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ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.15% | +6.36% | +0.41% | +2.16% | +3.63% | +9.23% | +9.10% |
| % CDI | 48.3% | 65.8% | 37.7% | 64.5% | 52.5% | 63.2% | 61.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.53% | +2.19% | -1.81% | +2.74% | -0.78% | -0.23% | +0.90% | +0.60% | +0.15% | — | — | — | +6.36% |
| 2025 | +0.26% | +0.20% | +0.05% | +6.17% | -0.43% | +2.96% | -2.87% | +1.44% | +2.04% | +0.29% | +1.28% | -1.15% | +10.45% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +0.65% | -0.73% | +3.40% | -1.19% | +3.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.34% | 2.28% | 5.99% | 7.14% | — | 7.12% |
| Sharpe | — | -2.26 | -1.15 | -0.75 | — | -0.78 |
| Max Drawdown | -3.93% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,215965 | -0.46% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 08/09/2026 | 1,221546 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 04/09/2026 | 1,220884 | +0.10% | R$ 1.1B | — | R$ 732.869,82 |
| 03/09/2026 | 1,219661 | +0.35% | R$ 1.1B | R$ 24.121,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,215425 | +0.17% | R$ 1.1B | R$ 43.489,00 | — |
| 01/09/2026 | 1,213342 | -0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,214144 | -0.23% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 28/08/2026 | 1,216958 | -0.21% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 9.732,45 |
| 27/08/2026 | 1,219485 | +0.29% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,215974 | -0.11% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,217264 | +0.28% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,213818 | -0.03% | R$ 1.1B | R$ 39.377,12 | — |
| 21/08/2026 | 1,214183 | -0.02% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,214466 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 2.290,97 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,213434 | +0.03% | R$ 1.1B | — | — |
| 18/08/2026 | 1,213047 | -0.30% | R$ 1.1B | — | — |
| 17/08/2026 | 1,216747 | +0.11% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,215471 | -0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,216325 | +0.15% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 12/08/2026 | 1,214507 | +0.15% | R$ 1.1B | R$ 261.281,66 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,212665 | +0.14% | R$ 1.1B | R$ 1.030,05 | — |
| 10/08/2026 | 1,210981 | -0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 07/08/2026 | 1,211529 | +0.35% | R$ 1.1B | R$ 455.808,58 | R$ 805.000,00 |
| 06/08/2026 | 1,207271 | -0.10% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,208446 | +0.09% | R$ 1.1B | — | R$ 603.000,00 |
| 04/08/2026 | 1,207300 | +0.16% | R$ 1.1B | — | — |
| 03/08/2026 | 1,205324 | -0.14% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 31/07/2026 | 1,206954 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 30/07/2026 | 1,206131 | -0.02% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,206351 | — | R$ 1.1B | R$ 252.072,43 | R$ 0,00 |
Sobre o ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 12/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,215965 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,215965, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 54.707.725/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +9.23%, equivalente a 63.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.1B.
- O ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o ABS BOLD Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 531 cotas disponíveis.