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ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.93% | +11.24% | +4.20% | +5.67% | +5.54% | +12.23% | +11.28% |
| % CDI | 481.3% | 109.0% | 392.3% | 172.3% | 81.4% | — | 89.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.53% | +2.19% | +0.34% | +2.74% | -0.78% | -0.23% | +0.90% | +0.60% | +0.78% | +3.93% | — | — | +13.67% |
| 2025 | +0.26% | +0.20% | +0.05% | +6.17% | -0.43% | +2.96% | -2.87% | +1.44% | +2.04% | +0.29% | +1.28% | -1.15% | +10.45% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +0.65% | -0.73% | +3.40% | -1.19% | +3.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.21% | 11.03% | 8.73% | 8.50% | — | 8.80% |
| Sharpe | — | 0.98 | -0.31 | -0.26 | — | -0.17 |
| Max Drawdown | -3.91% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,271701 | +0.28% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,268132 | -0.31% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,272062 | +0.29% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,268352 | +0.80% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,258278 | +0.03% | R$ 1.1B | — | — |
| 16/10/2026 | 1,257886 | -0.36% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,262481 | -1.39% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,280304 | -0.39% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 13/10/2026 | 1,285282 | -1.82% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 09/10/2026 | 1,309109 | +1.50% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 08/10/2026 | 1,289718 | +0.19% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,287228 | -0.04% | R$ 1.1B | R$ 848.651,89 | R$ 860.725,43 |
| 06/10/2026 | 1,287731 | +0.60% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 05/10/2026 | 1,280027 | +4.31% | R$ 1.1B | R$ 500.000,00 | R$ 999.184,06 |
| 02/10/2026 | 1,227091 | +0.28% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,223719 | +0.00% | R$ 1.1B | R$ 2.678,46 | R$ 496.658,27 |
| 30/09/2026 | 1,223658 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 197.991,15 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,223396 | +0.53% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,216921 | -0.37% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 25/09/2026 | 1,221476 | +0.28% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,218038 | -0.19% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,220385 | -0.48% | R$ 1.1B | R$ 80.679,55 | — |
| 22/09/2026 | 1,226214 | +0.13% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 21/09/2026 | 1,224672 | +0.59% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 18/09/2026 | 1,217461 | +0.27% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| 17/09/2026 | 1,214200 | +0.37% | R$ 1.1B | R$ 105.146,35 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,209706 | -0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,210810 | -0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 14/09/2026 | 1,211863 | -0.30% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 11/09/2026 | 1,215465 | — | R$ 1.1B | R$ 10.309,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 12/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,271701 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,271701, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 54.707.725/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +12.23%.
- O patrimônio líquido do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.1B.
- O ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 562 cotas disponíveis.