796.638,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,354956 | -0.00% | R$ 92.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,355019 | -0.23% | R$ 92.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,358119 | +0.13% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,356330 | -0.31% | R$ 92.1M | R$ 884.238,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,360502 | -0.53% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 678.964,00 |
| 14/08/2026 | 1,367759 | -0.12% | R$ 92.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,369343 | +0.15% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,367289 | +0.05% | R$ 92.6M | R$ 0,00 | R$ 825.872,00 |
| 11/08/2026 | 1,366568 | -0.05% | R$ 93.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,367193 | -0.10% | R$ 93.4M | R$ 0,00 | — |
| 07/08/2026 | 1,368582 | +0.26% | R$ 97.0M | R$ 306.540,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,365050 | +0.03% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,364603 | +0.28% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | — |
| 04/08/2026 | 1,360741 | +0.38% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 381.578,00 |
| 03/08/2026 | 1,355559 | +0.10% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,354230 | +0.01% | R$ 97.2M | R$ 531.163,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,354048 | -0.16% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,356232 | — | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior
O ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 79.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,358139 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é de R$ 1,358139, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é 50.256.963/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é de +11.46%, equivalente a 78.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é de R$ 79.1M.
- O ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior?
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Quem administra o ABS Crédito PRV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.