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ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.90% | +4.74% | -0.58% | +0.10% | +5.30% | +8.69% | +8.18% |
| % CDI | -93.3% | 85.5% | -51.2% | 2.9% | 74.4% | — | 56.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.53% | +2.19% | -1.81% | +2.74% | -0.90% | — | — | — | — | — | — | — | +4.74% |
| 2025 | +0.26% | +0.20% | +0.05% | +6.17% | -0.43% | +2.96% | -2.87% | +1.44% | +2.04% | +0.29% | +1.28% | -1.15% | +10.45% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +0.65% | -0.73% | +3.40% | -1.19% | +3.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.37% | 9.19% | 8.53% | 7.77% | — | 7.74% |
| Sharpe | — | -1.55 | -0.45 | -0.79 | — | -0.83 |
| Max Drawdown | -3.93% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,197481 | -0.27% | R$ 1.3B | R$ 226.764,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,200744 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 2.649,41 | — |
| 25/05/2026 | 1,200494 | +0.26% | R$ 1.3B | — | — |
| 22/05/2026 | 1,197365 | -0.16% | R$ 1.3B | R$ 130.820,82 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,199253 | -0.09% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,200386 | +0.30% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,196744 | -0.26% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,199822 | +0.22% | R$ 1.3B | R$ 78,22 | R$ 864.649,74 |
| 15/05/2026 | 1,197152 | -1.06% | R$ 1.3B | R$ 162.570,52 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,210014 | -0.20% | R$ 1.3B | — | R$ 5.728,22 |
| 13/05/2026 | 1,212463 | -0.46% | R$ 1.3B | R$ 3,21 | — |
| 12/05/2026 | 1,218059 | -0.59% | R$ 1.3B | R$ 300.932,73 | — |
| 11/05/2026 | 1,225227 | -0.25% | R$ 1.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,228283 | +0.51% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,222059 | -0.28% | R$ 1.3B | R$ 319.433,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,225451 | +1.22% | R$ 1.3B | R$ 119.899,17 | — |
| 05/05/2026 | 1,210715 | +0.72% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,202103 | -0.52% | R$ 1.3B | R$ 42.014,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,208366 | +1.30% | R$ 1.4B | R$ 75,59 | R$ 8,89 |
| 29/04/2026 | 1,192846 | -0.53% | R$ 1.3B | R$ 2,79 | — |
| 28/04/2026 | 1,199243 | -0.43% | R$ 1.3B | R$ 288.019,46 | — |
| 27/04/2026 | 1,204441 | -0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,204978 | +0.17% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 31,55 |
| 23/04/2026 | 1,202944 | -0.79% | R$ 1.4B | R$ 1,51 | R$ 12.864,75 |
| 22/04/2026 | 1,212556 | -0.51% | R$ 1.4B | R$ 5,33 | — |
| 20/04/2026 | 1,218784 | -0.30% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,222490 | +0.72% | R$ 1.4B | R$ 6,22 | R$ 6.880,84 |
| 16/04/2026 | 1,213810 | -0.38% | R$ 1.4B | R$ 9.457,04 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,218406 | -0.07% | R$ 1.4B | R$ 3.569,90 | R$ 500.603,09 |
| 14/04/2026 | 1,219213 | — | R$ 1.4B | R$ 6,23 | R$ 10.585,45 |
Sobre o ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 12/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,197481 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,197481, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 54.707.725/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +8.69%.
- O patrimônio líquido do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.3B.
- O ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 458 cotas disponíveis.